08.01.202515:56 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Plán obchodování během americké seance dne 8. ledna (přehled vývoje obchodování v dopoledních hodinách)

Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,2470 a plánoval jsem na jejím základě přijímat obchodní rozhodnutí. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo. K proražení došlo, ale k opětovnému otestování chybělo jen několik bodů, což znemožnilo vstup do krátkých pozic a připravilo mě o obchody. Nákupy při odrazu od úrovně 1,2354 nepřinesly výrazné zisky. Ve druhé polovině dne byl technický obrázek mírně revidován.

Pro otevření dlouhých (long) pozic na GBP/USD:

Libra se bez zjevného důvodu propadla o více než jedno procento, což dále svědčí o naprosté kontrole prodejců nad trhem a obavách obchodníků z kroků nové administrativy Donalda Trumpa. Ve druhé polovině dne očekáváme zveřejnění údajů ADP o změně zaměstnanosti a počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ze Spojených států, jakož i projev člena FOMC Christophera Wallera. Třešničkou na dortu bude zveřejnění zápisu z jednání FOMC, i když ten pravděpodobně nic nového neodhalí. Opatrnější přístup představitelů k dalšímu snižování sazeb v USA, který se nyní všeobecně očekává, by však mohl vést k dalšímu posílení dolaru vůči libře.

Pokud pár v prostředí silných údajů klesne, očekává se, že se kupci objeví kolem nové úrovně supportu 1,2311, kterou dnes těsně minul. Její falešné proražení poskytne dobré místo pro vstup do nákupů s cílem vrátit GBP/USD na hladinu rezistence 1,2354, kde se aktuálně obchoduje. Proražení s opětovným otestováním tohoto pásma shora nabídne nový bod pro vstup do dlouhých pozic s cílem dosáhnout úrovně 1,2391, kde kupující pravděpodobně narazí na rezistenci. Konečným cílem bude úroveň 1,2432, kde plánuji vybrat zisky. Pokud GBP/USD klesne a kupci na úrovni 1,2311 neprojeví žádnou aktivitu, mohla by libra klesnout ještě dále. V takovém případě by vhodnou podmínkou pro otevření dlouhých pozic bylo pouze falešné proražení kolem dalšího supportu na úrovni 1,2265. Při odrazu od minima 1,2229 plánuji GBP/USD okamžitě koupit s cílem dosáhnout intradenní korekce o 30–35 bodů.

Pro otevření krátkých (short) pozic na GBP/USD:

Na trhu převažují prodejci libry a k akci by jim stačila mírná korekce, pravděpodobně vyvolaná americkými údaji. K otevření nových krátkých pozic bude stačit falešné proražení hladiny kolem 1,2354 s cílem poklesu na úroveň 1,2311. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma zespodu spustí stop příkazy a otevře cestu k úrovni 1,2265, což bude signalizovat vytvoření nového medvědího trhu. Konečným cílem bude úroveň 1,2229, kde vyberu zisky. Pokud se po amerických datech vrátí poptávka po libře a prodejci neprojeví aktivitu kolem 1,2354, medvědi se pravděpodobně stáhnou k rezistenci na 1,2391. Tam budu prodávat pouze při falešném proražení. Pokud tam nedojde k pohybu směrem dolů, budu se poohlížet po krátkých pozicích při odrazu kolem 1,2432, ale pouze s cílem dosáhnout intradenní korekce o 30–35 bodů.

Zpráva COT (Commitment of Traders) z 31. prosince ukázala nárůst dlouhých i krátkých pozic. Celkově nedošlo k žádné výrazné změně v rozložení sil, protože mnoho obchodníků zaujalo po posledním letošním zasedání Bank of England vyčkávací přístup. Budoucí postoj regulátora zůstává nejistý, takže pozornost se pravděpodobně přesune spíše k inauguraci Donalda Trumpa než k osudu britských úrokových sazeb. Pokud bude Trumpův postoj mírnější a nebude zahrnovat restriktivní cla vůči Spojenému království, libra by mohla získat zpět své pozice a posílit. V opačném případě je výrazný růst páru GBP/USD v blízké budoucnosti nepravděpodobný. Poslední zpráva COT ukázala, že se počet dlouhých (long) pozic nekomerčních obchodníků zvýšil o 1 644 na 86 202, zatímco krátkých (short) pozic nekomerčních obchodníků přibylo 132 a jejich počet dosáhl 65 367. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 1 226.

Klouzavé průměry:

Pár se obchoduje nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další růst eura.

Poznámka: Uvedené periody a ceny klouzavých průměrů jsou uvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollinger Bands:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele na úrovni 1,2391.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. MA 50: V grafu žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. MA 30: V grafu zeleně.
• Indikátor MACD: (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence EMA). Rychlý EMA 12, pomalý EMA 26, signální SMA 9.
• Bollinger Bands: Určuje úrovně přeprodanosti a překoupenosti. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určitá kritéria.
• Dlouhé (long) pozice nekomerčních obchodníků: Představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Krátké (short) pozice nekomerčních obchodníků: Představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.