30.06.202106:19 Forex-elemzések és áttekintések: EUR/USD – előrejelzés és kereskedési szignálok, június 30: a korábbi elemzések és a pár pályájának áttekintése, szerda

EUR/USD 5M

Az EUR/USD folytatta nagyon gyenge ereszkedő mozgását a hét második kereskedési napján. A Federal Reserve ülése utáni erős zuhanást követő felívelő korrekció már véget ért, így a pár gyakorlatilag készen áll az újabb esésre. Ez azonban lassan történik, a volatilitás szinte minden nap 50-60 pont. Korábbi fundamentális elemzéseinkben már megírtuk, hogy ilyen volatilitás mellett nagyon nehéz sok szignált találni és magas nyereséget elérni. A gyakorlatban is pontosan így történt a dolog, tegnap csupán egy szignál (eladási) alakult ki, az európai munkamenet legelején. Az árfolyam visszapattant az 1.1922-es extrém szintről. Ezután nem érte el az 1.1864-es szintet és nem is tért vissza 1.1922-höz sem, így short pozícióinkat manuálisan kellett lezárni estefelé, 17 pontos profittal. A pár ebben az időszakban mutatott volatilitását nézve ez nagyon jó eredménynek számít. Emellett megjegyezném, hogy a nap folyamán egy fontos jelentés sem érkezett. Legfontosabbnak az EKB elnöke, Christine Lagarde beszéde tűnt, de mivel az azt követő órában nem változott a volatilitás, kimondhatjuk, hogy a piac számára nem volt fontos a mondandója. A második legfontosabb az amerikai fogyasztói bizalmi index kiadása volt, ami után a pár csak 10 pontot esett, így erre se nagyon reagáltak a kereskedők.

Az EUR/USD pár áttekintése, június 30: az USD célkeresztbe vette a 17-es szintet, de ha eléri, nagyon nehéz lesz tovább erősödnie.

A GBP/USD áttekintése, június 30: a font nyomás alá került az Egyesült Királyság növekvő koronavírusos esetei miatt.

EUR/USD 1H

Az egyórás időkereten jól látható az is, hogy az euró-dollár pár jelenleg alig mozog. Az ár a kritikus vonal alá süllyedt, ami kissé növeli a további lefelé irányuló mozgás valószínűségét. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy egyelőre még mindig lehetetlen trendvonalat vagy csatornát alkotni. A mi szempontunkból tehát azért fontos dollár további növekedése, hogy utána globálisan lefelé irányuló korrekció alakuljon ki (24 órás időkeretben). Szerdán továbbra is a fontos szintekről és vonalakról történő kereskedést javasoljuk. A legközelebbi fontos szintek: 1.1800, 1.1851, 1.1922, 1.1971 és 1.1888, valamint a Senkou Span B (1.1997) és Kijun-sen (1.1927) vonalak. Az Ichimoku indikátor vonalai a nap folyamán mozoghatnak, amit figyelembe kell venni a kereskedési szignálok keresésekor. A jelek lehetnek e szintek és vonalak visszapattanásai vagy áttörései. Ne feledkezzen meg a Stop Loss megbízást elhelyezni, ha az árfolyam 15 pontot mozog a megfelelő irányba. Ez megvédi Önt az esetleges veszteségektől, ha a szignál hamisnak bizonyul. A hét harmadik kereskedési napján az Európai Unió a tervek szerint közzéteszi a fogyasztói árindexet, az Egyesült Államokban pedig az ADP jelentése érkezik meg a magánszektorban alkalmazottak számának változásáról. Úgy gondoljuk, hogy ez a második jelentés fontosabb és erőteljes piaci reakciót válthat ki.

Emellett azt ajánljuk, hogy tanulmányozzák a GBP/USD devizapár előrejelzéseit és kereskedési szignáljait is.

COT report

Az EUR/USD pár 200 ponttal esett az elmúlt jelentési héten (június 15–21.). Korábbi cikkekben azt javasoltuk, hogy várjuk meg "kereskedői elkötelezettségi" (COT) riport megjelenését, mivel annak tartalmaznia kellett volna azokat a napokat, amelyekeb a kereskedők épp aktívan a Fed ülésének eredményeit dolgozták fel. Ekkor esett vissza a devizapár 250 ponttal, de már kezd helyreállni. A COT legfrissebb jelentése szerint a hivatásos kereskedők mintegy 5000 vételi (long) pozíciót és 24 000 eladási (short) pozíciót nyitottak a jelentési héten. Ez azt jelenti, hogy a lakossági kereskedők csoportjának nettó pozíciója egyszerre 29 ezerrel esett vissza, ami elég sok. Így a főbb játékosok bikahangulata továbbra is megvan, de tovább gyengül. Elvileg a bikahangulat gyengülése jól látható mind az első, mind a második indikátoron. Az elsőnél a zöld vonal (a lakossági csoport nettó pozíciója) kezdte megközelíteni a piros vonalat (a kereskedelmi csoport nettó pozíciója), ami a jelenlegi trend végét jelenti. Talán a globális trendnek nem lesz vége, de nincs értelme tagadni, hogy a lefelé irányuló mozgás új szakaszába léptünk. A második indikátor azt mutatja, hogy a lakossági kereskedők nettó pozícióinak száma szintén csökkent az idő múlásával. Csakúgy, mint az előbb, mivel ez a mutató csökken, az euró növekedésének esélyei is csökkennek. Fontos azonban emlékeznünk arra, hogy a nagy játékosok vételi pozícióinak száma összesen 210 ezer, míg az eladási pozícióké 120 ezer. Következésképp most is bikahangulatról beszélhetünk.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.