14.01.202508:42 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost 14. ledna? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických reportů:

Úterní makroekonomický kalendář je vcelku prázdný. Jediným zajímavým reportem je index cen výrobců (PPI) v USA, který by měl mít pro obchodníky minimální význam, a to hlavně proto, že ve středu bude zveřejněn report o prosincové inflaci, který výrazně ovlivní krátkodobé vyhlídky dolaru. Je důležité si uvědomit, že měnová politika Federálního rezervního systému je hlavním motorem amerického dolaru a inflace má na politická rozhodnutí největší vliv.

Analýza fundamentálních událostí:

Z plánovaných událostí stojí za zmínku projevy hlavního ekonoma Evropské centrální banky Philipa Lanea, Sarah Breedenové z Bank of England a zástupců Fedu Rogera Schmidta a Johna Williamse. Žádný z těchto projevů však aktuálně není považován za rozhodující pro trh.

V pondělí vystoupilo několik zástupců ECB, ale nic převratného nesdělili. Někteří podpořili pokračující uvolňování měnové politiky, jiní vyjádřili obavy z potenciálního růstu inflace. Žádná významná prohlášení však nezazněla. Pokud jde o zástupce Fedu, zásadní komentáře se očekávají po středečním reportu o inflaci, který přinese údaje o prosincové inflaci.

Obecné závěry:

Obchodníci mohou ve druhém obchodním dni tohoto týdne očekávat klidné a rozvážné pohyby obou měnových párů. Pondělní aktivita ale ukázala, že trh je velmi citlivý a nepotřebuje ke zvýšené volatilitě důležitá makroekonomická data. Jelikož dnes nejsou v plánu žádné klíčové události, obchodní rozhodnutí by měla vycházet z technických signálů.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2. Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, měly by být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3. Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách konsolidace je každopádně lepší obchody ukončit.
4. Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.
5. V časovém rámci 1H by měly být obchody založené na signálech MACD realizovány jen v období vysoké volatility a trendu potvrzeném trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5–20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7. Po pohybu o 15–20 pipů v očekávaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.