02.10.202407:31 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Plán obchodování pro seanci v USA ze dne 1. října (přehled dopoledních obchodů). Libra klesla na úroveň 1,3315

Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,3351 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf a rozeberme si, co se stalo. Proražení a opětovné otestování této úrovně vytvořilo vhodné podmínky pro prodej libry, což vedlo k poklesu páru o více než 35 bodů. Nákup při falešném proražení od úrovně 1,3315 vedl k zisku pouze asi 10 bodů, než pár znovu čelil tlaku. Ve druhé polovině dne byl technický obrázek revidován.

K otevření dlouhých (long) pozic na měnovém páru GBP/USD:

Průměrné údaje o výrobní aktivitě ve Spojeném království nedokázaly kupující libry nadchnout, což vyvolalo další vlnu výprodejů, která začala po včerejších Powellových výrocích. Ve druhé polovině dne mohou pozici dolaru posílit údaje o indexu ISM ve zpracovatelském průmyslu za září, zejména pokud zpráva překoná odhady ekonomů. Očekáváme také údaje o počtu volných pracovních míst a fluktuaci na trhu práce od Úřadu pro statistiku práce, po nichž budou následovat projevy členů FOMC Raphaela Bostice a Lisy D. Cook, což by mohlo vést k delšímu výprodeji libry. Proto plánuji jednat, pokud cena klesne směrem k novému supportu na úrovni 1,3298. Formace falešného proražení této úrovně poskytne šanci na mírný růst s cílem zotavit se směrem k rezistenci 1,3350, která se vytvořila v úterý. Proražení a opětovné otestování tohoto rozpětí shora dolů posílí šance na růstový trend, což může vyvolat stop-loss příkazy pro prodávající a poskytnout vhodný vstupní bod do dlouhých pozic s cílem na 1,3394, kde se nacházejí klouzavé průměry. Nejvzdálenějším cílem bude 1,3431, kde plánuji vybrat zisky. Pokud bude GBP/USD pokračovat v poklesu a ve druhé polovině dne nedojde k býčí aktivitě kolem 1,3298, tlak na pár zesílí, což povede k poklesu a otestování supportu 1,3251. Pouze její falešné proražení by ospravedlnilo otevření dlouhých pozic. Pokud se GBP/USD odrazí od minima na úrovni 1,3220, budu okamžitě zvažovat jeho nákup s cílem dosáhnout intradenní korekce o 30–35 bodů.

K otevření krátkých (short) pozic na měnovém páru GBP/USD:

Prodávající jednají agresivně a jejich bezprostředním úkolem je ubránit rezistenci na úrovni 1,3350. Test této úrovně po zveřejnění amerických statistik v kombinaci s falešným proražením nabídne vhodný vstupní bod pro prodej libry s cílem dalšího poklesu směrem k supportu 1,3298, což je minimum z minulého týdne. Proražení a opětovné testování tohoto rozpětí zdola nahoru oslabí pozice kupujících, což povede ke spuštění stop-lossů a otevře cestu k úrovni 1,3251. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň kolem 1,3220, kde plánuji vybrat zisky. Pokud GBP/USD vzroste a ve druhé polovině dne se kolem 1,3350 neobjeví žádná medvědí aktivita, což je vzhledem k současnému býčímu trendu možné, budou kupující libru nadále tlačit vzhůru. Medvědi se pak pravděpodobně stáhnou k rezistenci 1,3394, pod kterou klouzavé průměry podporují prodávající. Prodej budu zvažovat pouze při falešném proražení této úrovně. Pokud nedojde k pohybu směrem dolů, budu se poohlížet po krátkých pozicích při odrazu kolem 1,3431, přičemž očekávám korekci směrem dolů o 30–35 bodů.

Zpráva COT (Commitment of Traders) z 24. září ukázala nárůst krátkých i dlouhých pozic. Je zřejmé, že po rozhodnutí Bank of England zachovat měnovou politiku na stejné úrovni a po snížení sazeb Federálním rezervním systémem denně přibývá kupujících libry. Pravděpodobnost, že americký Federální rezervní systém zachová holubičí postoj, podporuje nákup rizikových aktiv a odklon od amerického dolaru. Prohlášení představitelů Bank of England ohledně síly ekonomiky také přitahují nové obchodníky sázející na střednědobé posílení libry. Poslední zpráva COT ukázala, že dlouhé (long) nekomerční pozice se zvýšily o 30 503 na 155 325, zatímco krátké (short) nekomerční pozice vzrostly o 6 490 na 68 333. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 759.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchodování probíhá nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje růst libry.

Poznámka: Perioda a ceny klouzavých průměrů vycházejí z hodinového grafu H1 a liší se od klasických denních klouzavých průměrů v grafu D1.

Bollinger Bands:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,3320.

Popis indikátorů:

• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50, vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30, vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD: Rychlý EMA perioda 12, pomalý EMA perioda 26, SMA perioda 9.
• Bollinger Bands: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce.
• Dlouhé (long) nekomerční pozice: Celková dlouhá otevřená pozice nekomerčních obchodníků.
• Krátké (short) pozice nekomerčních obchodníků: Celková krátká otevřená pozice držená nekomerčními obchodníky.
• Celková nekomerční čistá pozice: Rozdíl mezi krátkými (short) a dlouhými (long) pozicemi nekomerčních obchodníků.