06.01.202507:22 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost 6. ledna? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických reportů:

Na pondělí není naplánováno mnoho makroekonomických událostí a žádná událost není považována za velmi významnou. Podle nás bude stát za pozornost hlavně report o inflaci v Německu. Inflace v eurozóně představuje v současnosti jednu z mála možností, jak by euro mohlo přestat klesat vůči dolaru. Pokud bude inflace dál stoupat, mohla by Evropská centrální banka zvážit pauzu v uvolňování měnové politiky. Euro by ve výsledku mohlo profitovat z vysokých hodnot inflace v Německu a celé EU. Údaje o inflaci v eurozóně však budou zveřejněny až později a report o inflaci v Německu by neměl mít zásadní dopad.

Ostatní reporty mají mnohem menší význam. Finální údaje o prosincových PMI ve službách, které pokryjí Německo, EU a USA, se pravděpodobně nebudou výrazně lišit od předběžných odhadů, takže by také neměly vyvolat výraznou reakci trhu.

Analýza fundamentálních událostí:

Ani na pondělí nejsou naplánovány významné fundamentální události. Trh navíc aktuálně nevyžaduje další projevy nebo komentáře představitelů centrálních bank na téma měnové politiky. To bylo jasné už ve čtvrtek, kdy euro i libra výrazně oslabily bez jakýchkoli fundamentálních či makroekonomických katalyzátorů. Nedávno se konala zasedání všech tří hlavních centrálních bank, která účastníkům trhu poskytla zevrubné informace o ekonomické situaci a budoucích krocích centrálních bank. Tyto mítinky podle nás daly obchodníkům jasnou zprávu, že americký dolar by měl dál posilovat.

Obecné závěry:

Obchodníci by v prvním obchodním dni nového týdne měli očekávat pokračování vzestupné korekce na obou měnových párech. Dnešní makroekonomické údaje by měly být slabé a k dispozici nejsou žádné významné fundamentální faktory. Předpokládáme tedy klidné obchodování s mírnou vzestupnou tendencí.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2. Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3. Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách konsolidace je každopádně lepší obchody ukončit.
4. Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.
5. V časovém rámci 1H by měly být obchody založené na signálech MACD realizovány jen v období vysoké volatility a trendu potvrzeném trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5–20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7. Po pohybu o 15–20 pipů v očekávaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Co je v grafech:

Úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle pro otevření buy nebo sell obchodů. Jedná se o ideální body pro příkazy take profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14,22,3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné indikátory a zdroje signálů.

Klíčové zpravodajské události a zprávy: Vždy jsou uvedeny v ekonomickém kalendáři a mohou významně ovlivnit pohyby měnového páru. Během těchto událostí buďte opatrní nebo opusťte trh, abyste se vyhnuli prudkým cenovým zvratům.

Každý obchod nemůže být ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu na forexu je vytvoření jasné strategie a efektivní řízení peněz.