22.03.202314:12 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Obchodní plán pro evropskou seanci na 22. března. COT report. GBP se usazuje na měsíčních maximech.

Včera se objevilo několik vynikajících vstupních bodů. Pohledem na pětiminutový graf zjistíme, k čemu vlastně došlo. V ranním článku jsem vás upozornil na úroveň 1,2227 a doporučil jsem rozhodovat se se zřetelem na ni. Pokles a falešný průraz této úrovně přinesly buy signál. Pár vzrostl o více než 35 pipů. Odpolední průraz a opětovný test úrovně 1,2227 přinesly sell signál, po kterém se libra propadla o více než 45 bodů. Odpolední průraz a opětovný test úrovně 1,2227 směrem nahoru poskytly vstupní body na short pozice. Libra šterlinků se propadla o více než 45 bodů.

Kdy otevírat long pozice na páru GBP/USD:

Velká Británie dnes zveřejní index spotřebitelských cen, který může ovlivnit rozhodnutí BoE o klíčové úrokové sazbě. Zasedání BoE je naplánováno na zítřek. Rozhodnutí jistě ovlivní trajektorii páru GBP/USD. Pokud inflace klesne víc, než se očekávalo, tlak na pár zesílí. Při pomalejší inflaci by BoE mohla pozastavit zpřísňování měnové politiky. Pokud index spotřebitelských cen zůstane nad dvojcifernou úrovní, nebude mít Bank of England jinou možnost než sazby dál zvyšovat. Po poklesu ze spodní hranice bočního kanálu 1,2181 bude dnes lepší otevírat long pozice. Falešný průraz této úrovně by mohl vytvořit nové vstupní body na long pozice s perspektivou skoku na úroveň 1,2232, která tvoří střed bočního kanálu. Momentálně se obchoduje na této úrovni. Procházejí tudy i klouzavé průměry, což naznačuje rovnováhu na trhu. Pokud zde pár zkonsoliduje a znovu úroveň 1,2232 otestuje směrem dolů, mohl by se dostat na nové měsíční maximum 1,2278, které včera vytvořil. Na této úrovni budou býci opět čelit vážným problémům. Po překonání této úrovně by se pár mohl dotknout úrovně 1,2328, kde jsem doporučil uzamknout zisky. Pokud se býkům nepodaří dotlačit pár k úrovni 1,2181, což je před rozhodnutím Fedu o sazbách nepravděpodobné, bude tlak na libru zpátky. V tom případě bych doporučoval nespěchat s nákupy a otevírat long pozice jen v blízkosti úrovně supportu 1,2134 a až po falešném průrazu. Pár GBP/USD byste mohli nakupovat při odrazu od minima na úrovni 1,2080 a pamatovat při tom na intradenní korekci o 30–35 pipů směrem nahoru.

Kdy otevírat short pozice na páru GBP/USD:

Prodejci mají šanci znovu získat převahu. Potřebují ovládnout úroveň rezistence a 1,2232, která tvoří střed bočního kanálu. Procházejí tudy i klouzavé průměry. Falešný průraz této úrovně bude výborným signálem k otevření short pozic. Pár GBP/USD by mohl klesat ke spodní hranici bočního kanálu 1,2181. Zde se býci pravděpodobně pokusí vstoupit na trh. Jen průraz a opětovný test úrovně 1,2181 směrem nahoru zesílí tlak na libru a poskytne nové vstupní body na short pozice s poklesem na úroveň 1,2134. Vzdálenějším cílem bude minimum 1,2080, kde doporučuji uzamknout zisky. Pokud bude pár GBP/USD stoupat a medvědi nebudou mít na úrovni 1,2232 energii, což je pravděpodobné, může libra šterlinků klesnout na horní hranici bočního kanálu 1,2278. Pouze falešný průraz této úrovně poskytne vstupní bod na short pozice. Pokud zde nedojde k poklesu, mohli byste pár GBP/USD prodávat při odrazu od úrovně 1,2329 a pamatovat při tom na intradenní korekci o 30–35 pipů směrem dolů.

COT report

COT report ze 7. března zaznamenal nárůst long i short pozic. Tyto údaje ale nejsou relevantní, protože CFTC se stále zotavuje z kyber útoku. Nezbývá než čekat na čerstvé reporty. Tento týden zasedne Fed a Bank of England k měnové politice a rozhodne o úrokových sazbách. BoE má podle očekávání kvůli vytrvalé inflaci zůstat věrná jestřábímu postoji. Pokud Fed zaujme holubičí postoj a BoE ne, uvidíme, jak se pár GBP/USD dostane na nové měsíční maximum. Podle posledního COT reportu vzrostly nekomerční long pozice o 1 227 na počet 66 513. Nekomerční short pozice vzrostly o 7 549 na počet 49 111. Nekomerční čistá pozice dosáhla hodnoty -17 141 oproti -21 416. Týdenní zavírací cena klesla z úrovně 1,2112 na úroveň 1,1830.

Signály indikátorů:

Obchoduje se v blízkosti 30denních a 50denních klouzavých průměrů, což ukazuje na nejistotu na trhu.

Klouzavé průměry

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

Pokud pár GBP/USD klesne, bude spodní hranice indikátoru na úrovni 1,2181 sloužit jako rezistence.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Neziskoví spekulanti, například jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří používají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité podmínky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.