19.08.202106:04 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD előrejelzései és kereskedési szignáljai, augusztus 19. A pár mozgásának és kereskedésének részletes elemzése. A Fed jegyzőkönyvei nem segítettek a dolláron.

EUR/USD 5M

Az EUR/USD szerdai kereskedése az aktív keddhez képest elég nyugodt volt, minden a már megszokott úton haladt. A napi volatilitás nem haladta meg az 50 pontot sem. Ahogy már sokszor megírtuk, ilyen alacsony volatilitás mellett nem számíthatunk erős szignálok kialakulására és nagy nyereségekre. Tegnap is pontosan így volt, csak két szignál alakult ki. Az első az 1.1707-es szélső szintről kezdődő visszapattanás miatti vételi jel volt, a másik pedig ugyanazon szint áttörése miatti eladási jelzés. Az elsőnél elég idő állt rendelkezésre a veszteség nélküli kilépéshez, mivel elég sokáig tartott, mire az ár visszatért az 1.1707-es szinthez, és addigra már egyértelmű volt, hogy nem alakul ki trend. A második jelzéssel nem volt érdemes kereskedni, mivel már majdnem este volt a kialakulásakor, amikor már nem ajánlott semmilyen pozíciót sem nyitni. Az Európai Unióból érkező legutóbbi jelentést figyelmen kívül hagyta a piac, de ezt most főleg azért, mert az inflációs adatok megegyeztek az előző jelentéssel és az előrejelzésekkel is. Ez azonban csak kivétel, nem változtat a lényegen. A kereskedők tegnap is figyelmen kívül hagyták az amerikai és európai jelentéseket. A Federal Reserve jegyzőkönyvét azonban meglepő módon kidolgozta a piac a dollár eladásával. Nagyon ritkán reagál erre a piac, talán egyszer egy évben. Konklúziónk a következő: habár a kereskedők továbbra is lefelé hajtják a devizapárt, sem a medvéknek, sem a bikáknak nincs elég erejük egy nagyobb mozgás beindításához. EUR/USD 1H

Az egyórás grafikonon az árfolyam azért áthaladt az 1.1707-es szinten, de most is nehéz megmondani, hogy mennyire lesz erős az áttörés, mivel a devizapár korábban már kétszer is visszapattant erről a szintről. És ahogy korábban is írtuk, a medvék továbbra is lefelé hajtják az árfolyamot. Úgy tűnik, hogy a piacok most már igazán az afgán konfliktus nyomása alatt vannak, és ahogy nő a bizonytalanság az ügy körül, úgy vásárolják fel a dollárt. Úgy tűnik emellett, hogy a kereskedők arra számítanak, hogy a Federal Reserve és elnöke, Jerome Powell nemsokára bejelenthetik, hogy készen állnak a mennyiségi lazítási program kivezetésének megkezdésére. Ez a várakozás és az afgán konfliktus valószínűleg a legfontosabb okai a dollár emelkedésének. Csütörtökön is azt ajánljuk, hogy a fontos szintekről és vonalakról kereskedjenek. A legközelebbi ilyen szintek jelenleg: 1.1612, 1.1707, 1.1756, 1.1852, valamint a Senkou Span B (1.1802) és Kijun-sen (1.1755) vonalak. Az Ichimoku indikátor vonalai nap közben elmozdulhatnak, ezt figyelembe kell venni kereskedési szignálok keresésekor. Szignálok lehetnek a fenti szintek áttörései vagy róluk történő visszapattanások is. Ne feledkezzenek meg Stop Loss-t helyezni az árfolyam mozgásának megfelelően 15 pont távolságra. Ez megvédheti Önöket a lehetséges veszteségektől, ha a szignál hamisnak bizonyul. A makrogazdasági események naptára csütörtökre nem ír semmit az Egyesült Államokban és az Európai Unióban sem. A piacoknak azonban most nincs szükségük makrogazdasági jelentésekre, nagyon jól érzik magukat nélkülük is és fokozatosan erősítik a dollárt az euróhoz képest.

Emellett azt javasoljuk, hogy ismerkedjenek meg a GBP/USD pár előrejelzésével és kereskedési jeleivel is.

COT jelentés

Az EUR/USD pár 140 pontot esett az utolsó jelentési héten (augusztus 3-9). Mivel az európai fizetőeszköz értéke általában inkább csökkent az elmúlt hetekben, nem meglepő, hogy a kereskedői elkötelezettségi jelentés (Commitment of Traders report) a bikahangulat gyengülését mutatta a profi kereskedők körében. Azonban az EUR/USD pár csak nagyon vonakodva csökkent az elmúlt hetekben, a nagyjátékosok pedig nagy számban zárták le vételi kontraktusaikat és nyitottak eladási pozíciót. Lakossági kereskedők egy csoportja 11 000 vételi (long) és 18 000 eladási (short) kontraktust nyitottak a jelentési héten, így a profi kereskedők nettó pozícióinak száma ismét csökkent, 8000 pozícióval. Az alábbi indikátorokon azonban látható, hogy habár a nettó pozíció továbbra is csökken, egyre alacsonyabb mértékben teszi ezt. Emellett, ahogy már leírtuk, az euró leesett 1.1700-ig, ahonnét nagyon nagy a valószínűsége egy felívelő fordulatnak. Az első indikátor azt mutatja, hogy a zöld és vörös vonalak (a lakossági és kereskedelmi csoportok nettó pozíciói) továbbra is közelítenek egymáshoz, ami a felívelő trend további gyengülését jelzi. Ne felejtsék, ha a két vonal közelíteni kezd egymáshoz, az a jelenlegi trend végét jelenti. A grafikonon látható helyzet ugyanakkor pontosan úgy néz ki, mint egy korrekció, így úgy véljük, hogy mindkét indikátor korrekcióra utal. Ahogy már jó ideje mondjuk, nem szabad elfelejteni, hogy a Federal Reserve még nem fejezte be a mennyiségi lazítási programot, amellyel telepumpálják az USA gazdaságát pénzzel, így megnövelve az inflációt és a dollár devizapiaci keresletét is. Emiatt még mindig azt várjuk, hogy a dollár ismét csökkenésbe kerül majd. A piac nagyjátékosainak körében továbbra is bikahangulat uralkodik, mivel a vételi pozíciók teljes száma meghaladja az eladásiakét.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.