11.02.202110:19 Forex Analysis & Reviews: Prognóza a obchodní signály pro EUR / USD 11. února. Zpráva COT. Analýza středy. Doporučení na čtvrtek

EUR/USD 1H

Pár euro / dolar pokračoval v mírném pohybu nahoru, překročil hranici klesajícího trendu a nakonec dosáhl úrovně odporu 1,2139 v hodinovém časovém rámci. Takže nyní máme vzestupný trend, ale doporučujeme vám vzít na vědomí ten okamžik, kdy se cena zvýšila téměř o 190 bodů téměř bez ucuknutí. Proto existuje vysoká pravděpodobnost pullbacku směrem dolů, i když byla trendová čára přerušena. Kupujícím se také nepodařilo překonat úroveň 1,2139 ve dvou pokusech, takže pohyb dolů se bude zdát logický. V naší poslední recenzi jsme vám doporučili, abyste si koupili pár a zaměřili se na 1.2139 a 1.2158, pokud je trendová čára přerušena. Tento signál byl generován, aby obchodníci mohli otevírat dlouhé pozice. Včera byla bohužel volatilita extrémně nízká, takže to nejlepší, co mohli obchodníci vydělat, bylo 20 bodů. Doporučili jsme vám také medvědí obchodování, pokud dojde k odrazu od trendové linie. A došlo k odrazu. Ukázalo se však, že to bylo nepravdivé, takže obchodníci mohli v tomto obchodě ztratit – také 20 bodů. Obecně jen těžko někdo na takovém trhu mohl vydělat peníze, protože volatilita je nízká a ve středu nebyl žádný trend.

EUR / USD 15 min

Oba lineární regresní kanály směřují vzhůru v 15minutovém rámci. Cena však dosud nepřekročila úroveň 1,2139. Pokud k tomu dojde, může pohyb nahoru pokračovat. Zatím můžeme říci, že první odskok z této úrovně nezpůsobil pohyb dolů. Podruhé nedošlo k žádnému odrazu. Proto data 15minutového časového rámce hovoří ve prospěch pokračování mírného pohybu nahoru.

Zpráva COT

Pár EUR / USD během posledního vykazovaného týdne (26. ledna - 1. února) poklesl o 80 bodů. Můžeme proto očekávat, že profesionální obchodníci mírně sníží svoji poptávku po euru, protože dolar roste čtyři týdny po sobě. Nová zpráva Commitment of Traders (COT) však byla skutečným překvapením, které musí zapadat do celkového obrazu věcí pro pár euro / dolar. Během vykazovaného týdne otevřela nejdůležitější skupina nekomerčních obchodníků téměř 11 000 prodejních smluv (shorts) a uzavřela (!!!) 23 000 buy kontraktů (longs). Vzhledem k tomu, že jsme dospěli k závěru, že vzestupný trend bude pravděpodobně pokračovat, toto chování hlavních hráčů s tím vůbec nesedí. Jak jsme však již řekli, jakýkoli předpoklad nebo hypotéza musí být potvrzeny technickými faktory a signály. Prozatím tedy jde pouze o čísla. Čísla naznačují 34 000 pokles čisté pozice nekomerčních obchodníků. To znamená, že se staly výrazně medvědí. Znamená to však, že euro bude i nadále klesat? Klesá poptávka souběžně s americkým dolarem, který není zahrnut ve zprávách COT? Věříme, že to je přesně ten případ, kdy je třeba porovnat data zprávy s technickým obrazem. Například došlo k odrazu v 24hodinovém časovém rámci od linie Senkou Span B a 50,0% Fibonacciho úrovně. U páru tedy existuje vysoká šance na růst a zpráva COT tomu odporuje, takže to prozatím nebereme v úvahu. Pokud však dojde k překročení čáry Senkou Span B, budou se údaje o technice a zprávy COT shodovat a lze očekávat nový dlouhodobý sestupný trend.

Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell měl vystoupit v Americe a prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová v Evropské unii. Podíváme se na index volatility za poslední den, který není vyšší než 40 bodů, a rozumíme tomu tak, že Lagardeová a Powell hovořili o fotbalu, rybolovu, nebo o čemkoli jiném než o měnové politice a ekonomice. Nezmínili nic zajímavého. Základní prostředí tedy ve středu nemělo žádný vliv na náladu obchodníků.

Evropská unie má ve čtvrtek zveřejnit ekonomickou prognózu Evropské komise. Tuto událost však lze jen stěží označit za důležitou. Tyto projekce se mění každých několik měsíců. Pohybují se nahoru a dolů a nedávají žádný důvod předpokládat, že tomu tak bude, zejména v kontextu globální krize a pandemie. Rovněž bude zveřejněna zpráva měnové politiky Fedu, která je pro trhy stejně nedůležitá jako prognóza ECB pro ekonomiku. Je tedy v zásadě nepravděpodobné, že by se dnes něco změnilo.

Na 11. února máme dva obchodní nápady:

• 1)Kupující se chopili iniciativy na trhu a prolomili vzestupnou linii trendu, ale okamžitě zůstali na úrovni 1,2139. Doporučujeme tedy tento pár koupit v případě, že se cena usadí nad úrovní 1 219 s cíli na 1 2158 a 1 2190. Take Profit v těchto případech může být až 50 bodů. Měli byste však také vzít v úvahu nízkou volatilitu. Můžete také otevřít dlouhé pozice, když se cena odrazí od linie Senkou Span B, zatímco míříte na 1.2111 a 1.2139.
• 2)Medvědi nebyli schopni přivést zpět pohyb páru dolů. Krátké pozice proto právě teď ztratily svůj význam. Doporučujeme obchodovat medvědí, pokud cena překročí hranici Kijun-sen s počátečními cíli 1.2004 a 1.1955. Take Profit v tomto případě může být až 75 bodů.

Prognóza a obchodní signály pro GBP / USD

Vysvětlení ilustrací:

Úrovně podpory a odporu jsou úrovně, které slouží jako cíle při nákupu nebo prodeji páru. V blízkosti těchto úrovní můžete umístit Take Profit.

Čáry Kijun-sen a Senkou Span B jsou řádky indikátoru Ichimoku přenesené do hodinového časového rámce ze 4hodinového.

Oblasti podpory a odporu jsou oblasti, od nichž se cena opakovaně odrazila.

Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace.

Ukazatel 1 na grafech COT je velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.

Ukazatel 2 na grafech COT je velikost čisté pozice pro "nekomerční" skupinu.