Technická analýza: Formace Hlava a ramena

Začínající obchodníci se zpravidla pokoušejí nalézt populární formaci hlavy a ramen na obchodních grafech. Tento model je popsán téměř ve všech knihách o obchodování na FX trhu, experti o něm píší zprávy, jsou na něj přednášky atd. Nicméně navzdory skutečnosti, že tento model je velmi populární, většina obchodníků ho považuje za naprosto špatný a neví jak ho při obchodování využít.

Formace hlavy a ramen je reverzní formací. Jinými slovy, pokud vidíte v grafu tento vzorec, pak po jeho konečném formování se hlavní trend zpravidla částečně nebo zcela zruší. To znamená, že se formace hlavy a ramen tvoří na High a Low.

Tato formace je tvořena pomocí 3 vrcholů nebo trojitého dna.

Reverzní formace hlavy a ramen je tvořen třemi vrcholy, kde je středový vrchol vyšší než ostatní dva. Pravé minimum středního vrcholu (hlava) je umístěno mírně výše než levé minimum vrcholu. Jinými slovy, výstřih hlavy a ramen by měl být mírně vyšší na levé straně. Navzdory skutečnosti, že tento stav je pro tento model ideální, existují případy, kdy je výstřih vodorovný a někdy i mírně nakloněn k levé straně. Tento model funguje též, ale pravděpodobnost selhání je výrazně vyšší než u standardních formací hlavy a ramen.

Pojďme analyzovat, kdy je nejlepší čas vstoupit a vystoupit z trhu na základě formace hlavy a ramen. Pravidlem pro prodej je proražení hranice výstřihu - tedy hranice u pomyslného krku. Jinými slovy, uzavření svíčky pod krkem je signál, při kterém se má prodávat.

Minimální cíl pro nastavení výběru zisku je úměrný vzdálenosti od středního vrcholu (hlava) k výstřihu (linii krku). Nicméně, takovéto reverzní formace poměrně často přinášejí zisk větší než je v dané vzdálenosti. Proto když je dosažena stanovená úroveň zisku, nejlepší možností je uzavřít obchod částečně a nastavit na zbytek obchodu trailing stop nebo vypočítat nové cíle, například za použití Fibonacci retracements.

Zastavení ztráty musí být nastaveno alespoň nad pravé rameno pro obchody typu "sell". Sledování objemu obchodů je pro tuto formaci velmi důležité.

Aktuální formace