21.03.202506:20 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Obchodní plán na americkou seanci ze dne 20. března (analýza dopoledních obchodů)

K otevření long pozic na GBP/USD:

Velmi slabé údaje z britského trhu práce a silný nárůst žádostí o podporu v nezaměstnanosti zesílily tlak na libru před výsledky zasedání Bank of England. Obchodní strategie po zasedání BoE jsme rozebírali už v dopolední prognóze, takže teď se zaměříme na údaje z USA. Očekáváme týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti a výrobní index filadelfského Fedu. Silné údaje budou dále tlačit na libru a povedou k dalším výprodejům, takže je lepší nákupy neuspěchat. Pokud medvědi zareagují na rozhodnutí BoE a prohlášení Andrewa Baileyho, poskytne solidní vstupní bod na long pozice s cílem zotavení k rezistenci 1,2975, která představuje střed bočního kanálu, pouze falešný průraz hladiny 1,2926. Průraz a retest tohoto pásma shora dolů by potvrdily další vstup na long pozice s potenciálem retestu úrovně 1,3010, což by přineslo návrat býčího trhu. Konečným cílem by byl kurz 1,3056, kde plánuji vybrat zisk. Pokud GBP/USD klesne a býci neprojeví aktivitu kolem 1,2926, prodejní tlak na libru se výrazně zvýší, což negativně ovlivní býčí výhled tohoto páru. V tom případě by byl falešný průraz úrovně 1,2876 ideální podmínkou pro nákup GBP/USD. Long pozice zvážím jen při přímém odrazu od úrovně 1,2841 s cílem korekce o 30–35 bodů během dne.

K otevření short pozic na GBP/USD:

Libra výrazně klesla, ale uptrend zůstává neporušený. Korekci se nedalo vyhnout a vybírání zisků před klíčovými událostmi tento pohyb usnadnilo. Medvědi se aktuálně soustředí na obranu rezistence 1,2975. Pohyb k ní by se mohl objevit po rozhodnutí BoE. Falešný průraz hladiny 1,2975 by poskytl vstup na prodejní pozice s cílem poklesu k 1,2926. Průraz a retest této úrovně zespodu by aktivovaly příkazy stop-loss a otevřely cestu k úrovni 1,2876, což by znamenalo výraznou korekci. Konečným cílem pro short pozice by byla úroveň 1,2841, kde plánuji vybrat zisk. Test této úrovně by mohl zastavit býčí tržní momentum. Pokud poptávka po GBP přetrvá i ve druhé polovině dne a medvědi se neudrží na 1,2975, kde i klouzavé průměry působí jako rezistence, bude lepší odložit short pozice až ke kurzu 1,3010. Tam budu prodávat až po neúspěšné konsolidaci. Pokud se od 1,3010 neobjeví pokles, budu hledat short pozice při odrazu od 1,3056 s cílem korekčního poklesu o 30–35 bodů.

COT report z 11. března ukázal nárůst long i short pozic, ale long pozice vzrostly výrazně víc, což posílilo náskok býků. Tento trend je patrný i v grafu GBP/USD. Pár GBP/USD by vzhledem k pozitivnímu vývoji britské ekonomiky a pozvolému přístupu Bank of England ke snižování sazeb mohl pokračovat v růstovém trendu. Nadcházející zasedání Federálního rezervního systému by mohlo dolar dále oslabit, takže kupci GBP se zatím nemusí příliš obávat. Korekce by však neměly být ignorovány, protože mohou přerušit cestu trhu k novým maximům. Podle posledního COT reportu vzrostl počet nekomerčních long pozic o 12 920 na 94 786 kontraktů a počet nekomerčních short pozic pouze o 2 301 na 65 593 kontraktů. Rozdíl mezi long a short pozicemi se tak zvětšil o 10 925 kontraktů.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry: Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na korekci na trhu.

Poznámka: Autor používá k analýze klouzavých průměrů graf H1, což se liší od jejich klasické interpretace v grafu D1.

Bollingerova pásma: Pokud pár klesne, poskytne mu podporu spodní Bollingerovo pásmo na úrovni 1,2950.

Popisy indikátorů: - Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. MA s periodou 50 (v grafu žlutý), MA s periodou 30 (v grafu zelený). - MACD (klouzavý průměr konvergence/divergence): Klouzavé průměry v grafu: Rychlý EMA - perioda 12, pomalý EMA - perioda 26, SMA - perioda 9. - Bollingerova pásma: perioda 20. - Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce využívající trh s futures ke spekulacím. - Nekomerční long pozice: celkové otevřené long pozice nekomerčních obchodníků. - Nekomerční short pozice: celkové otevřené short pozice nekomerčních obchodníků. - Nekomerční čistá pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.