25.11.202416:24 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plán obchodování pro seanci v USA dne 25. listopadu (analýza dopoledního obchodován). Euro doufá v růst

Ve své dopolední předpovědi jsem zdůraznil úroveň 1,0441 a plánoval jsem na jejím chování založit svá rozhodnutí o vstupu do trhu. Pojďme si prohlédnout 5minutový graf a analyzovat vývoj. Ačkoli pár klesl, úroveň neotestoval a vytvořil neúspěšné proražení této úrovně jen o několik bodů, takže jsem zůstal bez obchodů. Technický výhled pro druhou polovinu dne zůstává beze změny.

K otevření dlouhých (long) pozic na měnovém páru EUR/USD::

Nedostatek ekonomických údajů ze Spojených států může ovlivnit strategii prodejců eura ve druhé polovině dne a potenciálně umožnit EUR/USD prodloužit korekci směrem vzhůru, kterou jsme pozorovali během asijské seance. Ohledně zahájení nákupů v blízkosti horní hranice bočního kanálu jsem však opatrný. Místo toho se raději zaměřím na hladinu supportu na úrovni 1,0441, kde se nacházejí klouzavé průměry favorizující býky. Pouze neúspěšné proražení této úrovně bude signálem k vytvoření dlouhých pozic v rámci korekce, což by mohlo otevřít cestu k úrovni 1,0497, jejíž překonání se ukázalo jako obtížné.

Proražení nad toto pásmo a následné úspěšné opětovné otestování potvrdí potenciální příležitost k nákupu s cílem na úrovni 1,0542. Konečným cílem bude maximum na úrovni 1,0575, kde plánuji vybrat zisky. Pokud EUR/USD klesne a ve druhé polovině dne nedojde k výrazné aktivitě kolem 1,0441, může se prodejní tlak na euro vrátit. V takovém případě budu chtít jednat po neúspěšném proražení poblíž spodní hranice bočního kanálu na úrovni 1,0383. Také plánuji otevřít dlouhé pozice při odrazu od úrovně 1,0333 s cílem intradenní korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů.

K otevření krátkých (short) pozic na měnovém páru EUR/USD::

Pokud pár vzroste, bude obrana hladiny rezistence na 1,0497 hlavním cílem prodejců ve druhé polovině dne. Neúspěšné proražení této úrovně bude sloužit jako signál pro vstup do krátkých pozic s cílem poklesu směrem k hladině supportu na 1,0441 – úrovni, které pár dnes nedosáhl. Proražení a konsolidace pod touto úrovní a následné opětovné otestování zespodu potvrdí další vhodnou příležitost pro prodej s cílem dosáhnout nového minima na úrovni 1,0383. Tento pohyb by mohl dále posílit medvědí trend pro tento pár. Konečným cílem bude úroveň 1,0333, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud EUR/USD ve druhé polovině dne vzroste a nedojde k výrazné medvědí aktivitě v blízkosti 1,0497, odložím prodeje, dokud pár neotestuje další hladinu rezistence na 1,0542. Tam také zvážím prodej, ale až po neúspěšné konsolidaci. Kromě toho plánuji otevřít krátké pozice při odrazu od 1,0575 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.

Zpráva Commitment of Traders (COT) z 12. listopadu ukázala mírný nárůst dlouhých pozic a prudký pokles krátkých pozic. Tyto údaje odrážejí rozhodnutí Federálního rezervního systému snížit úrokové sazby a nástup Donalda Trumpa do funkce prezidenta. Zdá se, že méně obchodníků je ochotno prodávat euro na současných minimech, což může signalizovat potenciální dno pro EUR/USD a začátek střednědobého býčího obratu. V současné době však není k dispozici dostatek údajů, které by tento scénář potvrdily. Nedostatek aktivních kupců eura zůstává výraznější než snížení počtu prodávajících. Podle zprávy COT se dlouhé (long) pozice nekomerčních obchodníků zvýšily o 103 a dosáhly 160 003, zatímco krátké (short) pozice nekomerčních obchodníků se snížily o 14 113 na 167 113. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 3 761.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchodování probíhá mírně nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což podporuje potenciál další korekce na tomto páru.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů vycházejí z hodinového grafu H1, který se liší od klasických denních klouzavých průměrů pozorovaných v denním grafu D1.

Bollinger Bands:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele poblíž 1,0383.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu.
  • Perioda 50. V grafu vyznačeno žlutě.
  • Perioda 30. V grafu vyznačeno zeleně.
• Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavých průměrů):
  • Rychlý EMA: Perioda 12.
  • Pomalý EMA: Perioda 26.
  • SMA: Perioda 9.
• Bollinger Bands: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům při splnění specifických požadavků.
• Dlouhé (long) nekomerční pozice: Představují celkovou dlouhou pozici drženou nekomerčními obchodníky.
• Krátké (short) nekomerční pozice: Představují celkovou krátkou pozici drženou nekomerčními obchodníky.
• Celková čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi drženými nekomerčními obchodníky.