09.10.202415:51 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Plán obchodování pro seanci v USA na 9. října (analýza dopoledních obchodů). Libra dosáhla týdenního minima

Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,3066 a plánoval jsem na jejím základě přijmout rozhodnutí o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení na této úrovni poskytly dostatečné podmínky pro otevření dlouhých (long) pozic, což vedlo k mírnému růstu páru o 30 bodů. Technický výhled pro druhou polovinu dne nebyl revidován.

K otevření dlouhých (long) pozic na GBP/USD:

Je zřejmé, že nedostatek údajů má na libru vliv, což medvědům umožňuje opakovaně usilovat o nová týdenní minima a udržovat tak klesající trend. Dnes odpoledne se očekává série rozhovorů s představiteli FOMC a zveřejnění zápisu ze zářijového měnověpolitického zasedání. To vše bude pravděpodobně nahrávat dolaru a potenciálně povede k dalšímu poklesu páru, čehož plánuji využít. Falešné proražení úrovně kolem 1,3066, podobné tomu, které bylo analyzováno dříve, poskytne páru šanci na zotavení k úrovni 1,3109, kde se nacházejí klouzavé průměry, které nahrávají prodejcům. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma shora zvýší šance na býčí trend, což povede ke spuštění stop příkazů prodejců a vytvoření dobrého místa pro vstup do dlouhých pozic s cílem na úrovni 1,3152. Konečným cílem by byla úroveň 1,3190, kde plánuji vybrat zisk. Pokud GBP/USD klesne a býci ve druhé polovině dne nevykážou kolem úrovně 1,3066 žádnou aktivitu, jelikož tato úroveň již byla dnes jednou otestována, tlak na pár se zvýší. To by mohlo vést k dalšímu poklesu a opětovnému otestování supportu 1,3033. Pouze falešné proražení by bylo vhodnou podmínkou pro otevření dlouhých pozic. GBP/USD plánuji okamžitě koupit při odrazu od minima 1,3003 s cílem dosáhnout během dne korekce o 30–35 bodů.

K otevření krátkých (short) pozic na GBP/USD:

Prodejci o sobě dávají vědět. Pokud pár po komentářích členů FOMC vzroste k oblasti rezistence na 1,3109, bude falešné proražení této oblasti vhodnou příležitostí k otevření krátkých pozic s cílem poklesu k supportu 1,3066. Proražení a opětovné otestování této oblasti směrem zdola nahoru by bylo možné pouze v případě, že členové FOMC naznačí méně agresivní snížení sazeb. To by rovněž podkopalo pozice kupujících, vyvolalo stop příkazy a otevřelo cestu k úrovni 1,3033. Konečným cílem by byla úroveň 1,3003, kde plánuji vybrat zisk. Úspěšné otestování této úrovně by posílilo medvědí trh. Pokud GBP/USD vzroste a ve druhé polovině dne nebude na úrovni 1,3109 vyvíjena žádná medvědí aktivita, mohli by se kupující pokusit získat zpět část ztrát. Medvědům by nezbylo nic jiného než ustoupit k oblasti rezistence 1,3152, která by se mohla stát horní hranicí bočního kanálu. Prodávat zde budu pouze po falešném proražení. Pokud ani tam nedojde k pohybu směrem dolů, budu hledat krátké (short) pozice při odrazu kolem 1,3190 s cílem dosáhnout během dne korekce o 30–35 bodů směrem dolů.

Zpráva COT (Commitment of Traders) z 1. října ukázala nárůst dlouhých pozic a naopak naprosto minimální pokles krátkých pozic. Je zřejmé, že příchozí statistiky ze Spojeného království vytvořily v poslední době další překážky pro další nákupy libry, ale vzhledem k současným ukazatelům zatím nikdo o prodeji vážně neuvažuje. Je však důležité si uvědomit, že tato zpráva nezohledňuje nedávné změny na trhu z konce minulého týdne po zveřejnění silných údajů z trhu práce. Proto není nijak zvlášť užitečné jí věnovat zvláštní pozornost. Nejnovější zpráva COT uvádí, že dlouhé nekomerční pozice se zvýšily o 6 144 na 161 469, zatímco krátké nekomerční pozice se snížily o 629 na 67 704. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 100.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchodování probíhá kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje boční trh.

Poznámka: Perioda a ceny klouzavých průměrů jsou autorem uvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu D1.

Bollinger Bands:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele kolem 1,3066.

Popisy indikátoru:

• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• MACD (konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA s periodou 12, pomalý EMA s periodou 26 a SMA s periodou 9.
• Bollinger Bands: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce využívající trh s futures ke spekulativním účelům a splňující určitá kritéria.
• Dlouhé (long) nekomerční pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Krátké (short) nekomerční pozice představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.