03.05.202411:17 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD. 3. května. Medvědi spoléhají na silný trh práce v USA

Pár GBP/USD v hodinovém grafu ve čtvrtek provedl nový obrat ve prospěch britské libry a obnovil vzestupný pohyb k hladině Fibonacci retracementu 38,2 % na úrovni 1,2565. Odraz páru od této úrovně prospěje americkému dolaru a obnoví pokles k hladině Fibonacci 50,0 % na úrovni 1,2464. Setrvání kotací nad úrovní 1,2565 zvyšuje pravděpodobnost dalšího růstu k nejbližší úrovni 1,2611. Býci v krátkodobém horizontu pokračují v útoku, ale přetrvává "medvědí" trend.

Situace na vlnách se v poslední době většinou nemění. Poslední dokončená sestupná vlna prorazila minimum předchozí vlny a nová vzestupná vlna se zatím nepřiblížila poslednímu vrcholu z 9. dubna. Trend na páru GBP/USD tedy zůstává "medvědí" a v tuto chvíli nic nenasvědčuje jeho konci, a to navzdory dvoutýdennímu růstu britské libry. Prvním náznakem přechodu býků do ofenzívy by mohl být průraz vrcholu z 9. dubna, ale býci potřebují urazit vzdálenost zhruba 200 pipů do zóny 1,2705–1,2715. Změna trendu na "býčí" je tudíž v nejbližších dnech nepravděpodobná. Nová sestupná vlna, bude-li slabá a neprorazí minimum z 22. dubna, by také mohla naznačovat změnu trendu.

Informační zázemí bylo ve čtvrtek velmi slabé. Obchodníci se dočkali jen zprávy o počátečních žádostech o podporu v nezaměstnanosti, která nevyvolala žádné emoce. Dnes bude pozadí mnohem silnější. Chování dolaru v následujících týdnech bude záviset na zprávách o trhu práce a nezaměstnanosti. Pokud se ukáže, že spolu s poklesem HDP klesly i údaje o mzdách a podnikatelské aktivitě ISM, mohlo by to výrazně negativně ovlivnit touhu medvědů útočit. Zároveň může vzrůst míra nezaměstnanosti i mzdové ukazatele. Je třeba si uvědomit, že růst mezd je pro dolar pozitivní faktor, zatímco rostoucí nezaměstnanost je negativní. Všechny zprávy z USA by se dnes měly spojit a dojít k jednotnému závěru.

Pár se v grafu 4H vrátil k horní linii sestupného trendového kanálu. Odraz od této linie prospěje američanovi a bude znamenat začátek nového poklesu k úrovni 1,2450. Konsolidace páru pod touto hladinou podpoří další pokles ke korekční úrovni 50,0 % (1,2289). Dlouhodobý růst britské libry lze očekávat až po konsolidaci nad tímto koridorem. Dnes nepozorujeme žádné hrozící divergence.

COT report:

"Medvědí" sentiment v kategorii "nekomerčních" obchodníků v posledním sledovaném týdnu posiluje. Počet long kontraktů v rukou spekulantů se snížil o 23 341 jednotek, zatímco počet short kontraktů se zvýšil o 11 511 jednotek. Celkový sentiment hlavních hráčů se změnil a podmínky na trhu teď diktují medvědi. Rozdíl mezi počtem long a short kontraktů je 48 000 versus 75 000.

Pokles britské libry je podle mého názoru stále možný. Počet long pozic se za poslední 3 měsíce snížil z 62 000 na 48 000, zatímco počet short pozic se zvýšil ze 47 000 na 75 000. Domnívám se, že býci se postupem času začnou zbavovat nákupních pozic nebo budou navyšovat prodejní pozice, protože všechny možné faktory pro nákup britské libry už byly yvčerpány. Medvědi dávají v posledních měsících najevo slabost a naprostou neochotu přejít do ofenzívy, ale já stále očekávám, že britská libra zahájí silnější pokles.

Zpravodajský kalendář pro USA a Spojené království:

Spojené království – index nákupních manažerů ve službách (08:30 UTC).

USA – změna počtu zaměstnanců mimo zemědělství (12:30 UTC).

USA – míra nezaměstnanosti (12:30 UTC).

USA – změna průměrného hodinového výdělku (12:30 UTC).

USA – index nákupních manažerů ISM ve službách (12:30 UTC).

Páteční kalendář ekonomických událostí obsahuje mnoho důležitých položek, většinou pro USA. Vliv zpravodajského pozadí na tržní sentiment může být dnes velmi silný.

Prognóza pro pár GBP/USD a rady pro obchodníky:

Prodej britské libry je dnes v hodinovém grafu možný při odrazu od hladiny 1,2565 s cíli 1,2517 a 1,2464. Nákup páru je možný při odrazu od hladiny 1,2464 s cílem 1,2565. Tyto obchody lze teď nechat otevřené, ale buďte opatrní, protože dnes může začít pokles. Nové nákupy jsou možné při uzavření nad hladinou 1,2565 s cíli 1,2611 a 1,2745.