07.08.202413:55 Forex Analysis & Reviews: Prognóza vývoje EUR/USD na 7. srpna 2024

V úterý měnový pár EUR/USD pokračoval v poklesu a dokonce se mu podařilo usadit se pod zónou supportu 1,0917–1,0929. Začátek dnešní seance však ukazuje, že býci se nehodlají vzdát bez boje. Pokud se dnes páru podaří usadit nad zónou 1,0917–1,0929, mohl by se vrátit k úrovni retracementu 0,0 % na 1,1008. Pokud medvědi udrží pár v zóně 1,0917–1,0929 nebo pod ní, pravděpodobnější bude pokles k Fibonacciho úrovni 38,2 % na 1,0879.

Vlnová struktura se poněkud zkomplikovala, ale celkově nevyvolává žádné otázky. Poslední dokončená klesající vlna neprolomila minimum předchozí vlny, zatímco nová vzestupná vlna prolomila vrchol z 16. července. Býčí trend je tedy stále platný. Aby došlo k jeho zrušení, museli by medvědi nyní prolomit minimum poslední klesající vlny, které se nachází kolem úrovně 1,0778. V ještě lepším případě by se museli zajistit pod zónou 1,0781–1,0799, která slouží jako nejsilnější support.

Informační pozadí v úterý bylo slabé jak v doslovném, tak v přeneseném slova smyslu. Jedinou zprávou byla zpráva o maloobchodních tržbách v eurozóně, která vykázala větší pokles objemů, než obchodníci očekávali. Pochybuji, že pokles eura během dne byl způsoben právě touto zprávou, ale mohl negativně ovlivnit býčí sentiment. Je však důležité pochopit, co se bude dít dál v globálním měřítku. Trh po vyhroceném pondělí trochu vychladl, ale stále není jasné, zda se vzdal myšlenky, že Fed na příštích dvou zasedáních sníží sazby o 100 bazických bodů. Vzhledem k tomu, že i dnešní informační pozadí bude slabé, chování páru nám ukáže, s čím počítají obchodníci. Nový růst bude znamenat, že obchodníci stále očekávají ze strany Fedu ty nejrozhodnější kroky. Podle mého názoru to není správné, ale je důležité pochopit, jak uvažuje většina hráčů na trhu. Dnes ráno byla v Německu zveřejněna zpráva o průmyslové výrobě, která v červnu vykázala růst o 1,4 % (nad odhady). Euro může díky této zprávě získat podporu, která však pravděpodobně nebude mít dlouhého trvání. Žádné další zprávy se dnes neočekávají.

Ve 4hodinovém grafu se pár odrazil od úrovně retracementu 23,6 % na 1,0977 a otočil se ve prospěch amerického dolaru. Pokles tak může pokračovat směrem k další Fibonacciho hladině 38,2 % na úrovni 1,0876. Zajištění nad úrovní 1,0977 zvýší pravděpodobnost pokračování růstu směrem k další úrovni retracementu 0,0 % na 1,1139. U žádného ukazatele dnes nepozorujeme žádné nově se objevující divergence.

Zpráva Commitments of Traders (COT):

Během minulého sledovaného týdne spekulanti uzavřeli 5 923 dlouhých (long) pozic a otevřeli 12 184 krátkých (short) pozic. Nálada skupiny "nekomerčních" obchodníků se před několika měsíci změnila na medvědí, ale nyní opět dominují býci. Celkový počet dlouhých (long) pozic držených spekulanty nyní činí 183 000 a počet krátkých (short) pozic 165 000.

Stále se domnívám, že situace bude i nadále přát medvědům. Nevidím žádný dlouhodobý důvod k nákupu eura, protože ECB začala uvolňovat měnovou politiku, což sníží výnosy z bankovních vkladů a státních dluhopisů. Ve Spojených státech zůstanou na vysoké úrovni minimálně do září, což činí dolar pro investory atraktivnějším. Pravděpodobnost poklesu eura se zdá být poměrně velká. Nezapomínejme však na grafickou analýzu, která v tuto chvíli pro euro s jistotou silný pokles nenaznačuje.

Ekonomický kalendář pro USA a eurozónu:

Eurozóna – Změna objemu průmyslové výroby v Německu (06:00 UTC)

Dne 7. srpna obshauje kalendář ekonomických událostí pouze jednu položku, která již byla zveřejněna. Po zbytek dne nebude mít informační pozadí na sentiment obchodníků žádný dopad.

Prognóza pro EUR/USD a doporučení pro obchodníky:

Dnes je možné prodávat (sell) pár s cílem na 1,0879 v hodinovém grafu, pokud se pár udrží pod zónou supportu 1,0917–1,0929. Nákupy (buy) budou možné, pokud se pár v hodinovém grafu zajistí nad zónou supportu 1,0917–1,0929 s cílem na 1,1008.

Fibonacciho úrovně jsou v hodinovém grafu postaveny na 1,0668–1,1008 a ve 4hodinovém grafu na 1,0450–1,1139.