22.10.202409:24 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost dne 22. října? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na úterý nejsou naplánovány žádné makroekonomické události, což znamená, že trh se nebude mít na co zaměřit. Včera to nebránilo tomu, aby se po celý den obchodoval směrem dolů. Bylo by samozřejmě naivní předpokládat, že se situace bude opakovat i dnes, ale na trhu stále panuje silný medvědí sentiment, takže euro a libra by mohly pokračovat v poklesu i bez makroekonomických zpráv.

Analýza fundamentálních událostí:

Z úterních fundamentálních událostí můžeme zmínit projevy představitele Federálního rezervního systému Patricka Harkera, prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde, a hlavního ekonoma ECB Philipa Lanea. Teoreticky by všichni tři mohli poskytnout nové informace, které by mohly mít dopad na vývoj kurzu eura a dolaru. Šance, že se tak stane, je však malá. Představitelé Fedu hovoří téměř denně a jejich rétorika se značně liší. Konkrétnější závěry bude možné učinit až po zveřejnění nových zpráv o trhu práce a nezaměstnanosti. Christine Lagarde se možná zdrží diskuse o měnové politice po zasedání ECB minulý týden, kde trh získal všechny potřebné informace.

Obecný závěr:

Během druhého obchodního dne nového týdne mají euro a libra velkou šanci pokračovat v poklesu. Oba měnové páry se odrazily od svých trendových linií, takže pohyb směrem dolů může plynule pokračovat. Volatilita by však mohla zůstat opět nízká. Projev Lagarde by mohl euro ovlivnit, ale pochybujeme, že by trhu poskytla zásadně nové informace o měnové politice, vzhledem k tomu, že od minulého čtvrtka nebyly v eurozóně zveřejněny žádné významné zprávy.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.

7) Po posunu o 15–20 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.