17.12.202408:02 Forex Analysis & Reviews: Doporučení pro obchodování a přehled vývoje EUR/USD dne 17. prosince. Jízda na horské dráze v rámci flat rozpětí

Analýza EUR/USD v 5M grafu

Měnový pár EUR/USD se v pondělí nadále obchodoval v rámci flat rozpětí –už čtvrtý týden v řadě. Zajímavé je, že britská libra zároveň vytváří korekci směrem vzhůru, což dále potvrzuje náš pohled na silnou rezistenci libry.

Jinými slovy, za identických fundamentálních a makroekonomických podmínek libra častěji roste a méně často klesá než euro.

Včerejší indexy PMI v eurozóně vykázaly smíšené výsledky. Zatímco sektor služeb v Německu a EU vykázal solidní čísla, výrobní sektor opět zaznamenal pokles. Stejná situace nastala ve Spojených státech, kde sektor služeb rostl, ale výrobní sektor znovu vykázal pokles. V důsledku toho se euro v první obchodní den týdne obchodovalo logicky bez jakýchkoli překvapení. Jediné otazníky se týkají libry, která se nadále obchoduje iracionálně.

V případě měnového páru EUR/USD stále čekáme na konec flat fáze. Nikdo sice nezakazuje otevírat obchody v rámci flat rozpětí, ale obchodníci chápou povahu pohybů v omezeném cenovém rozpětí. V 5minutovém časovém rámci je zřejmé, jak často cena mění směr, i když se stále občas tvoří slušné obchodní signály.

Například během včerejší evropské seance se cena několikrát velmi přesně odrazila od linie Kijun-sen. Proto bylo možné otevřít krátké pozice. Během americké seance se cena dvakrát odrazila od nejbližší úrovně supportu 1,0485, což posloužilo jako signál k uzavření krátkých a otevření dlouhých pozic. Přestože zisky z dlouhých pozic byly omezené, nedošlo ani ke ztrátě, neboť cena se pohybovala správným směrem minimálně o 20 pipsů. Pondělí se ukázalo být flat, ale přesto bylo dosaženo zisku.

Zpráva COT

Nejnovější zpráva COT z 10. prosince poskytuje jasný obraz o náladě na trhu. Jak ukazuje obrázek výše, čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstává dlouhodobě býčí, ale v poslední době získali převahu medvědi. Před dvěma měsíci počet otevřených krátkých pozic mezi profesionálními obchodníky prudce vzrostl, čímž se čistá pozice poprvé po dlouhé době dostala do záporných hodnot. To naznačuje, že euro se nyní častěji prodává než nakupuje.

Stále nevidíme žádné fundamentální faktory podporující posilování eura a technická analýza naznačuje, že se cena nachází v rozpětí konsolidace – v podstatě na flat trhu. V týdenním časovém rámci je zřejmé, že od prosince 2022 (!!!) se pár obchoduje mezi 1,0448 a 1,1274.

Proto zůstává pravděpodobnější další pokles. Prolomení pod úroveň 1,0448 otevře nový prostor pro výprodej eura.

Červená a modrá linie se překřížily a navzájem si vyměnily pozice, což signalizuje medvědí trend na trhu. Během posledního reportovaného týdne se počet dlouhých (long) pozic držených nekomerčními obchodníky snížil o 10 300, zatímco počet krátkých (short) pozic se zvýšil o 7 700. V důsledku toho se čistá pozice snížila o dalších 18 000.

Analýza EUR/USD v 1H grafu

V hodinovém časovém rámci pár pokračuje v korekci a zůstává uvnitř viditelného horizontálního kanálu. Jak jsme očekávali, korekce je komplexní a pomalá. Stále se domníváme, že pro výrazný růst eura neexistují důvody. Proto si počkáme na ukončení korekce a na obnovení pohybu páru směrem dolů k úrovním parity. Například konsolidace pod 1,0460 bude signalizovat potenciální obnovení klesajícího trendu.

Dne 17. prosince zdůrazňujeme následující úrovně pro obchodování: 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, jakož i linie Senkou Span B (1,0545) a Kijun-sen (1,0524). Linie ukazatele Ichimoku se mohou během dne posouvat, což je třeba vzít v úvahu při určování obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit příkaz stop loss na úroveň breakeven v případě, že se cena posuny o 15 pipsů správným směrem. Tím se ochráníte před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.

V eurozóně nejsou kromě zveřejnění několika indexů ZEW a IFO z Německa naplánovány žádné významné události. Tato data považujeme za druhořadá. V USA budou zveřejněny zprávy o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách, které jsou zajímavější. Je však nepravděpodobné, že by tyto zprávy ukončily flat. Budeme si muset počkat na zasedání Federálního rezervního systému.

Vysvětlení k ilustracím:

Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Klíčové oblasti, kde by se pohyb ceny mohl zastavit. Nejsou zdrojem obchodních signálů.

Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce H4 do hodinového grafu, které slouží jako silné úrovně.

Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Body, od kterých se cena dříve odrazila. Mohou být zdrojem obchodních signálů.

Žluté čáry: Trendové linie, kanály nebo jiné technické formace.

Ukazatel 1 v grafech COT: Odráží čistou velikost pozice jednotlivých kategorií obchodníků.