21.11.202406:11 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: obchodní plán na americkou seanci ze dne 20. listopadu (přehled dopoledních obchodů). Libra reagovala na růst inflace

V dopolední prognóze jsem poukázal na to, že úroveň 1,2761 bude pro rozhodování o vstupu na trh klíčová. Podívejme se na graf 5M a rozeberme vývoj situace. Cena vzrostla a vytvořila falešný průraz, který poskytl vstupní bod k prodeji libry a vedl k poklesu o více než 50 bodů. Technický výhled na druhou polovinu dne byl zrevidován.

K otevření long pozic na páru GBP/USD:

Inflace v UK zůstává znepokojivým faktorem jak pro ekonomy, tak pro spotřebitele. Podle nejnovějších údajů dosáhla nových maxim a překonala tak očekávání expertů. Tento vývoj pravděpodobně přiměje britské politiky k přehodnocení strategií a donutí Bank of England zaujmout agresivnější postoj, což dříve během dne způsobilo růst libry.

Tlak na libru může během americké seance přetrvávat, protože se očekávají projevy členů FOMC Michaela S. Barra a Michelle Bowmanové. Jakékoli holubičí poznámky ohledně politiky Fedu by mohly zvýšit poptávku po americkém dolaru. Podle tohoto scénáře by pokles a falešný průraz poblíž supportu 1,2632 potvrdily vstupní bod na long pozici s cílem oživení k rezistenci, která se vytvořila během dne. Průraz a retest tohoto pásma by mohly poskytnout další vstupní bod na long pozice s cílem 1,2710. Konečný cíl by byl na úrovni 1,2762, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud bude pár GBP/USD dál klesat a kupci nebudou aktivní na úrovni 1,2632, medvědi mohou pár tlačit k měsíčnímu minimu. V tom případě by falešný průraz poblíž úrovně 1,2599 vytvořil vhodnou podmínku pro vstup na long pozice. Alternativně bych nakupoval při odrazu od úrovně 1,2560 s cílem 30–35bodové korekce.

K otevření short pozic na páru GBP/USD:

Navzdory obnovenému tlaku na pár se vyvaruji uspěchaného prodeje poblíž měsíčního minima. Lepší je počkat na růst páru a aktivitu medvědů poblíž rezistence 1,2671, kde prodejce favorizují i klouzavé průměry. Falešný průraz na úrovni 1,2671 by poskytl vhodnou příležitost k prodeji s cílem poklesu k supportu 1,2632.

Průraz a retest této úrovně zespodu nahoru by mohly ještě víc oslabit pozice býků, aktivovat příkazy stop-loss a otevřít cestu k poklesu na měsíční minimum 1,2599. Konečným cílem by byla úroveň 1,2560, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud pár GBP/USD během americké seance vzroste a bude ignorovat poznámky Fedu, kupci se mohou pokusit zahájit výraznější korekci. V tom případě počkám na test další rezistence 1,2710 a vstoupím na short pozice až po neúspěšném průrazu. Short pozice bych zvážil i při odrazu od úrovně 1,2762 s cílem sestupné 30–35bodové korekce.

Přehled COT reportu:

COT report z 12. listopadu ukázal na mírný pokles long i short pozic, což odráží nedávné snížení sazeb Bank of England a vývoj situace za prezidenta Donalda Trumpa. Prudký pokles short pozic naznačuje, že na současných úrovních je ochotno prodávat méně obchodníků. Nedostatek kupců libry ale naznačuje, že výrazná korekce není v blízké době pravděpodobná.

Z reportu vyplynulo, že long pozice nekomerčních obchodníků klesly o 745 jednotek na počet 119 992, zatímco short pozice klesly o 11 711 jednotek na počet 63 942. V důsledku toho se gap mezi long a short pozicemi zvešit o 1 162 jednotek.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Pár se obchoduje poblíž 30denního a 50denního klouzavého průměru, což signalizuje trh v rámci pásma. Poznámka: Tyto průměry jsou založeny na H1 grafu a mohou se lišit od klasických denních průměrů (D1).

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2650.

Popis indikátorů:
Klouzavý průměr (MA): Identifikuje aktuální trend tím, že vyhlazuje volatilitu a šum.

• 50denní MA: V grafu označen žlutou barvou.
• 30denní MA: V grafu označen zelenou barvou.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Sleduje momentum a změny trendu.

• Rychlý EMA: Perioda 12.
• Pomalý EMA: Perioda 26.
• Signální linie (SMA): Perioda 9.

Bollingerova pásma: Měří cenovou volatilitu a identifikují možné zóny obratu.

• Perioda: 20.

Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou hedgeové fondy a instituce, které využívají futures trhy ke spekulativním účelům.

• Nekomerční long pozice: Celkový počet otevřených long pozic držených nekomerčními obchodníky.
• Nekomerční short pozice: Celkový počet otevřených short pozic držených nekomerčními obchodníky.
• Nekomerční čistá pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.