08.07.202109:25 Forex-elemzések és áttekintések: EUR/USD – előrejelzés és kereskedési szignálok, július 8: a korábbi elemzések és a pár pályájának áttekintése, csütörtök

EUR/USD 5M

Az EUR/USD szerdán elég aktívan mozgott, pedig nem érkezett fontos makrogazdasági jelentés a nap folyamán. Itt megjegyzem, hogy az Európai Bizottság és a Federal Reserve üléseivel kapcsolatos legújabb előrejelzések fontos eseménynek számítanak. Az Európai Bizottság reggel bejelentette a GDP-vel és az inflációval kapcsolatos, 2021-2022 közötti előrejelzéseit, de az euró napközben nem nőtt. Így azt a tényt, hogy az Európai Bizottság gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzéseket adott ki, a piacok nem dolgoztak fel. A pár árfolyama az amerikai munkamenet alatt csökkenni kezdett, vagyis a dollár erősödött. A Fed jegyzőkönyveinek kiadását azonban késő estére tűzték ki, vagyis ismét eltérés volt. Bár természetesen a kereskedők vásárolhatnának dollárt arra várva, hogy a Fed új információkkal szolgál majd, még a bejelentésük előtt. És valóban, a legutóbbi ülésen elhangzott az a mondat, hogy "elkezdjük megvitatni a gazdaságélénkítő program lehetséges korlátozását", amely után az amerikai fizetőeszköz 250 ponttal emelkedett. Tegnapelőtt nem voltak fontos kiadványok, de a volatilitás még erősebb volt, és az amerikai dollár is drágult, bár kedden ennek egyáltalán nem volt látható oka. Ami a kereskedési szignálokat illeti, csak kettő alakult ki szerdán, és mindkettő abban az időben, amikor a pár már túljutott a lefelé vezető út nagy részén. Nagyot csalódtunk, hogy az amerikai kereskedési nap legelején az árfolyam csak egy ponttal érte el az 1.1837-es extrém szintet, így a kereskedők nem kaptak erős eladási jelzést. A következő pedig csak akkor alakult ki, amikor az árfolyam meghaladta az 1.1800-as szintet. Jó lett volna vele dolgozni, de kialakulása után az ereszkedő mozgás nem folytatódott, és az ár szinte azonnal visszatért erre a szintre. Emiatt manuálisan kellett lezárni a short pozíciókat a legmegfelelőbb pillanatban, minimális nyereség mellett.

Az EUR/USD pár áttekintése, július 8. Az Európai Unió a járvány negyedik hullámára készül. Az Európai Bizottság megnövelte GDP-s várakozásait.

A GBP/USD pár áttekintés, július 8. A Bank of England és a brit hatóságok igyekeznek jó képet vágni a rossz helyzetre.

EUR/USD 1H

Az egyórás időkereten jól látható az ereszkedő trend, azonban trendvonalat vagy csatornát továbbra sem lehet kialakítani. Így továbbra is csodálhatjuk, ahogy az amerikai dollár fokozatosan növekszik, de csak szintekre és vonalakra támaszkodhatunk. Továbbra is azt várjuk, hogy az EUR/USD pár körülbelül 1.1700-es szintre csökken majd. Fundamentális elemzéseinkben beszéltünk ennek okairól, javasoljuk, hogy olvassák el a ezeket. Csütörtökön továbbra is a fontos szintekről és vonalakról történő kereskedést javasoljuk. A legközelebbi fontos szintek 1.1704, 1.1800, 1.1837, 1.1922, valamint a Senkou Span B (1.1906) és Kijun-sen (1.1838) vonalak lesznek. Az Ichimoku indikátor vonalai napközben változhatnak, ezt vegyék figyelembe kereskedési szignálok keresésekor. A szignálok lehetnek e szintek és vonalak visszapattanásai vagy áttörései. Ne feledkezzenek meg a Stop Loss-t 15 pontra az árfolyamnak megfelelő irányba helyezni. Az Ichimoku indikátor vonalai a nap folyamán tovább mozoghatnak, ezt figyelembe kell venni a kereskedési szignálok keresésekor. Az Európai Unió jelentést tesz közzé az Európai Központi Bank legutóbbi üléséről, az Egyesült Államok pedig a munkanélküli-ellátásokra vonatkozó kérelmekről. Ha a piac egyáltalán reagálni fog ezekre, csak minimális mértékben teszi majd.

Azt javasoljuk, hogy ismerkedjenek meg a GBP/USD pár előrejelzésével és kereskedési szignáljaival is.

COT jelentés

Az EUR/USD pár 10 ponttal emelkedett az elmúlt jelentési héten (június 22–28.), ez minimális mozgás. Komoly változások történtek (mind a COT jelentésben, mind az ártervben) egy héttel korábban, amikor a pár 250 pontot esett, és a nagyjátékosok nagy számban nyitottak vételi kontraktusokat (long pozíciók). A legutóbbi kereskedői elkötelezettségről (COT) szóló jelentés szerint a hivatásos kereskedők mintegy 500 long, és 3600 short pozíciót nyitottak a jelentési héten. Ez azt jelenti, hogy a nem kereskedelmi kereskedők pozícióinak nettó száma hirtelen visszaesett 4000-re, ami meglehetősen kevés. Ezért a főbb játékosok továbbra is bikahangulatban maradtak, de ez a hozzáállás továbbra is gyengül. Ez a fenti grafikon mindkét indikátorán látható. Az elsőnél a zöld vonal (a nem kereskedelmi csoport pozícióinak nettó száma) továbbra is közelíti a piros vonalat (a kereskedelmi csoport pozícióinak nettó száma), ami a jelenlegi felfelé irányuló trend végét jelenti. Talán a globális trendnek nem lesz vége, de az új csökkenő trendszegmens egyértelműen látható (a 24 órás időkereten ez a szegmens lehet a második korrekció, 1,1700-as célárral). A második indikátor azt mutatja, hogy a lakossági kereskedők nettó pozíciói csökkentek. Ahogy korábban is, mivel ez a mutató csökken, az euró növekedésének esélyei is csökkennek. Fontos megjegyezni azonban, hogy a nagyjátékosok long pozícióinak száma összesen 210 000, a short pozícióké pedig 124 000. Vagyis továbbra is bikahangulat uralkodik a piacon. Ráadásul ne feledkezzünk meg arról a tényről, hogy a Federal Reserve és a Kongresszus hatalmas összegeket juttat az Egyesült Államok gazdaságába, valamint arról, hogy Amerikában magas az infláció.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.