07.04.202507:45 Forex Analysis & Reviews: Obchodní doporučení a analýza pro pár GBP/USD na 7. dubna: Libra se zhroutila jako domeček z karet

Analýza 5M pro pár GBP/USD

Měnový pár GBP/USD v pátek překvapivě oslabil o "pouhých" 200 pipů. Ano, počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělství (NFP) překonal odhady a Jerome Powell znovu potvrdil jestřábí postoj Federálního rezervního systému, ale v minulosti se podobná data a prohlášení nepromítla vždy do pohybu trhu. Jak už jsme zmínili, možná byly jen vybírány zisky z long pozic. Možná také skončil růstový trend v grafu H4. Připomeňme, že dlouhodobé klesající trendy v denním i měsíčním grafu stále přetrvávají. Pokud Powell věří, že současná nejistota dosáhla vrcholu, domníváme se, že totéž platí i pro měnový trh.

Co vidíme v grafu 1H? Nejprve se pár téměř měsíc pohyboval do strany. Poté, co Trump zavedl nová cla, vzrostl o 300 pipů, jen aby následně klesl o 340 pipů. Jak lze takové pohyby zařadit do jakéhokoli jasného trendu? Ani graf 4H nevypadá lépe, jen v grafu 1D je jakási srozumitelnost: pár je v korekčním růstovém trendu po předchozím poklesu, který už ale nabyl abnormálních rozměrů. Přesto technický obraz naznačuje možný návrat k poklesu minimálně k oblasti 1,20. Samozřejmě je těžké si představit, co by v tuto chvíli mohlo podpořit tak silné posílení dolaru, ačkoli i nedávný pád dolaru předpovídal málokdo...

V pátek se v grafu 5M objevilo mnoho obchodních signálů, ale většina z nich byla buď náhodná, nebo nepřesná. Pohyby byly příliš volatilní na to, aby se daly očekávat přesné signály. Jediný signál, který stojí za zmínku, byl odraz od linie Kijun-sen na začátku americké seance, který alespoň částečně odpovídal fundamentálnímu a makroekonomickému pozadí.

COT report

COT reporty pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, které zobrazují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často kříží a obvykle se drží poblíž linie nula. I tentokrát jsou blízko sebe, což naznačuje přibližně stejný počet long a short pozic.

V týdenním časovém rámci cena nejprve prorazila úroveň 1,3154, pak překonala trendovou linii, vrátila se zpět k úrovni 1,3154 a odrazila se od ní. Průraz trendové linie naznačuje vysokou pravděpodobnost dalšího poklesu libry. Odraz od úrovně 1,3154 tento scénář ještě podporuje. Týdenní graf tak znovu vypadá, jako by se libra připravovala na pohyb dolů.

Podle posledního COT reportu pro britskou libru zavřela nekomerční skupina 4 000 long kontraktů a otevřela 5 600 short kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků tak klesla o 9 600 kontraktů.

Fundamentální pozadí stále nedává důvod k dlouhodobému nákupu britské libry a samotná měna má stále reálný potenciál pokračovat v globálním klesajícím trendu. Nedávná rally libry byla poháněna jediným faktorem – politikou Donalda Trumpa.

Analýza 1H pro pár GBP/USD

Pár GBP/USD zaznamenal po téměř měsíčním obchodování bez výraznějších změn v časovém rámci 1H silný růst. Ačkoli britská libra tři měsíce rostla, neměla k tomu důvod. Celý uptrend je jednoduše výsledkem poklesu dolaru, za kterým stojí Donald Trump. A co je nejzajímavější, tento pohyb může kdykoli skončit bez ohledu na to, jak silný a stabilní se může zdát. Všechny Trumpovy kroky v posledních měsících pouze zkomplikovaly technický obraz ve vyšších časových rámcích.

7. dubna poukazujeme na následující klíčové úrovně: 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3358. Linie Senkou Span B (1,2939) a Kijun-sen (1,3042) mohou také působit jako signální zóny. Stop-loss se doporučuje nastavit na breakeven, jakmile se cena pohne o 20 pipů správným směrem. Nezapomeňte, že linie indikátoru Ichimoku se mohou v průběhu dne pohybovat, což je třeba zohlednit při určování signálů.

Na pondělí nejsou v USA ani ve Velké Británii naplánovány žádné významné ekonomické události, ale je potřeba vědět, že celosvětová obchodní válka teprve nabírá obrátky. Každý den ze světa přicházejí nové informace o clech a sankcích, které mohou různými způsoby ovlivňovat směnné kurzy – a předvídat je je prakticky nemožné.

Vysvětlivky ilustrací:

• Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
• Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
• Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
• Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
• Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.