06.02.202016:11 Forex Analysis & Reviews: Obchodní doporučení pro pár EURUSD pro den 6. února

Ve složité analýze vidíme rychlý sestupný pohyb, kdy kotace opět přišla do oblasti psychologické úrovně 1,1000. A teď podrobnosti. Pohybem nastaveným na začátku týdne se podařilo vyvinout plnohodnotný krok, od první fáze (1,1080) zotavení do té druhé (1,1000). Ve skutečnosti jde, od začátku roku, o druhý pokus překonat nešťastnou oblast psychologické úrovně, ale tlak je stále vysoký, a kotace se zastavuje na stejných hodnotách jako 29. ledna. V tomto případě hraje pravidelnost významnou roli, pokud analyzujeme dynamiku fluktuací za posledních pět měsíců vzhledem k úrovni 1,1000. Poukážeme-li na skutečnost, že pětitýdenní cyklus klesá a proces zotavení kolísá okolo 60 % vzhledem k podélné korekci, pak máme dobrou šanci prolomit psychologickou úroveň 1,1000; ale v tomto případě tlak v rámci kontrolní hodnoty musí oslabit, jinak se bude vše opakovat.

Pokud jde o volatilitu, vidíme průměrné denní zrychlení o 17 %, což je dobré znamení pro budoucí strukturu kurzu. Pokud analyzujeme volatilitu od začátku klesajícího trendu (02.01.2020-05.02.2020), zjistíme, že průměrná denní svíčka je 45 bodů, což odpovídá ukazateli tržní dynamiky páru EURUSD. To je nejen zdravý takt, ale i nálada účastníků trhu.

Při analýze posledního dne minutu po minutě vidíme, že sestupná nálada byla stanovena v době breakdownu noční akumulace 1,1033 / 1,1050, a v čase od 11.30 do 21.30 hod (čas na obchodním terminálu) došlo k inerciálnímu pohybu. Další kolísání vedlo k úzké akumulaci na hladině 1,1000.

Jak bylo diskutováno v předchozím shrnutí, spekulanti pracovali na lokálním posunu směrem k psychologické úrovni 1,1000, protože neměli tak velké objemy, ale trvale vydělávali na výstupu, což je úctyhodné. Druhá část obchodníků se nechovala tak riskantně. Jejich úkolem bylo identifikovat citlivé stanovení cen nižší než 1,0980 pro stanovení hlavních obchodů, což se ale nestalo.

Když se podíváme na obchodní graf obecně (denní perioda), vidíme dlouhý proces zotavení s relativně podlouhlou korekcí, kde to v důsledku úrovně 1,1000 začalo působit, že korekční cyklus byl vyčerpán a nastal rostoucí boční pohyb v rozmezí 1,1000//(1,1080)//1,1180.

Zpravodajství předchozího dne zahrnovalo data PMI z Evropy, kde se složený index obchodní činnosti zvýšil z 50,9 na 51,3 a index obchodní činnosti v sektoru služeb vyšel nad očekávání v hodnotě 52,5. O hodinu později byl zveřejněn ukazatel maloobchodních tržeb v eurozóně, kde bylo očekáváno zrychlení z 2,2 % na 2,5 %, ale došlo ke zpomalení na 1,3 %.

Reakce trhu na statistické údaje byla nesmírně zajímavá, protože PMI, který v zásadě nebyl špatný, byl jednoduše ignorován, ale reakce na maloobchodní tržby nastala již půl hodiny před zveřejněním statistických údajů; a to je otázka pro Eurostat, který údaje zveřejnil.

Odpoledne byla zveřejněna zpráva ADP o míře zaměstnanosti v soukromém sektoru Spojených států, kde údaje předčily prognózy. Nejprve tedy došlo k revizi předchozího období z 202 tisíc na 199 tisíc, po které byly zveřejněny údaje současných ukazatelů, které byly mnohonásobně lepší než prognóza a činily 291 tisíc.

Reakce trhu na sebe nenechala dlouho čekat a dolar posiloval na všech frontách.

Pokud jde o obecné informační pozadí, máme projev guvernérky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové, která hovořila o nejistotě v globální ekonomice.

"Zatímco se zdá, že hrozba obchodní války mezi USA a Čínou ustoupila, koronavirus přidává na nejistotě... Nejistota souvisí hlavně s globálními riziky: obchod, geopolitika a nyní vypuknutí koronaviru a jeho potenciální dopad na globální růst," uvedla prezidentka ECB.

Současně bývalá šéfka Federálního rezervního systému (FRS) Janet Yellenová kritizovala jednání Donalda Trumpa z hlediska cel na dovoz čínského zboží.

"Pokud mluvíme o amerických společnostech, zavedení dovozních cel mělo podle očekávání zvýšit konkurenceschopnost společností ve výrobním sektoru a zlepšit vyhlídky na zaměstnání v daném odvětví, ale to nevidíme," řekl bývalý šéf Federálního rezervního systému.

Na druhé straně se bavíme o emočním výlevu spojené s humornou show nazvanou "Impeachment Donalda Trumpa", kde americký senát bez přílišného překvapení v rámci vyšetřování impeachmentu prezidenta osvobodil v obou případech obžaloby.

Dnes, co se týká ekonomického kalendáře, máme k dispozici údaje ze Spojených států o žádostech o dávky v nezaměstnanosti, kde podle předpovědí nedochází k výrazným změnám; prvotní +3 tis., opakované -8 tis.

Další vývoj

Při analýze současného obchodního grafu vidíme pokus o rebound z minim v oblasti psychologické úrovně 1,1000, ale pokus nebyl tak úspěšný a kotace se nadále zaměřuje na minima. Ve skutečnosti je možný technický rebound díky vysokému dělení. Ale co když nastane breakdown ve chvíli, kdy nastává proces akumulace pro následné zrychlení? V takový výsledek doufáme, ale vzhledem k pokračujícímu patternu bychom měli zvážit dvě možnosti najednou, rebound a breakdown, a v případě spekulativního obchodování jen impuls, na směru nezáleží.

Pokud jde o emocionální náladu účastníků trhu, vidíme skutečnou šanci na zrychlení, které se projeví v syndromu FOMO (syndrom promeškaných zisků), bude-li provedena změna, ke které dojde v případě breakdownu úrovně kontroly druhé fáze.

Obchodníci zase pečlivě analyzují chování kotace ve vztahu k aktuální fluktuaci, protože jsme velmi blízko hodnotě 1,0980, kde se, bude-li cena fixní, otevřou skvělé vyhlídky.

Je pravděpodobné, že kotace se bude nadále soustřeďovat na úrovni 1,1000, kde je rozpětí fluktuací 1,0980 a 1,1045-50. Za zvážení stojí definování maximálního rozpětí, kde se nachází body interakce, které budou směřovány do celého průběhu. Současně mohou spekulativní pozice v daném rámci odrážet lokální skoky.

Na základě výše uvedených informací vydáme následující obchodní doporučení:

- Kupní pozice stojí za zvážení, pokud je cena pevně stanovena nad úrovní 1,1045-50.

- Prodejní pozice zvažujeme, pokud je cena stanovena pod 1,0980, H4.

Analýza indikátorů

Při analýze různých sektorů časových rámců (TF) vidíme, že ukazatele technických nástrojů se zaměřují hlavně na sestupný trend. Stojí za zvážení, že stávající stagnace může vést k proměnným signálům ve vztahu k minutovým a hodinovým periodám.

Volatilita/měření volatility: měsíc; čtvrtletí; rok.

Volatilita odráží průměrnou denní fluktuaci a to na základě výpočtů za měsíc/čtvrtletí/rok.

(Volatilita pro den 6. února byla založena na údajích z času zveřejnění článku)

Aktuální volatilita je 21 bodů, což je pro toto období stále nízká hodnota. Volatilita bude záviset na tom, zda může kotace vyvinout úroveň rozpětí, jinak budeme v kotaci pozorovat pomalou fluktuaci.

Klíčové úrovně

Zóny odporu (resistance): 1,1000 ***; 1,1080 **; 1,1180; 1,1300 **; 1,1450; 1,1550; 1,1650 *; 1,1720 **; 1,1850 **; 1,2100.

Zóny podpory (support): 1,1000 ***; 1,0900/1,0950 **; 1,0850 **; 1,0500 ***; 1,0350 **; 1,0000 ***.

* Periodická úroveň

** Úroveň rozpětí

*** Psychologická úroveň

***** Článek je založen na principu provádění transakce s denními úpravami.