Zůstat 
Obchodní podmínky
Nástroje
Ve středu se měnový pár EUR/USD nejdříve většinu dne obchodoval směrem nahoru, ale později o všechny své zisky přišel, protože euro výrazně kleslo. V naší fundamentální analýze jsme upozornili na smíšený charakter americké zprávy o inflaci. Prvotní reakcí trhu byl prodej dolaru, což se zdálo být poněkud iracionální. Ačkoli celkový údaj o inflaci splnil očekávání, americká inflace přesto vzrostla, což naznačuje, že Federální rezervní systém by nemusel snižovat sazby tak výrazně, jak předpokládají dvě mírná snížení sazeb v roce 2025. Situaci dále komplikuje blížící se nástup Donalda Trumpa do prezidentského úřadu, který s sebou může přinést různá cla, jež by mohla vést k nárůstu globální inflace.
Večerní pokles eura byl pochopitelnější. Zaprvé, globální klesající trend zůstává i nadále aktuální. Zadruhé, fundamentální a makroekonomické podmínky nadále favorizují dolar. Zatřetí, cena korigovala a odrazila se právě od linie B Senkou Span. I den předtím existovaly důvody, proč znovu uvažovat o nákupu dolaru, a to navzdory smíšené zprávě o inflaci.
Ve středu byly obchodní signály vynikající. Během americké seance měnový pár otestoval úroveň 1,0340 a linii Senkou Span B a prudce se od ní odrazil. Následoval pokles, při kterém byla opět otestována tato kritická linie, od které se cena rovněž odrazila. V důsledku toho měli obchodníci příležitost otevřít dva obchody, které přinesly zisk. Dlouhou pozici lze dokonce ještě dále držet.
Poslední zpráva Commitment of Traders (COT) z 31. prosince ukazuje, že nekomerční obchodníci si udržují býčí čistou pozici. Medvědi však v poslední době získali převahu. Před dvěma měsíci prudce vzrostl počet krátkých pozic mezi profesionálními obchodníky, což poprvé po dlouhé době vedlo k záporné čisté pozici. Tato změna naznačuje, že euro se častěji prodává, než nakupuje.
Zatím se nám nepodařilo identifikovat žádné fundamentální faktory, které by vedly k posílení eura. Z technického hlediska měnový pár EUR/USD už delší dobu konsoliduje. V týdenním časovém rámci se od prosince 2022 obchoduje mezi 1,0448 a 1,1274. Prolomení úrovně 1,0448 otevřelo prostor pro další pokles.
Údaje COT navíc ukazují, že se červená a modrá linie překřížily, což signalizuje medvědí náladu na trhu. V posledním sledovaném týdnu se počet dlouhých (long) pozic mezi nekomerčními obchodníky zvýšil o 9 300, zatímco počet krátkých (short) pozic vzrostl o 10 400, což vedlo ke snížení čisté pozice o 1 100.
V hodinovém grafu měnový pár obnovil klesající trend, který trvá už déle než tři měsíce. Domníváme se, že tento pokles bude ve střednědobém horizontu pokračovat. Fed by mohl v roce 2025 snížit úrokové sazby pouze 1krát až 2krát, což naznačuje více jestřábí postoj, než trh původně očekával. Tento faktor bude mimo jiné nadále podporovat americký dolar. Medvědí nálada pod liniemi indikátoru Ichimoku zůstává i v krátkodobém horizontu zachována.
Dne 16. ledna jsme vybrali následující úrovně pro obchodování: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797 a 1,0843, jakož i linie Senkou Span B (1,0342) a Kijun-sen (1,0267). Upozorňujeme, že linie ukazatele Ichimoku se mohou v průběhu dne posouvat, což je třeba vzít v úvahu při určování obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit příkaz stop loss na úroveň breakven, pokud se cena pohne o 15 pipsů ve váš prospěch, abyste se ochránili před potenciálními ztrátami z falešných signálů.
Ve čtvrtek bude v eurozóně zveřejněna sekundární zpráva o vývoji inflace v Německu, zatímco v USA budou zveřejněny o něco významnější údaje o maloobchodních tržbách a stejně tak sekundární zpráva o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Proto dnes neočekáváme výrazné cenové pohyby. Pod linií Senkou Span B zůstává i krátkodobý růstový trend nepravděpodobný.
Díky analytickým přehledům společnosti InstaForex získáte plné povědomi o tržních trendech! Jako zákazníkovi společnosti InstaForex je Vám k dispozici velký počet bezplatných služeb umožňujících efektivní obchodování.
