08.01.202110:08 Forex Analysis & Reviews: Prognóza a obchodní signály pro GBP / USD 8. ledna. Zpráva COT. Analýza čtvrtečního obchodování. Doporučení na pátek.

GBP/USD 15 min.

Oba lineární regresní kanály v 15minutovém časovém rámci klesaly. Pohyb dolů však není tak silný. Včera se americkému dolaru podařilo získat zpět kolem 80 bodů. Tedy konsolidace dole a odraz od linie Kijun-sen je pro medvědy dobrý, ale nijak nespěchají, aby využili šancí býků.

GBP / USD 1H

Pár GBP / USD ve čtvrtek obnovil mírný pohyb dolů po odrazu od kritické linie Kijun-sen. Síla tohoto pohybu dolů výmluvně odráží náladu obchodníků. Velmi málo lidí stále chce prodat libru a koupit dolar. Obecně tedy ve vyšších časových rámcích stále existuje vzestupný trend. V hodinovém časovém rámci stále existuje sestupný kanál, což nám umožňuje očekávat, že pohyb dolů bude pokračovat o dalších 50–100 bodů. Takový pokles libry se již v současném prostředí zdá být něčím zcela mimořádným. I když stále věříme, že fundamentální pozadí není na straně libry a její růst v posledních měsících je velmi obtížné vysvětlit. Růst však může být spekulativní. Jak jsme již zmínili, každá hypotéza vyžaduje specifickou technickou podporu. Pokud tam nejsou, hypotéza ještě nebyla potvrzena. Nejtěžší věcí v současné situaci je pochopit, kdy se může pohyb zvýšit a kdy změnit směr. Vzhledem k tomu, že základy a makroekonomie jsou nadále ignorovány, jsme připraveni o velmi silný analytický nástroj.

Zpráva COT

Pár GBP / USD během posledního vykazovaného týdne (22. - 28. prosince) poklesl o 15 bodů. Navzdory skutečnosti, že během těchto čtyř obchodních dnů přešel 300 bodů z minima na maximum. Nejprve tedy můžeme usoudit, že vzestupný trend je u libry stále přítomen. Zadruhé, dochází k minimálním cenovým změnám. Nová zpráva Commitment of Traders (COT) ukázala, že profesionální obchodníci uzavírali smlouvy typu Buy (longs) i Sell (shorts). Obecně existují v posledních měsících minimální změny v počtu otevřených / uzavřených kontraktů u velkých obchodníků na libře. Během vykazovaného týdne uzavřela skupina nekomerčních obchodníků 1640 kupních smluv a 296 prodejních smluv. Tato skupina obchodníků je však trochu medvědí. Prostřednictvím dvou indikátorů v grafu můžeme jasně vidět, co se děje mezi velkými obchodníky. První ukazuje pravidelné změny ve směru pohybu zelené a červené linie po dobu nejméně čtyř měsíců. Jednoduše řečeno, profesionální obchodníci se nemohou dlouhodobě rozhodnout, co dělat. Stále více se přikláníme k názoru, že libra není dražší, ale dolar je levnější. Téměř vše tedy závisí na poptávce po dolaru, nikoli na jednání velkých obchodníků s librou nebo eurem. Druhý ukazatel ukazuje, že čistá pozice se stala pro profesionální obchodníky vzestupnou, ale přestala růst. Podle nejnovější zprávy COT tedy můžeme dojít k závěru, že nekomerční obchodníci příliš netouží po nových nákupech libry.

Fundamentální situace britské měny je v poslední době slabá. Ani události ve Washingtonu nejsou radostné. Dolar nicméně začal růst na ceně, jakmile se příznivci Donalda Trumpa pokusili zmocnit Kapitolu a speciální jednotky je okamžitě porazily. Stále tedy dochází k závěru, že fundamentální okolí je ignorováno. Pohyby páru ze včerejška nemohou být v žádném případě spojeny s tím, co se děje ve světě. Rovněž nelze učinit jednoznačný závěr, že libra mírně poklesla v důsledku lockdownu ve Velké Británii nebo obecného negativního fundamentálního pozadí. Byl zveřejněn americký index obchodní aktivity ISM pro sektor služeb, který přesáhl předpokládané hodnoty a dosáhl 57,2, ale kdy trhy reagovaly na obchodní aktivitu?

V pátek nejsou ve Velké Británii naplánovány žádné významné události ani zprávy. Ve Spojených státech vyjdou důležitá data. Nechceme ani upozornit obchodníky na nezaměstnanost a mzdové sazby. Doporučujeme zaměřit se výhradně na indikátor NonFarm Payrolls. Pokud by se trhy obchodovaly na základě významu této zprávy, pak by bylo možné dospět k závěru, že korelace mezi základem a pohyby na trhu se pomalu vrací. Očekává se, že počet nových pracovních míst vytvořených mimo zemědělský sektor bude mezi 70–1 110 000. Jakákoli hodnota pod tímto rozsahem by tedy měla způsobit pokles dolaru. Výše je další posilování.

Na 8. ledna máme dva obchodní nápady:

• 1)Kupující páru libra / dolar odmítají nechat medvědy dále klesat, ale kotace mohou i nadále pomalu klesat. Pokud se tedy kupujícím podaří dostat pár nad nový sestupný kanál, doporučujeme znovu koupit libru a zaměřit se na úroveň odporu 1,3753. Take Profit v tomto případě bude až 90 bodů.
• 2)Zdá se, že prodejci převzali iniciativu na trhu, ale zatím nemohou vytvořit jasný sestupný trend, cena se neustále pohybuje zpět. Doporučujeme tedy prodat pár libra / dolar s cíli na úrovni podpory 1,3496 a linii Senkou Span B (1,3445), pokud se dvojice odrazí od linie Kijun-sen (1,3620) (znovu), nebo ponechat krátké pozice otevřené po předchozím odrazu z této linie. Take Profit se v tomto případě může pohybovat od 40 do 90 bodů.

Prognóza a obchodní signály pro EUR / USD

Vysvětlení ilustrací:

Úrovně podpory a odporu jsou úrovně, které slouží jako cíle při nákupu nebo prodeji páru. V blízkosti těchto úrovní můžete umístit Take Profit.

Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku přenesené do hodinového časového rámce ze 4hodinového.

Oblasti podpory a odporu jsou oblasti, od nichž se cena opakovaně odrazila.

Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace.

Ukazatel 1 na grafech COT je velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.

Ukazatel 2 na grafech COT je velikost čisté pozice pro "nekomerční" skupinu.