18.12.202409:24 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost dne 18. prosince? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na středu je naplánováno pouze několik makroekonomických událostí, ale některé z nich jsou velmi významné. Začněme zprávou o inflaci ve Spojeném království: nedávné údaje naznačují, že britská ekonomika opět klesá, zatímco inflace roste. V důsledku toho Bank of England na svém posledním letošním zasedání pravděpodobně nerozhodne o snížení úrokových sazeb. Dnešní zpráva o inflaci by však mohla tento výhled změnit. Pokud by inflace za listopad vzrostla méně než předpokládaných 2,6 %, výrazně by to zvýšilo pravděpodobnost zítřejšího snížení sazeb, což by mohlo způsobit výrazné oslabení britské libry. Na druhou stranu je pravděpodobnější silnější než očekávaný růst inflace, který by mohl libru podpořit.

V eurozóně bude zveřejněn druhý odhad vývoje inflace v listopadu, který je však považován za druhořadý. Ve Spojených státech budou zveřejněny zprávy o počtu stavebních povolení a počtu zahájené výstavby bytů, které však rovněž nepatří mezi klíčové události.

Analýza fundamentálních událostí:

V úterý bylo klíčovou fundamentální událostí zasedání FOMC. Toto zasedání je klíčové samo o sobě, ale stojí za zmínku, že trh dostane také aktualizovaný dot plot, který odráží očekávání členů měnového výboru ohledně změn sazeb v příštích dvou letech. Zjednodušeně řečeno, dot plot bude znázorňovat postoj výboru. V plánu je také tisková konference s Jeromem Powellem, která poskytne další náhled na výhled Fedu.

Obecný závěr:

Britská libra by mohla od počátku třetího obchodního dne týdne vykazovat značnou volatilitu v důsledku zprávy o inflaci ve Spojeném království. Euro však pravděpodobně zůstane relativně klidné až do večera, kdy by mohla po zasedání FOMC volatilita vzrůst. Technická analýza dnes ustupuje do pozadí a pohyby obou měnových párů určují makroekonomické a fundamentální faktory.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Klíčové prvky v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.