16.01.202508:46 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost 16. ledna? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických reportů:

Na čtvrtek je naplánována řada makroekonomických událostí, ale žádná není tak zásadní jako ty, které byly zveřejněny včera. Ve Spojeném království budou zveřejněny reporty o HDP a průmyslové produkci, ale reakce trhu na ně může být tlumená, protože report o HDP je měsíční, nikoli čtvrtletní. Očekávání silných údajů o britské ekonomice jsou pro oba reporty nízká. V Německu bude zveřejněn druhý odhad prosincové inflace, který je objektivně vzato méně významný než první odhad a pravděpodobně vyvolá jen omezenou reakci trhu. Ve Spojených státech budou zveřejněny údaje o maloobchodních tržbách a žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Tyto reporty jsou sice středně významné, ale nejspíš nevyvolají velké tržní pohyby. Ačkoli se tedy dnes mohou objevit malé exploze tržní aktivity, silné směrové pohyby nečekáme.

Analýza fundamentálních událostí:

Na čtvrtek nejsou naplánovány žádné významné fundamentální události, protože nejsou naplánovány žádné projevy klíčových představitelů. Včerejší report o inflaci v USA nicméně poskytuje určitý vhled do situace. Představitelé Federálního rezervního systému by v blízké době mohli naznačit, že uvolnění měnové politiky v roce 2025 by mohlo být méně výrazné než dvojí očekávané snížení po 0,25 %. Takový vývoj by mohl vyvolat nový růst amerického dolaru.

Obecné závěry:

V předposlední obchodní den tohoto týdne se očekávají jen mírné tržní pohyby, protože na dnešek nejsou naplánovány žádné důležité události. K těm nejvýznamnějším budou patřit údaje o výrobě a HDP ve Spojeném království a maloobchodní tržby v USA. Po včerejších reportech o inflaci předpokládáme, že klesající trend na obou měnových párech bude pokračovat. Obchodní rozhodnutí se však dnes budou opírat spíše o technickou analýzu.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2. Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, měly by být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3. Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách konsolidace je každopádně lepší obchody ukončit.
4. Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.
5. V časovém rámci 1H by měly být obchody založené na signálech MACD realizovány jen v období vysoké volatility a trendu potvrzeném trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5–20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7. Po pohybu o 15–20 pipů v očekávaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.