09.01.202508:33 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost 9. ledna? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických reportů:

Na čtvrtek je naplánováno poměrně málo makroekonomických událostí a žádná z nich není nijak zvlášť významná. Německo dopoledne zveřejní report o průmyslové produkci, po kterém bude později následovat report o maloobchodních tržbách v eurozóně. Včerejší pokles eura mohla ovlivnit sekundární zprávou o maloobchodních tržbách v Německu, zatímco pondělní prudký růst byl pravděpodobně ovlivněn zprávou o inflaci z Německa. Dnešní dvě zprávy by proto teoreticky mohly ovlivnit pohyb eura, ať směrem nahoru, nebo dolů. Domníváme se ale, že nedávný pokles eura i libry – spolu s pondělním růstem – byl dán spíš technickými než makroekonomickými faktory. Ve Spojených státech je dnes ekonomický kalendář úplně prázdný.

Analýza fundamentálních událostí:

Ve čtvrtek mají vystoupit představitelé Federálního rezervního systému Thomas Barkin, Patrick Harker a Michelle Bowmanová. Je ale nepravděpodobné, že by aktuálně přišli s nějakými významnými komentáři. V posledních týdnech bylo v USA zveřejněno jen málo důležitých zpráv a ke změně postoje Fedu budou potřeba nové údaje. Po pátečním zveřejnění reportů o NFP a míře nezaměstnanosti můžeme očekávat nová prohlášení, pokud tyto reporty poskytnou zajímavé nebo překvapivé výsledky.

Obecné závěry:

V předposlední obchodní den tohoto týdne by obchodníci měli očekávat další pokles eura i libry. Obě měny se nedávno pokusily o rally, ale jejich úsilí zbrzdil inflační report z eurozóny a silné reporty ISM a JOLTS z USA. Vzhledem k dnešnímu slabému makroekonomickému kalendáři nicméně nelze vyloučit mírný flat v průběhu dne.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2. Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, měly by být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3. Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách konsolidace je každopádně lepší obchody ukončit.
4. Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.
5. V časovém rámci 1H by měly být obchody založené na signálech MACD realizovány jen v období vysoké volatility a trendu potvrzeném trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5–20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7. Po pohybu o 15–20 pipů v očekávaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Co je v grafech:

Úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle pro otevření buy nebo sell obchodů. Jedná se o ideální body pro příkazy take profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14,22,3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné indikátory a zdroje signálů.

Klíčové zpravodajské události a zprávy: Vždy jsou uvedeny v ekonomickém kalendáři a mohou významně ovlivnit pohyby měnového páru. Během těchto událostí buďte opatrní nebo opusťte trh, abyste se vyhnuli prudkým cenovým zvratům.

Každý obchod nemůže být ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu na forexu je vytvoření jasné strategie a efektivní řízení peněz.