27.09.202412:50 Forex Analysis & Reviews: Prognóza pro pár EUR/USD na 27. září 2024

Ve čtvrtek pár EUR/USD zaznamenal další obrat ve prospěch eura a znovu zavřel nad korekční úrovní 200,0 % (1,1165). Fakt, že cena hladinu 200,0 % v podstatě ignoruje, naznačuje boční trh. Ačkoli pár v posledních dnech rostl jen minimálně, současný pohyb je převážně horizontální. Dnes tedy můžeme očekávat zavírací cenu pod úrovní 1,1165 a pokles k zóně supportu 1,1070–1,1081.

Vlnový pattern se trochu zkomplikoval, ale celkově nevyvolává výrazné obavy. Poslední dokončená sestupná vlna (19.–23. září) neprorazila minimum předchozí vlny, zatímco nová vzestupná vlna překonala vrcholy předchozích dvou vln. Pár tedy buď přechází do komplexního bočního patternu, nebo pozvolna začíná vytvářet nový "býčí" trend. Konsolidace pod zónou supportu 1,1070–1,1081 zruší vznikající "býčí" trend.

Zprávy ze čtvrtka byly rozporuplné. Klíčové zprávy o americkém HDP a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby vykázaly vyšší hodnoty, než obchodníci očekávali, což ale americkému dolaru opět prakticky nepomohlo. Během půl hodiny až hodiny po zveřejnění těchto údajů se medvědi pokusili zaútočit, ale pak došlo na projevy Christine Lagardeové a Jeroma Powella a vlády se ujali býci. Zajímavé je, že Lagardeová a Powell se tématu měnové politiky téměř nedotkli. Býci tedy neměli ani jeden reálný důvod zahájit novou ofenzivu. Domnívám se, že americké zprávy byly mnohem důležitější než "prázdné" projevy prezidentů ECB a Fedu. Očekávaný růst amerického dolaru se ale včera nekonal, ačkoli by se tak mohlo stát dneska. Americká měna zůstává ve velmi slabé pozici, ale v posledních dvou týdnech se vyhýbá dalšímu poklesu. Medvědi by mohli pomalu začít obracet trend ve svůj prospěch, ale příští týden by všechno mohlo být znovu úplně jinak.

V posledním sledovaném týdnu spekulanti zavřeli 10 540 long pozic a otevřeli 1 247 short pozic. Sentiment v "nekomerční" skupině se před několika měsíci změnil na medvědí, ale teď opět aktivně vládnou býci. Celkový počet long pozic v rukou spekulantů je teď 182 000, zatímco počet short pozic je pouze 112 000.

Hlavní hráči se však eura už druhý týden po sobě zbavují, což by podle mého názoru mohlo být předzvěstí nového "medvědího" trendu nebo alespoň korekce. Hlavní faktor poklesu dolaru – předpoklad uvolnění měnové politiky FOMC – byl už vstřebán a dolar už nemá důvod oslabovat. Časem se mohou objevit nové faktory, ale zatím se jeví jako pravděpodobnější růst americké měny. Aktivní prodej eura dosud nezačal, ale pokud se tak stane, šance na "medvědí" trend se zvýší.

Kalendář ekonomických zpráv pro USA a eurozónu:

• USA – jádrový index výdajů na osobní spotřebu (PCE) (12:30 UTC)
• USA – osobní příjmy a výdaje (12:30 UTC)
• USA – index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity (14:00 UTC)

V ekonomickém kalendáři je 27. září několik důležitých záznamů, konkrétně jádrový index výdajů na osobní spotřebu. Vliv zpráv na sentiment obchodníků bude zítra pravděpodobně mírný.

Prognóza pro pár EUR/USD a obchodní tipy

Prodej páru je možný, pokud v grafu 1H zavře pod úrovní 1,1165, s cíli 1,1081 a 1,1070. O nákupu bych teď neuvažoval, protože se s vysokou pravděpodobností obchoduje do strany a včerejší růst nepodporovaly žádné významné faktory.

Fibonacciho úrovně jsou v grafu 1H zakresleny mezi hodnotami 1,0917 a 1,0668 a v grafu 4H mezi hodnotami 1,1139 a 1,0603.