08.04.202405:48 Forex Analysis & Reviews: Výhled pro EUR/USD na 8. dubna. Nekonzistentní trh a údaje Nonfarm Payrolls

Analýza EUR/USD, graf 5M

Měnový pár EUR/USD se v pátek pokusil zahájit logický pohyb směrem dolů, a to zejména když byly zveřejněny zprávy Nonfarm Payrolls a údaje o nezaměstnanosti v USA. Obě zprávy dopadly lépe, než se předpokládalo, což mělo dolar podpořit. To se také stalo, ale dolar posílil jen na krátkou dobu. Dolar v podstatě vzrostl o 50 pipsů a pak stejných 50 pipsů během několika následujících hodin ztratil. Chápeme, proč dolar vzrostl, ale je záhadou, proč klesl. Proto je poměrně obtížné vysvětlit, proč dolar nevykázal růst. Stejně jako po celý minulý týden.Připomínáme, že většina klíčových amerických zpráv dopadla pozitivně. Dolar by tedy měl minimálně čtyři z pěti dnů růst. Trh však opět rozhodl jinak. Klesající trend je formálně zachován, jak ukazuje klesající trendová linie, ale cena se již nachází nad kritickou linií. Tento týden se pár může vydat směrem dolů, což by mohla být pozdní reakce trhu na americké zprávy, ale všichni vědí, že dolar by měl růst i bez pomoci těchto zpráv. Federální rezervní systém může odložit první snížení sazeb z června na pozdější termín a Evropská centrální banka může snížit sazby již tento týden.

Když už jsme u obchodních signálů, ty byly v pátek poměrně neurčité. I během evropské seance mohli obchodníci otevírat dlouhé pozice, které však musely být uzavřeny ještě před zveřejněním Nonfarm Payrolls. Poté došlo k odrazu od úrovně 1,0797, ale bylo poměrně obtížné očekávat, že dolar na pozadí tak silných amerických údajů klesne. Bohužel přesně toho jsme se dočkali, takže ti, kteří otevřeli dlouhé pozice, mohli vydělat jen několik desítek pipsů. Volatilita byla bohužel opět nízká, a to i přes řadu důležitých zpráv.

Zpráva COT:

Poslední zpráva COT je z 26. března. Čistá pozice nekomerčních obchodníků je již delší dobu býčí. V podstatě je počet dlouhých pozic na trhu vyšší než počet krátkých pozic. Zároveň však čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) roste. To ukazuje, že nálada na trhu se stává medvědí, protože spekulanti stále více prodávají euro. Navíc nevidíme žádné fundamentální faktory, které by mohly podpořit sílu eura, zatímco technická analýza rovněž naznačuje klesající trend. Tři klesající trendové linie na týdenním grafu naznačují, že existuje velká šance na prodloužení poklesu.

V současné době se červená a modrá linie pohybují směrem k sobě (což naznačuje otočení trendu po růstu). Proto se domníváme, že euro bude dále klesat. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých pozic u skupiny nekomerčních obchodníků snížil o 2 200, zatímco počet krátkých pozic se zvýšil o 15 000. V souladu s tím se čistá pozice snížila o 17 200. Počet nákupních kontraktů je vyšší než počet prodejních kontraktů u nekomerčních obchodníků pouze o 31 000 (dříve 48 000).

Analýza EUR/USD, graf 1H

Na hodinovém grafu (1H) klesající trend přetrvává, i když cena podruhé prorazila trendovou linii, což by se také mohlo ukázat jako falešný signál. Měnový pár EUR/USD momentálně provádí korekci směrem vzhůru, klesající trendová linie však nadále podporuje prodávající. Dolar by měl přesto téměř v každém případě růst, protože celkové fundamentální pozadí je na jeho straně. Podporuje ho i makroekonomické pozadí, které však trh minulý týden prakticky ignoroval.

Dne 8. dubna vyzdvihujeme následující úrovně pro obchodování: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, jakož i linie Senkou Span B (1,0837) a Kijun-sen (1,0802). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba k tomu přihlédnout při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit stop loss, abyste byli breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.

Na pondělí nejsou naplánovány žádné důležité události. Volatilita však zůstává mírná i díky silnému makroekonomickému pozadí a očekává se, že pár bude vykazovat bezdůvodný pohyb. Prozatím může klesající trend zůstat neporušený, ale pokud pár začne v pondělí růst, pak lze očekávat cokoli bez ohledu na zveřejněné zprávy a údaje.

Popis grafu:

Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;

Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;

Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;

Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;

Ukazatel 1 na grafech COT je čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků;