08.01.202508:29 Forex Analysis & Reviews: Jak 8. ledna obchodovat pár EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza obchodů pro začátečníky

Analýza úterních obchodů

Graf 1H pro pár EUR/USD

Pár EUR/USD v úterý prošel očekávanou sestupnou korekcí. V pondělí předvedl nečekaně silnou rally, která začala ještě před vydáním reportu o inflaci v Německu, tedy potenciálního katalyzátoru tohoto pohybu. Zdálo se, že trh nakupuje euro v očekávání úterního inflačního reportu z EU. Ten však neodhalil nad očekávání vysoký růst spotřebitelských cen a jádrová inflace zůstala beze změny. Trh se proto v úterý vrátil k tzv. spravedlivému směnnému kurzu. K tomu se přidal také index ISM PMI ve službách v USA, který o několik bodů překonal prognózy analytiků a vyvinul další tlak na euro. Stále tedy zastáváme názor, že euru chybí důvod ke střednědobému růstu. Korekční pohyb sice nastal, ale co dál? Pár potřebuje k dalšímu růstu nové, nejlépe nečekané katalyzátory.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V úterý se v grafu 5M vytvořil téměř dokonalý signál k prodeji. Cena se během evropské seance odrazila od úrovně 1,0433 a následně klesla do zóny 1,0334–1,0359, kde se měly vybrat zisky. Tato zóna může dnes znovu posloužit jako odrazový můstek. Jak už bylo řečeno, euro potřebuje nové impulzy k růstu, protože globální fundamentální faktory stále nahrávají dolaru.

Obchodní strategie na středu

Pár EUR/USD v grafu 1H opustil fázi "svátečního flatu", když nejprve prudce klesl a pak rychle vzrostl. Věříme, že euro ve střednědobém horizontu obnovilo pokles a parita je na dosah. Jak už bylo uvedeno, očekávají se další poklesy eura, protože makroekonomické podmínky stále hovoří ve prospěch amerického dolaru.

Ve středu mohou začínající obchodníci uvažovat o obchodech v rámci pásma 1,0334–1,0359. Makroekonomický výhled na dnešek není příliš silný.

V grafu 5M stojí za zmínku následující úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851.
EU zveřejní údaje o maloobchodních tržbách v Německu, zatímco v USA bude klíčový report ADP o zaměstnanosti a žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Večer bude zveřejněn zápis ze zasedání FOMC. Nejdůležitější zprávou dne bude report ADP o zaměstnanosti.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo průraz), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: Páry mohou na plochém trhu vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak době všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V časovém rámci 1H obchodujte signály z MACD jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevření a zavření pozic, které mohou sloužit také jako body k umístění příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které se používají jako pomocný zdroj obchodních signálů.

Důležité události a zprávy: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři. Mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. V době jejich zveřejnění buďte opatrní nebo opusťte trh, abyste se vyhnuli prudkým obratům.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.