19.10.202006:55 Forex Analysis & Reviews: Aktuální předpověď a obchodní signály pro EUR/USD na 19. října Zpráva COT. Frustrující evropská data. EU se zmocnila druhá vlna koronaviru

EUR/USD 1H

Pár euro-dolar nebyl 16. října schopen překonat oblast podpory 1,1692–1,1699 v hodinovém časovém rámci, místo toho se od něj pár odrazil a po většinu dne se obchodoval výše a dosáhl horní linie sestupného kanálu. Pohyb dolů se obnovil, protože se páru nepodařilo překročit své hranice. Kupující tedy prokázali, že jsou spíše slabí. Na druhou stranu vezměte na vědomí, že pár se nadále obchoduje v horizontálním kanále s neurčitými hranicemi, což je jasně vidět ve vyšších časových rámcích. Proto býci a medvědi jednoduše střídají své trendy v hodinovém časovém rámci. Je možné, že prodejci nebudou schopni překonat oblast podpory 1,1692–1,1699, od které se cena opakovaně odrážela.

EUR/USD 15M

Dolní lineární regresní kanál se v 15minutovém časovém rámci obrátil vzhůru, což naznačuje, že se brzy chystá korekce a neúspěšný pokus o překonání oblasti 1,1692–1,1699. Budoucí vyhlídky páru budou záviset na této konkrétní oblasti.

Zpráva COT

Pár EUR/USD vzrostl během posledního vykazovaného týdne (6.–12. října) přibližně o 30 bodů. To je velmi málo a celkově na tomto páru stále nedochází k významným cenovým změnám. Obchody se konají v horizontálním rozsahu 250–300 bodů. Proto lze data z jakékoli zprávy COT použít pouze pro dlouhodobou prognózu. Profesionální obchodníci se nicméně stále více stávají medvědími. Připomínáme, že nejdůležitější skupina obchodníků se nazývá "nekomerční". Tato skupina uzavřela během vykazovaného týdne 2 500 kupních smluv (longs) a otevřela 5 300 prodejních kontraktů (shorts). Čistá pozice této skupiny tak okamžitě poklesla o 7 800. Zároveň se "komerční" skupina, která téměř vždy obchoduje opačným směrem, stala býčí. Tato skupina obchodníků zvýšila svou čistou pozici o 10 000 kontraktů najednou. První ukazatel nadále signalizuje konvergenci linií čistých pozic těchto dvou skupin obchodníků. Připomínáme, že když se zelená a červená čára silně rozcházejí, je to signál o blížícím se zvratu trendu na celém světě. Nyní se tyto čáry začaly zužovat, takže můžeme předpokládat, že maximum kolem úrovně 1,20 zůstane vrcholem celého uptrendu.

Makroekonomické pozadí páru zůstalo v pátek 16. října nezměněno, protože jsme neobdrželi žádné důležité zprávy pro euro ani dolar. Během dne bylo zveřejněno několik poměrně důležitých zpráv, které účastníci trhu jako vždy ignorovali. Inflace v Evropské unii nicméně zůstala na bezprecedentní úrovni -0,3 % meziročně. Ve skutečnosti jde o deflaci. Obchodníci zatím na tento ukazatel nijak nereagují. Možná proto, že deflace je částečně způsobena prudkým růstem eura za posledních šest měsíců. Nebo možná proto, že se účastníci trhu stále obávají nejistoty spojené s americkými prezidentskými volbami, které jsou vzdáleny jen dva týdny. Nyní však stále máme tendenci věřit, že euro začne mírně klesat. Zaprvé to podporuje zpráva Commitment of Traders (COT). Zadruhé, Evropu v plné síle zasáhla druhá vlna koronaviru. V mnoha evropských zemích byly zaznamenány anti-rekordy smrtnosti. To ovlivňuje tempo hospodářského oživení po první vlně, přitažlivost eura klesá také na mezinárodních trzích. V pátek byla rovněž vydána poměrně silná zpráva o maloobchodním prodeji ve Spojených státech, která ukázala nárůst až o 1,9 % meziměsíčně. Průmyslová výroba bohužel zklamala, což se ukázalo jako negativní, zatímco obchodníci očekávali 0,6% nárůst.

Na 19. října máme dva obchodní nápady:

1) Pár se nadále obchoduje v rámci nového sestupného kanálu, takže kupující nyní nejsou na devizovém trhu dominantní. Pokud se kotace vrátí do oblasti nad kritickou linií (1,1752) a linií Senkou Span B (1,1758), můžete uvažovat o dlouhých pozicích, přičemž se zaměřte na úroveň odporu 1,1868. Take profit v tomto případě bude až na úrovni 100 bodů. Neočekáváme, že se tento scénář v blízké budoucnosti naplní.

2) Medvědi nadále drží iniciativu, ale zatím nemohou překonat oblast podpory 1,1692–1,1699. Prodejci tak nyní mohou v případě překonání této oblasti otevírat krátké pozice s cíli na úrovních podpory 1,1664 a 1,1620. Potenciální take profit je v tomto případě na úrovních od 20 do 60 bodů. Současná volatilita zůstává nízká.

Vysvětlení ilustrací:

Úrovně podpory a odporu jsou úrovně, které slouží jako cíle při nákupu nebo prodeji páru. V blízkosti těchto úrovní můžete umístit take profit.

Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie ukazatele Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce.

Oblasti podpory a odporu jsou oblasti, od nichž se cena opakovaně odrazila.

Žluté čáry jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace.