08.10.202407:39 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Plán obchodování během seance v USA ze dne 7. října (analýza dopoledních obchodů). Libra se propadla ještě níže

Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,3060 a plánoval jsem na základě této úrovně přijmout obchodní rozhodnutí. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se zde stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení úrovně 1,3060 poskytly libře bod pro nákup, což vedlo k růstu o více než 30 bodů. Technický obrázek pro druhou polovinu dne byl nepatrně revidován.

K otevření dlouhých (long) pozic na měnovém páru GBP/USD:

Aktualizace týdenního minima i při absenci významných statistik ze Spojeného království naznačuje přítomnost velkých prodejců a pokračování medvědího trendu. Vzhledem k tomu, že ve druhé polovině dne uslyšíme pouze členy FOMC Michelle Bowman a jejího kolegu Neela Kashkariho, tlak na libru může přetrvat. Z toho důvodu je lepší s nákupy nepospíchat. Pouze vytvoření falešného proražení kolem 1,3060, podobného tomu, které jsem popsal výše, poskytne páru šanci zotavit se směrem k úrovni 1,3103, která se vytvořila během první poloviny dne. Proražení a reverzní test z horní části tohoto rozpětí posílí šance na rozvoj vzestupného trendu na začátku týdne, což povede k aktivaci stop příkazů ze strany prodejců a vytvoří vhodný vstupní bod do dlouhých (long) pozic s potenciálním dosažením úrovně 1,3144. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň 1,3190, kde plánuji vybrat zisky. V případě poklesu GBP/USD a nedostatečné aktivity kupujících na úrovni 1,3060 ve druhé polovině dne, což je pravděpodobnější, se tlak na pár zvýší. To také povede k poklesu a aktualizaci supportu na úrovni 1,3033. Teprve vytvoření falešného proražení bude vhodnou podmínkou pro otevření dlouhých (long) pozic. GBP/USD plánuji koupit při odrazu od minima 1,3003 s cílovou korekcí o 30–35 bodů během dne.

K otevření krátkých (short) pozic na měnovém páru GBP/USD:

Prodejci se projeví v případě růstu páru poblíž rezistence 1,3103 za předpokladu, že prohlášení amerických politiků budou spíše opatrná, pokud jde o budoucí kroky Fedu ohledně úrokových sazeb. Vytvoření falešného proražení úrovně 1,3103 bude vhodnou možností pro otevření krátkých (short) pozic s cílem poklesu k supportu na 1,3060. Proražení a reverzní otestování zespodu nahoru tohoto rozpětí zasadí ránu pozicím kupců, což vyvolá stop příkazy a otevře cestu k 1,3033. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň 1,3003, kde plánuji vybrat zisky. Otestování této úrovně posílí medvědí trh. V případě scénáře růstu GBP/USD a nedostatečné aktivity na úrovni 1,3103 ve druhé polovině dne se kupující pokusí získat zpět část poklesu. Medvědům nezbude nic jiného než ustoupit k oblasti rezistence na úrovni 1,3144. Tam budu prodávat pouze při falešném proražení. Pokud na úrovni 1,3190 nedojde k pohybu směrem dolů, budu při odrazu kolem této úrovně vyhledávat krátké (short) pozice, ale pouze v očekávání korekce páru směrem dolů o 30–35 bodů během dne.

Ve zprávě COT (Commitment of Traders) z 24. září došlo k nárůstu krátkých i dlouhých pozic. Je zřejmé, že po rozhodnutí Bank of England ponechat měnovou politiku beze změny a po rozhodnutí Federálního rezervního systému snížit úrokové sazby den ode dne přibývá kupců libry. Šance, že americká centrální banka bude pokračovat v holubičí politice, jen podporují nákupy rizikových aktiv a tlačí dolar dolů. K přílivu nových obchodníků sázejících na střednědobé posílení libry přispívají také prohlášení představitelů Bank of England, kteří potvrzují, že ekonomika je silná a daří se jí dobře. Poslední zpráva COT uvádí, že dlouhé (long) nekomerční pozice vzrostly o 30 503 na 155 325, zatímco krátké (short) nekomerční pozice se zvýšily o 6 490 na 68 333. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 759.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchodování probíhá pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další pokles páru.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem uvažovány v hodinovém grafu (H1) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (D1).

Bollinger Bands

V případě poklesu poslouží jako support spodní hranice ukazatele kolem 1,3060.

Popis indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA) určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA) určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
• Bollinger Bands. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují specifické požadavky.
• Dlouhé (long) nekomerční pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Krátké (short) nekomerční pozice představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.