24.04.202507:18 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost dne 24. dubna? Přehled základních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Ve čtvrtek je na programu jen několik makroekonomických událostí, ale středeční vývoj znovu ukázal, že trh většinu makrodat jednoduše ignoruje. Do cen se propsalo jen pár vyvolených reportů. Přesto dnes Německo zveřejní index podnikatelského klimatu Ifo a ve Spojených státech budou zveřejněny údaje o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a o prodejích nových domů. V minulosti mohly tyto statistiky výrazně ovlivnit cenový vývoj – to už ale v současné situaci neplatí. A i kdyby trh nějak zareagoval, 90 % pohybů obou měnových párů bude stejně záviset výhradně na Donaldu Trumpovi.

Analýza fundamentálních událostí:

Nemá smysl rozebírat jiné fundamentální události než obchodní válku Donalda Trumpa. Pokles dolaru může pokračovat tak dlouho, dokud bude Trump zavádět nová cla nebo zvyšovat ta stávající. Každá eskalace může vyvolat další vlnu oslabení dolaru, každá známka deeskalace ho naopak může posílit. Tento týden začal Trump upravovat svou rétoriku vůči Číně směrem ke smířlivějšímu tónu, ale o deeskalaci se zatím hovořit nedá. Jak známe amerického prezidenta, nepřekvapilo by nás, kdyby po zprávách o snížení cel na čínské zboží následovalo jejich opětovné zvýšení.

Konkrétně Trump uvedl, že nehodlá ponechat cla na Čínu na úrovni 145 %, což vyvolalo vlnu úlevy napříč trhem. Bitcoin, americký dolar i americké akciové indexy v reakci na tuto zprávu posílily. Trump však neuvedl, kdy a za jakých podmínek by měla být cla snížena. Pokud se nepodaří uzavřít obchodní dohodu s Čínou, je nepravděpodobné, že by Bílý dům přistoupil k deeskalaci. Trump se také rozhodl "omilostnit" Jeroma Powella a neodvolat ho z funkce. Tyto dvě zprávy pomohly dolaru v úterý a ve středu mírně posílit.

Obecné závěry:

Oba měnové páry se mohou během předposledního obchodního dne v týdnu vydat kterýmkoli směrem. Trh už do značné míry započítal pozitivní zprávy pro dolar, a tak je nyní obtížné očekávat další výrazný pokles u obou párů. Začínající obchodníci mohou i nadále hledat signály v okolí technických úrovní, ale je třeba mít na paměti, že technické faktory jsou v současné situaci na trhu často ignorovány.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.