10.10.202415:15 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Plán obchodování pro seanci v USA dne 10. října (analýza dopoledních obchodů). Libra zůstává v kanálu

Ve své dopolední analýze jsem se zaměřil na úroveň 1,3057 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo. Došlo k poklesu, ale vzhledem k nízké volatilitě se test úrovně 1,3057 neuskutečnil, takže jsem se ocitl bez vhodných bodů pro vstup do trhu. Technický výhled pro druhou polovinu dne se nezměnil.

K otevření dlouhých (long) pozic na měnovém páru GBP/USD:

Ve druhé polovině dne se zaměříme na index spotřebitelských cen (CPI), zejména na jádrové ceny. Zpráva o vyšší než očekávané inflaci v USA by mohla vyvolat nové nákupy dolaru a stlačit GBP/USD pod jeho týdenní minimum. Vedlejší roli budou hrát údaje o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA a komentáře představitelů Fedu. Pokud libra klesne, pouze falešné proražení úrovně kolem 1,3057 by pro pár vytvořilo příležitost k oživení směrem k rezistenci na úrovni 1,3094, kde klouzavé průměry favorizují prodejce. Proražení a následné opětovné otestování tohoto pásma shora by posílilo vyhlídky na býčí trend, což by vedlo ke short squeezu a vhodnému vstupnímu bodu do dlouhých (long) pozic s potenciálním cílem na 1,3131. Konečným cílem by byla úroveň 1,3171, kde plánuji vybrat zisk. Pokud GBP/USD ve druhé polovině dne klesne a nevykáže žádnou býčí aktivitu kolem úrovně 1,3057, medvědí trh se pravděpodobně vrátí. To by rovněž vedlo k poklesu a opětovnému otestování supportu na úrovni 1,3016. Pouze falešné proražení by bylo vhodnou podmínkou pro otevření dlouhých pozic. Při odrazu od minima na úrovni 1,2974 plánuji GBP/USD okamžitě koupit a během dne se zaměřit na korekci směrem vzhůru o 30–35 bodů.

K otevření krátkých (short) pozic na měnovém páru GBP/USD:

Prodejci nespěchají, protože zprávy o zpomalení inflace v USA v září by mohly medvědí trh dále poškodit. Pokud tedy pár vzroste, bude pro medvědy klíčové ubránit rezistenci na úrovni 1,3094. Falešné proražení této úrovně by poskytlo vhodný scénář pro otevření krátkých (short) pozic s cílem poklesu směrem k supportu 1,3057 – týdennímu a měsíčnímu minimu. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma zespodu by vytvořilo tlak na kupce, což by aktivovalo příkazy stop-loss a otevřelo cestu k úrovni 1,3016. Konečným cílem by byla úroveň 1,2974, kde plánuji vybrat zisk. Otestování této úrovně by posílilo medvědí trh. Pokud GBP/USD ve druhé polovině dne vzroste a prodejci nebudou na úrovni 1,3094 aktivní, mohou se kupující pokusit získat zpět kontrolu. V takovém případě by medvědi museli upravit své pozice kolem oblasti rezistence na úrovni 1,3131, která by mohla působit jako horní hranice bočního kanálu. Prodávat zde budu až po neúspěšné konsolidaci. Pokud na této úrovni nedojde k pohybu směrem dolů, budu hledat krátké (short) pozice při odrazu od úrovně 1,3171 s cílem dosáhnout během dne korekce o 30–35 bodů směrem dolů.

Zpráva o závazcích obchodníků (Commitment of Traders, COT) z 1. října ukázala nárůst dlouhých (long) pozic a mírný pokles krátkých (short) pozic. Je zřejmé, že nejnovější údaje ze Spojeného království představují další výzvu pro pokračování tlaku na růst libry, ale vzhledem k současným podmínkám na trhu není ani o prodej příliš velký zájem. Je však důležité poznamenat, že tato zpráva nezohledňuje nedávné změny na trhu po zveřejnění silných údajů z trhu práce koncem minulého týdne. Proto nemusíte této zprávě věnovat zvýšenou pozornost. Poslední zpráva COT ukázala, že dlouhé (long) nekomerční pozice se zvýšily o 6 144 a dosáhly 161 469, zatímco krátké (short) nekomerční pozice se snížily o 629 na 67 704 kusů. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 100.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchodování probíhá kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje boční trend.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů autor uvažuje v hodinovém grafu H1 a liší se od standardní definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollinger Bands:

V případě poklesu poslouží jako support spodní hranice ukazatele kolem 1,3057.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda – 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda – 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (konvergence / divergence klouzavého průměru). Rychlý EMA – perioda 12. Pomalý EMA – perioda 26. SMA – perioda 9.
• Bollinger Bands. Perioda – 20.
• Nekomerční obchodníci – spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
• Dlouhé (long) nekomerční pozice představují celkovou otevřenou dlouhou pozici nekomerčních obchodníků.
• Krátké (short) nekomerční pozice představují celkovou otevřenou krátkou (short) pozici nekomerčních obchodníků.
• Čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.