09.12.202415:37 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Obchodní plán na americkou seanci 9. prosince (přehled dopoledních obchodů). Kupci eura se nevzdávají

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0535 a plánoval jsem se u ní rozhodnout o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, k čemu došlo. Pokles a falešný průraz kolem úrovně 1,0535 poskytly dobrý vstupní bod pro nákup a vedlo k růstu páru o více než 50 bodů. Technický obrázek na druhou polovinu dne zůstává beze změny.

K otevření long pozic na páru EUR/USD:

Absence významných statistik z USA dnes sehraje klíčovou roli v podpoře poptávky po euru a zvýší šanci na návrat k maximům z minulého týdne. Údaje o změnách velkoobchodních zásob v USA pravděpodobně nebudou mít na dynamiku trhu výrazný vliv. Z tohoto důvodu budu jednat raději kolem supportu 1,0560. Až jeho falešný průraz by vytvořil vhodné podmínky pro navýšení long pozic s cílem dalšího růstu k úrovni 1,0595, kterou se zatím daří překonávat jen obtížně.

Průraz a retest tohoto pásma by potvrdily platný bod pro nákup s dalšími cíli na úrovních 1,0625 (maximum z minulého týdne) a 1,0653 (konečný cíl pro výběr zisků). Test této úrovně by posílil býčí trh s eurem.

Pokud pár EUR/USD klesne a ve druhé polovině dne nebude kolem úrovně 1,0560 žádná aktivita, tlak na pár se zvýší a povede ke konsolidaci v rámci bočního kanálu. V tom případě bych zvážil vstup na long pozice až po falešném průrazu blízko supportu 1,0535. Okamžité long pozice jsou plánovány při odrazu od úrovně 1,0507 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.

K otevření short pozic na páru EUR/USD:

Obrana rezistence 1,0595 zůstává pro prodejce prioritou i ve druhé polovině dne. Falešný průraz v tomto místě by poskytl dobrý vstupní bod na short pozice s cílem poklesu k supportu 1,0560, kde se nacházejí klouzavé průměry, které favorizují prodejce. Průraz a konsolidace pod touto úrovní a následný retest zespodu nahoru by byly dalším signálem k prodeji s cílem na úrovni 1,0535. Konečný cíl pro short pozice je na úrovni 1,0507, kde by se měly uzamknout zisky.

Pokud pár EUR/USD ve druhé polovině dne poroste a medvědi nebudou aktivní kolem úrovně 1,0595, měl by se prodej odložit až do testu další rezistence 1,0625. Tam lze po neúspěšné konsolidaci otevřít short pozice. Okamžité short pozice jsou plánovány při odrazu na úrovni 1,0653 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.

COT report:

COT report z 26. listopadu ukázal výrazný nárůst short pozic a mírný nárůst long pozic. Americký dolar je díky opatrnému přístupu Federálního rezervního systému ke snižování sazeb atraktivnější než riziková aktiva včetně eura.

Vzhledem k tomu, že prezident Trump ještě před nástupem do funkce slíbil zavést pro země BRICS sankční cla ve výši 100 %, tlak trhu na riziková aktiva se zvyšuje. Nekomerční long pozice se podle COT reportu zvýšily o 2 029 jednotek na počet 156 334, zatímco short pozice vzrostly o 15 481 jednotek na počet 212 343, takže rozdíl mezi long a short pozicemi zvýšil o 138 jednotek.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry: Obchodování nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem naznačuje snahu eura pokračovat v růstu.

• Klíčovými indikátory současných trendů jsou SMA s periodou 30 (zeleně) a 50 (žlutě) v grafu 1H.
• Indikátor MACD: Rychlý EMA – 12, pomalý EMA – 26, SMA – 9.

Bollingerova pásma: Spodní hranice Bollingerových pásem kolem úrovně 1,0535 slouží jako support v případě poklesu.

Klíčové definice indikátorů:

• Klouzavý průměr (SMA): Vyhlazuje volatilitu za účelem identifikace trendů.
• Bollingerova pásma: Měří volatilitu a potenciální úrovně supportu/rezistence.
• MACD: Sleduje konvergenci/divergenci klouzavých průměrů pro signály trendů.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti využívající trh s futures za účelem zisku.
• Long a short pozice: Odrážejí otevřené býčí nebo medvědí spekulativní obchody.