Zůstat 
Obchodní podmínky
Nástroje
Měnový pár EUR/USD se v úterý podruhé pokusil prolomit linii Senkou Span B, která teď klesla na úroveň 1,0430. Grafy jasně ukazují dvě neúspěšné pokusy o konsolidaci nad touto úrovní, což přináší pravděpodobný pullback směrem dolů. Makroekonomické pozadí v USA bude sice tento týden hrát klíčovou roli, ale dnešní zprávy by neměly mít výrazný vliv. Býci budou potřebovat katalyzátor, aby překonali silnou rezistenci na linii B Senkou Span.
V úterý se tržní optimismus býků odvíjel od indexu spotřebitelských cen v eurozóně. Mnozí po prudkém růstu inflace v Německu očekávali za prosinec podobný růst v celé EU. Míra inflace v EU však klesala v rámci očekávaného pásma a bránila tak býkům využít tento impulz. Index PMI ve službách ISM ve Spojených státech překonal ve druhé polovině dne prognózy, takže dolar posílil. Euro v současnosti postrádá nové katalyzátory, které by udržely jeho rally. Situace by se mohla změnit v pátek, kdy budou zveřejněny reporty o NFP a nezaměstnanosti v USA, které by potenciálně mohly vést k oslabení dolaru. Tvůrci politiky Federálního rezervního systému už dříve naznačili, že "ochlazení" trhu práce je "přijatelné", ale zdůraznili, že je potřeba vyvarovat se dalšího ochlazování. Pokles trhu práce nebo růst nezaměstnanosti by proto mohly vyvolat spekulace, že snížení sazeb v roce 2025 by mohlo přesáhnout 0,5 %.
Obchodníci dostali příležitost otevřít short pozice po třech odrazech od linie B Senkou Span. Do večera se měnový pár propadl na úroveň 1,0366, kde bylo možné zafixovat zisky.
Podle posledního COT reportu z 24. prosince došlo ke změně v pozicích nekomerčních obchodníků. Zatímco čistá pozice byla dlouhodobě býčí, nedávno se do čela dostali medvědi. Před dvěma měsíci došlo k výraznému nárůstu short pozic profesionálních obchodníků, takže čistá pozice se poprvé po dlouhé době stala negativní. To znamená, že euro se teď častěji prodává než kupuje.
Stále nevidíme žádné fundamentální faktory podporující růst eura. Technická analýza dlouhodobě ukazuje na zónu konsolidace, což vede k bočnímu trhu. V týdenním grafu je zřejmé, že měnový pár se od prosince 2022 obchoduje mezi úrovněmi 1,0448 a 1,1274. Nedávný průraz pod úroveň 1,0448 však vytvořil nové příležitosti k dalším poklesům.
Červené a modré linie se v současnosti v COT grafu protly a vyměnily si pozice, což signalizuje medvědí trend na trhu. Počet long pozic v "nekomerční" kategorii vzrostl v posledním sledovaném týdnu o 6 800 jednotek, zatímco počet short pozic se zvýšil o 9 400 jednotek, což vedlo k dalšímu poklesu čisté pozice o 2 600 jednotek.
Měnový pár obnovil v grafu 1H downtrend, ale v posledních třech dnech zaznamenal prudkou korekci. Věříme, že ve střednědobém horizontu bude pokračovat pokles. Federální rezervní systém plánuje snížit úrokové sazby v roce 2025 pouze jednou nebo dvakrát, což je mnohem jasnější jestřábí přístup, než trh očekával. Stále nevidíme důvody k výraznému růstu eura a pokles se drží pod linií B Senkou Span.
Na 8. ledna jsou určeny následující obchodní úrovně: 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843 a 1,0889, stejně jako linie Senkou Span B (1,0430) a Kijun-sen (1,0330). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, což je třeba vzít v úvahu při určování obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit příkaz stop-loss na breakeven, pokud se cena posune o 15 pipů požadovaným směrem. Tímto se ochráníte před potenciálními ztrátami, pokud by byl signál falešný.
Eurozóna má v plánu zveřejnit jen sekundární zprávy o německých maloobchodních tržbách. USA vydají report ADP o zaměstnanosti a sekundární údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Večer bude zveřejněn ještě oficiální zápis z posledního zasedání Federálního rezervního systému. Tyto události pravděpodobně nevyvolají výrazné tržní pohyby.
Díky analytickým přehledům společnosti InstaForex získáte plné povědomi o tržních trendech! Jako zákazníkovi společnosti InstaForex je Vám k dispozici velký počet bezplatných služeb umožňujících efektivní obchodování.
