27.09.202407:34 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost 27. září? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na pátek je naplánováno jen několik makroekonomických událostí. V eurozóně a ve Spojeném království nebudou zveřejněny žádné významné zprávy a v Německu jen relativně drobné zprávy o míře nezaměstnanosti a změnách počtu nezaměstnaných. Důležitější zprávy budou vydány ve Spojených státech – index cen výdajů na osobní spotřebu (PCE), který mnozí považují za "oblíbený ukazatel inflace Federálního rezervního systému", a o něco méně důležitý index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity. Tyto dvě zprávy by mohly vyvolat reakci trhu, ale včerejšek nám znovu ukázal, že ani silné údaje ze zámoří nedokážou podpořit dolar.

Analýza fundamentálních událostí:

Mezi pátečními fundamentálními událostmi vyniká projev hlavního ekonoma Evropské centrální banky Philipa Lanea. V průběhu minulého týdne se objevily diskuse, že na příštím zasedání může dojít ke snížení sazeb ECB, takže Laneovy komentáře přijdou ve správný čas. Připomeňme, že inflace v eurozóně téměř dosáhla cílové úrovně, zatímco ekonomika se potýká s vážnými problémy. Indexy podnikatelské aktivity znovu klesají a zpracovatelský sektor je už dlouho pod "čárou ponoru" 50,0. Proto je podle nás snížení sazeb ECB na příštím zasedání velmi pravděpodobné.

Obecné závěry:

Euro se v průběhu posledního obchodního dne tohoto týdne může držet v omezeném cenovém pásmu 1,1091–1,1191. Protože včera dosáhlo horní hranice tohoto horizontálního kanálu, lze dnes očekávat určité oslabení. Britská libra nenaráží na žádné překážky a roste mnohem častěji než euro a víc, než by naznačovaly fundamentální a makroekonomické faktory. Obchodování by každopádně mělo být založeno na technických úrovních, protože makroekonomické pozadí nevyvolává žádnou logickou reakci trhu.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu: Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.

2) Falešné signály: Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Plochý trh: Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.

4) Časový rámec: Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.

5) Signály z indikátoru MACD: V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Zavírací úrovně: Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

7) Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.

Co je v grafech:

Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.