21.11.201907:16 Forex-elemzések és áttekintések: Spread Trading on US and EU Indices

Long-term review

Ezeket az információkat marketingkommunikációnk részeként küldjük el lakossági és professzionális ügyfeleink számára. Nem tartalmaznak és nem tekintendők befektetési tanácsnak vagy javaslatnak, sem bármilyen pénzügyi instrumentummal való tranzakcióra vagy kereskedési stratégia használatára irányuló ajánlatnak vagy felkérésnek. A korábbi teljesítmény nem garantálja vagy jósolja meg a jövőbenit. Az Instant Trading EU Ltd. nem képviseli vagy garantálja a szolgáltatott információk pontosságát vagy teljességét, illetve nem felelős bármely, az elemzéseken, előrejelzéseken vagy a Vállalat munkatársa által adott információkon alapuló befektetések esetleges veszteségéért. A teljes felelősségkizárás itt található.

After having seen the different performances among some US and EU indices, let's see it on a chart and briefly introduce a very important concept in trading: spread (or pairs) trading.

It's something that few retail traders use, preferring to go outright (taking a risk directional position); at the opposite, it's very uncommon that institutionals will work without having somehow covered their risk with a spread.

What you need to do is to find 2 securities that have some common characteristics (geographical area, sector, etc) and can show a somehow correlated trend in the long term. Ok, properly they should show co-integration, but let's keep statistics out of this for our purpose. Then you go long one and short the other, playing the spread.

Here you have a chart of the difference in the performance between SP500 and DAX, first one daily since the end of 2017, and second one on a 2h timeframe since Aug 2019.

I'm leaving up to you to think about it and which strategy you could imagine going forward.

Stay safe

Back to the list

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.