Zůstat 
Obchodní podmínky
Nástroje
Měnový pár EUR/USD se v pátek obchodoval s výraznými poklesy, ale nedokázal prorazit pod předchozí lokální minimum. Teoreticky by v příštím týdnu nebo dvou týdnech mohla přijít další vlna vzestupná korekce. Na rozpoznání patternu "dvojité dno" je ale zatím brzy, protože podobné formace se v praxi realizují jen zřídka. I když je další korekce eura možná, není zaručená.
Stojí za zmínku, že pár EUR/USD zůstává pod silným vlivem fundamentálního pozadím, které preferuje trvalý pokles ceny. Technické indikátory ve vyšších časových rámcích také podporují pokles. Klíčovými událostmi tohoto týdne budou zpráva o inflaci v USA a projev předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella. Powell se může vyjádřit k údajům o inflaci, která by podle prognóz mohla meziročně vzrůst na 2,6 %. Pokud zrychlí, mohla by Fed přimět, aby v prosinci upustil od snížení úrokových sazeb – což je hlavní faktor podporující americký dolar. Uvedené by zvýšilo tlak, protože trhy obvykle očekávají snížení sazeb od každého zasedání Fedu. Realita ale naznačuje, že postoj Fedu je mnohem méně holubičí.
Páteční odraz páru od úrovně 1,0797 vyvolal pokles. Cena na cestě dolů prorazila také úroveň 1,0757. Celkově se pár během dne propadl o 100 pipů, takže obchodníci mohli z tohoto signálu získat 70–80 pipů.
Nejnovější COT report je z 5. listopadu. Čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstává dlouhodobě býčí a medvědi nedokážou získat převahu. Před třemi týdny ale profesionální obchodníci výrazně navýšili své short pozice, takže čistá pozice se poprvé po dlouhé době dostala do záporných hodnot. Z toho vyplývá, že euro se teď častěji prodává než kupuje.
Stále nevidíme fundamentální faktory, které by podporovaly růst eura, zatímco technická analýza ukazuje na konsolidaci – plochý trh. V týdenním časovém rámci se pár od prosince 2022 obchoduje mezi úrovněmi 1,0448 a 1,1274. Jinými slovy, 7měsíční pásmo se úspěšně prodloužilo na 20měsíční. Pohyb k úrovni 1,0448 je stále pravděpodobnější.
Červená a modrá linie se překřížily a vyměnily si pozice. V posledním sledovaném týdnu se počet long pozic ve skupině nekomerčních obchodníků zvýšil o 600, zatímco short pozic ubylo 28 000, takže čistá pozice klesla o 27 400 jednotek. Euro má stále silný potenciál klesat.
Analýza páru EUR/USD v grafu 1H
Pár se v časovém rámci 1H pokusil pokračovat v downtrendu, ale nepodařilo se mu prolomit poslední minimum, což ponechává prostor pro další korekci. Z fundamentálního a makroekonomického hlediska nejsou pro růst eura žádné střednědobé důvody. Ve střednědobém horizontu očekáváme, že euro bude pokračovat v poklesu. Každým dnem je čím dál jasnější, že trh už zohlednil příliš holubičí scénář Fedu.
Na 11. listopadu jsou klíčové tyto obchodování úrovně: 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, spolu s liniemi Senkou Span B (1,0838) a Kijun-sen (1,0811). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posouvat, takže na to při určování obchodních signálů berte ohled. Nezapomeňte umístit příkaz stop-loss na breakeven, pokud se cena posune o 15 pipů zamýšleným směrem, abyste se v případě falešného signálu ochránili před potenciálními ztrátami.
Na pondělí nejsou v EU ani ve Spojených státech naplánovány žádné významné události, takže očekáváme klidné obchodování s nízkou volatilitou. V poslední době se volatilita na trhu výrazně zvýšila, což obchodníkům umožňuje pravidelně vydělávat na intradenních pohybech.
Úrovně supportu a rezistence: Tučné červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Tyto linie indikátoru Ichimoku, přenesené z časového rámce 4H do 1H, jsou silné.
Extrémní úrovně: Tenké červené linie, od kterých se cena v minulosti odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
Žluté linie: Trendové linie, trendové kanály a další technické patterny.
Indikátor 1 v grafech COT: Velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků.
Díky analytickým přehledům společnosti InstaForex získáte plné povědomi o tržních trendech! Jako zákazníkovi společnosti InstaForex je Vám k dispozici velký počet bezplatných služeb umožňujících efektivní obchodování.
