11.09.202415:40 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Plán obchodování během americké seance dne 11. září (analýza dopoledních obchodů). Slabé údaje o HDP obnovily tlak na libru

Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,3083 a plánoval jsem na jejím základě učinit obchodní rozhodnutí. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo. Pokles a falešné proražení této úrovně vyústily v příležitost pro nákup (buy) libry, která vedla k pohybu vzhůru o pouhých 15 bodů. Technický výhled pro druhou polovinu dne byl revidován.

K otevření dlouhých (long) pozic na GBP/USD:

Slabé údaje ukazující na zpomalení růstu HDP Spojeného království, konkrétně absence pozitivní dynamiky v červenci letošního roku, vyvíjely tlak na libru, takže není divu, že kupující nebyli kolem úrovně 1,3083 nijak zvlášť aktivní. Ve druhé polovině dne se očekává zveřejnění údajů o vývoji indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA za srpen, což by mohlo vyvolat volatilitu. Výrazný pokles inflace by umožnil libře získat zpět dynamiku, což by zase mohlo způsobit pokles dolaru. Pokud inflace bude odpovídat prognózám ekonomů, nebo se zvýší, pravděpodobně se zvýší také tlak na měnový pár GBP/USD. V případě negativní reakce trhu na statistiku bych se raději vrátil k dlouhým (long) pozicím až po poklesu a vytvoření falešného proražení kolem nové prozatímní úrovně supportu na 1,3073. To by poskytlo šanci na korekci a zotavení k úrovni 1,3108. Proražení a konsolidace nad tímto pásmem v prostředí klesající americké inflace zvýší šance na intradenní růstový trend. To povede k odstranění stop příkazů prodávajících a poskytne dobrý vstupní bod do dlouhých (long) pozic s cílem na 1,3140. Konečný cíl bude kolem 1,3168, kde vyberu zisky. Při scénáři poklesu GBP/USD a nedostatečné aktivitě kupujících na úrovni 1,3073 ve druhé polovině dne se tlak na tento pár zvýší. To také povede k poklesu a opětovnému otestování dalšího supportu na úrovni 1,3049, což by plány kupujících zhatilo. Pouze falešné proražení této úrovně poskytne dobrou příležitost k otevření dlouhých (long) pozic. GBP/USD plánuji nakoupit při odrazu od minima 1,3012 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.

K otevření krátkých (short) pozic na GBP/USD:

Prodávající se o to sice pokusili, ale zatím trh ještě zcela neovládli. Tomu by mohly napomoci statistiky z USA a obrana nejbližší rezistence na úrovni 1,3108. Falešné proražení této úrovně, podobné výše zmíněnému scénáři, by poskytlo dobrou příležitost k otevření nových krátkých (short) pozic, pokračování trendu a dosažení úrovně supportu 1,3073, kde se nacházejí klouzavé průměry, které aktuálně podporují býčí momentum. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma zespodu směrem vzhůru zasáhne pozice kupujících, což povede k odstranění stop příkazů a otevře cestu k 1,3049, kde očekávám aktivnější akci ze strany hlavních hráčů. Konečný cíl bude kolem 1,3012, kde vyberu zisky. V případě růstu GBP/USD a žádné výrazné aktivity na 1,3108 ve druhé polovině dne se kupující mohou pokusit o konsolidaci páru v rámci bočního kanálu. Medvědi se pak pravděpodobně budou muset stáhnout zpět k oblasti rezistence 1,3140. Tam budu prodávat pouze při falešném proražení. Pokud odtud nedojde k pohybu směrem dolů, budu vyhledávat krátké (short) pozice při odrazu od 1,3168 s očekáváním korekce páru směrem dolů o 30–35 bodů.

Ve zprávě COT (Commitment of Traders) z 3. září došlo ke zvýšení dlouhých (long) pozic a ke snížení krátkých (short) pozic. Je zřejmé, že i přes korekci páru jsou obchodníci přesvědčeni, že snížení sazeb v USA je významnější událostí než podobné kroky Bank of England. S největší pravděpodobností trh v současné době oceňuje budoucí snížení výpůjčních nákladů ve Spojeném království a poptávka po libře se brzy vrátí, protože střednědobý růstový trend zůstává zachován. Skutečnost, že dlouhých (long) pozic je třikrát více než krátkých (short), hovoří sama za sebe. Z poslední zprávy COT vyplývá, že dlouhé (long) nekomerční pozice vyskočily o 8 610 na 160 773, zatímco krátké (short) nekomerční pozice se snížily o 9 537 na 52 695. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 342.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchodování probíhá kolem 30denních a 50denních klouzavých průměrů, což svědčí o bočním trhu.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support púsobit spodní hranice ukazatele kolem 1,3050.

Popis indikátoru:

• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence, konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce využívající trh s futures ke spekulativním účelům.
• Dlouhá (long) nekomerční pozice: Představují celkovou dlouhou (long) otevřenou pozici drženou nekomerčními obchodníky.
• Krátká (short) nekomerční pozice: Představují celkovou krátkou (short) otevřenou pozici drženou nekomerčními obchodníky.
• Celková nekomerční čistá pozice: Rozdíl mezi dlouhými (long) a krátkými (short) pozicemi drženými nekomerčními obchodníky.