05.11.202408:35 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plán obchodování během seance v USA ze dne 4. listopadu (přehled dopoledního obchodování). Euro pokračuje v růstu

Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0886 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodovat o obchodování. Podívejme se na 5minutový graf a uvidíme, co se stalo. Ačkoli došlo k poklesu, nedošlo zde k otestování ani k vytvoření falešného průrazu, čímž jsem v první polovině dne zůstal bez vstupních bodů. Technický výhled pro druhou polovinu dne nebyl revidován.

Pro otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD:

Údaje o výrobní aktivitě euru nijak výrazně neuškodily. Vzhledem k tomu, že během americké seance bude zveřejněna pouze americká zpráva o změnách továrních objednávek, kupci pravděpodobně nebudou mít s pokračováním růstového trendu výraznější problémy. V případě poklesu páru plánuji postupovat podobně jako v první polovině dne. Pouze vytvoření falešného průrazu kolem úrovně 1,0886, kousek pod kterou se nacházejí klouzavé průměry, bude vhodnou podmínkou pro navýšení dlouhých pozic za účelem pokračování růstu s cílem dosáhnout úrovně 1,0915, které ještě nebylo dosaženo. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma potvrdí správný vstupní bod pro nákupy s cílem aktualizovat úroveň 1,0935. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0952, kde vyberu zisk. V případě poklesu EUR/USD a absence aktivity kolem 1,0886 ve druhé polovině dne hrozí euru výrazný pokles. V takovém případě vstoupím do trhu až po vytvoření falešného průrazu kolem dalšího supportu na úrovni 1,0859. Dlouhé pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,0833 s cílem dosáhnout během dne korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů.

Pro otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD:

Prodejci budou počítat s obranou rezistence 1,0915. Vytvoření jejího falešného proražení poskytne vstupní bod do krátkých pozic s vyhlídkou na pokles k supportu 1,0886, který v první polovině dne těsně minul. Proražení a konsolidace pod tímto pásmem spolu s opětovným otestováním zespodu nahoru budou dalším vhodným scénářem pro prodej s cílem na úrovni 1,0859, což zmaří plány kupců na růst. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň 1,0833, kde vyberu zisk. Pokud EUR/USD ve druhé polovině dne poroste a na úrovni 1,0915 nedojde k medvědí aktivitě, což je pravděpodobnější, budou mít kupci šanci vybudovat nový růstový trend. V takovém případě odložím prodej až do otestování další rezistence na úrovni 1,0935. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0952 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.

Ve zprávě Commitment of Traders (COT) z 22. října došlo k dalšímu prudkému nárůstu krátkých pozic a dalšímu poklesu dlouhých pozic. Je zřejmé, že se všichni připravují na agresivní snížení sazeb Evropskou centrální bankou, což je téma, které evropští politici často zmiňují, stejně jako na opatrnější přístup Federálního rezervního systému v tomto ohledu. S největší pravděpodobností tento týden údaje o americkém HDP a trhu práce uvedou věci na pravou míru a přesvědčí trhy, že další agresivní snižování sazeb není potřeba, což poskytne dolaru další podporu. Zpráva COT ukázala, že dlouhé nekomerční pozice se snížily o 16 160 na 153 159, zatímco krátké nekomerční pozice se zvýšily o 29 514 na 181 683. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 2 156.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchodování probíhá nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje pokračující růst páru.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů autor uvažuje v hodinovém grafu H1 a liší se od klasické definice denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollinger Bands

V případě poklesu poslouží jako support spodní hranice ukazatele kolem 1,0833.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA – perioda 12. Pomalý EMA – perioda 26. SMA – perioda 9.
• Bollinger Bands: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují specifické požadavky.
• Dlouhé (long) nekomerční pozice: Představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Krátké (short) nekomerční pozice: Představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.