17.08.202106:39 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD pár eredményei, augusztus 16. A napon belüli árfolyammozgás és az ügyletek részletes elemzése. Hétfőn nem volt ok aktív kereskedésre.

EUR/USD 5M

Az EUR/USD pár kereskedése hétfőn ismét rendkívül nyugodt volt. Újra és újra fel kell hívnunk a figyelmet a nagyon gyenge volatilitásra, amely most csupán 33 pontot ért el. Ennyire alacsony értékkel természetesen lehetetlen aktív kereskedéssel nyereségre tenni szert. Nagy szerencse, hogy nem alakult ki kereskedési jel, mivel ilyen alacsony volatilitás és a trend hiánya mellett rengeteg téves szignál jöhetett volna létre, amelyek csupán veszteséget hoztak volna. Hétfőn sem az EU-ban, sem az Egyesült Államokban nem volt fontos makrogazdasági esemény, ez részben megmagyarázza a gyenge árfolyammozgást. Ne felejtsük, hogy már több hónapja így mozgott a devizapár: 5-ből 3 nap átlagvolatilitása 30-40 pontos, a maradék 2 nap többé-kevésbé aktív volt. Múlt péntek az utóbbi csoportba tartozott, így nagy volt az esélye, hogy a volatilitás ma alacsony lesz, a piac meg oldalazó. Az árfolyam még csak meg sem közelített fontos szinteket vagy vonalakat a nap folyamán, így még csak elméleti síkon sem rajzolódtak ki kereskedési jelzések.EUR/USD 1H

Az 1 órás időkereten kicsit jobb a helyzet: felívelő trend alakult ki a nap folyamán. És annak ellenére, hogy a mozgás továbbra is rendkívül gyenge, most már van valamilyen viszonyítási alap a kereskedéshez. A trendvonalról történő potenciális visszapattanást vételi, áttörését pedig eladási jelzésként használhatjuk majd fel. Alapvetően továbbra is árfolyamnövekedést várunk, mivel, ahogy korábban már sokszor leírtuk, a fundamentális háttér változatlan. A dollár addig kockázatos zónában marad, amíg a Federal Reserve tovább folytatja az amerikai gazdaság többszáz milliárd dollárral történő felpumpálását. A Michigani Egyetem által készített, pénteken kiadott fogyasztói bizalmi index éles zuhanása miatt úgy véljük, hogy az USA gazdasága hamarosan lelassulhat. Ebben a koronavírus is fontos szerephez juthat. Jelenleg világszerte, és főképp az Egyesült Államokban az esetszámok növekedését láthatjuk, a tudósok pedig egyre több új variánst fedeznek fel, amelyek még fertőzőbbek és veszélyesebbek. A gazdasági növekedés lelassulása azzal járhat, hogy a Fed nem meri majd szeptemberben bejelenteni a mennyiségi lazítási program megszüntetésének időpontját, és várhatóan elhalasztja az erről szóló tárgyalások kezdetét is. A dollárnak pedig ahhoz, hogy az euróval szemben erősödni tudjon, szüksége lenne a fundamentális háttér támaszára. A Fed monetáris politikájának potenciális szigorítása csak egyike azon tényezőknek, amelyek középtávon előidézhetik a dollár iránti kereslet növekedését, de úgy tűnik, hogy az amerikai fizetőeszköz ezt a segítséget sem kapja meg.

Kedden is azt ajánljuk, hogy a fontos szintekről és vonalakról kereskedjenek. A legközelebbi ilyen szintek jelenleg: 1.1704, 1.1756, 1.1852, 1.1894, valamint a Senkou Span B (1.1810) és Kijun-sen (1.1755) vonalak. Az Ichimoku indikátor vonalai nap közben elmozdulhatnak, ezt figyelembe kell venni kereskedési szignálok keresésekor. Szignálok lehetnek a fenti szintek áttörései vagy róluk történő visszapattanások is. Ne feledkezzenek meg Stop Loss-t helyezni az árfolyam mozgásának megfelelően 15 pont távolságra. Ez megvédheti Önöket a lehetséges veszteségektől, ha a szignál hamisnak bizonyul. Augusztus 17-én az Európai Unió kiadja a második negyedévre vonatkozó GDP-adatokat, valamint a júliusi foglalkoztatottsági számokat is. Ezek a jelentések reakciót válthatnak ki a piacból, de ennek az esélye elég csekély. Ha a GDP-előrejelzést (+2,0% q/q) túllépi a második becslés, akkor az euró 20-30 pontot is növekedhet. Amerikában kiskereskedelmi és ipari termelési jelentéseket adnak ki ma, de a kereskedők valószínűleg figyelmen kívül hagyják ezeket is, és az előrejelzések sem kecsegtetnek sok jóval. Előfordulhat azonban, hogy mégis feldolgozza őket a piac, úgyhogy oda kell figyelnünk. A Fed elnöke, Jerome Powell beszédet tart az este, amely valószínűleg a nap legfontosabb pontja lesz: Powell mondandója meghatározhatja a dollár közeljövőjét.

Emellett azt tanácsoljuk, hogy ismerkedjenek meg a GBP/USD pár előrejelzéseivel és kereskedési szignáljaival is.

COT jelentés

Az EUR/USD pár 140 pontot esett az utolsó jelentési héten (augusztus 3-9). Mivel az európai fizetőeszköz értéke általában inkább csökkent az elmúlt hetekben, nem meglepő, hogy a kereskedői elkötelezettségi jelentés (Commitment of Traders report) a bikahangulat gyengülését mutatta a profi kereskedők körében. Azonban az EUR/USD pár csak nagyon vonakodva csökkent az elmúlt hetekben, a nagyjátékosok pedig nagy számban zárták le vételi kontraktusaikat és nyitottak eladási pozíciót. Lakossági kereskedők egy csoportja 11 000 vételi (long) és 18 000 eladási (short) kontraktust nyitottak a jelentési héten, így a profi kereskedők nettó pozícióinak száma ismét csökkent, 8000 pozícióval. Az alábbi indikátorokon azonban látható, hogy habár a nettó pozíció továbbra is csökken, egyre alacsonyabb mértékben teszi ezt. Emellett, ahogy már leírtuk, az euró leesett 1.1700-ig, ahonnét nagyon nagy a valószínűsége egy felívelő fordulatnak. Az első indikátor azt mutatja, hogy a zöld és vörös vonalak (a lakossági és kereskedelmi csoportok nettó pozíciói) továbbra is közelítenek egymáshoz, ami a felívelő trend további gyengülését jelzi. Ne felejtsék, ha a két vonal közelíteni kezd egymáshoz, az a jelenlegi trend végét jelenti. A grafikonon látható helyzet ugyanakkor pontosan úgy néz ki, mint egy korrekció, így úgy véljük, hogy mindkét indikátor korrekcióra utal. Ahogy már jó ideje mondjuk, nem szabad elfelejteni, hogy a Federal Reserve még nem fejezte be a mennyiségi lazítási programot, amellyel telepumpálják az USA gazdaságát pénzzel, így megnövelve az inflációt és a dollár devizapiaci keresletét is. Emiatt még mindig azt várjuk, hogy a dollár ismét csökkenésbe kerül majd. A piac nagyjátékosainak körében továbbra is bikahangulat uralkodik, mivel a vételi pozíciók teljes száma meghaladja az eladásiakét.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.