07.09.202107:44 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD pár előrejelzése és kereskedési szignáljai, szeptember 7. A pár mozgásának és ügyleteinek részletes elemzése.

EUR/USD 5M

Az EUR/USD pár rendkívül gyengén teljesített a hét első kereskedési napján, csupán 30 nap volt a különbség a napi mély és csúcs között. Ez mikroszkopikus mozgás, szinte lehetetlen vele napon belüli kereskedést folytatni. Így nagy sajnálatunkra továbbra is csak arra várhatunk, hogy végre erősebbek legyenek a mozgások. A makrogazdasági jelentések és fundamentális események elméletileg segíthetnének, de a gyakorlat azt mutatja, hogy ha még bőségesen is érkezik mindkettő, akkor sem garantált az erős árfolyamváltozás (múlt pénteki példa). Tegnap egy fontos makrogazdasági jelentést sem adtak ki, nem is alakult ki kereskedési jel. A jegyzés még csak meg sem közelítette a végpontokat, és habár a mozgásnak volt iránya, nem lehetett vele mit kezdeni, mivel csak 30 pontnyi volt. Továbbra is a felívelő trend visszatérésére számítunk, de ebben a tempóban még fél évet várhatunk rá.

Az EUR/USD pár áttekintése. Christine Lagarde két beszédje lesz a hét legfontosabb eseménye.

A GBP/USD pár áttekintése. A font árfolyamát befolyásolhatja Andrew Bailey hosszú szünet után érkező beszédje.

EUR/USD 1H

Ahogy vártuk, az euró-dollár páros tegnap az egyórás grafikonon lecsökkent a kritikus vonalhoz és az emelkedő csatorna alsó határához. Technikai szempontból nézve a mostani remek lehetőség arra, hogy a felívelő mozgás visszatérjen, 1.1922-es célárral. A mozgás azonban sajnos továbbra is gyenge, így ez napokba is beletelhet. Ha az árfolyam megállapodik a csatorna alatt, akkor ereszkedő trend jöhet. Kedden továbbra is a fontos szintekre és vonalakra hívjuk fel a figyelmet: 1.1797, 1.1857, 1.1894, 1.1922, valamint a Senkou Span B (1.1754) és a Kijun-sen (1.1851) vonalak. Az Ichimoku indikátor vonalai a nap folyamán változtathatják helyüket, ezt figyelembe kell venni a kereskedési jelek keresésekor. A jelek lehetnek e szintek és vonalak áttörései vagy róluk történő visszapattanások. Ne feledkezzenek meg a Stop Loss-t 15 pontra az árfolyamnak megfelelő irányba helyezni. Ezzel védekezhetnek a potenciális veszteségek ellen, ha a jel hamisnak bizonyul. Szeptember 7-én nem érkezik fontos jelentés sem az Egyesült Államokból, sem az Európai Unióból. Az EU-ban kiadják a második negyedre vonatkozó negyedéves GDP-t, de úgy véljük, hogy a piac nem fog rá reagálni. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legyenek számítógépüknél, amikor a jelentést kiadják, de nagyon csekély az esély erős mozgásokra. A fundamentális háttér szerdán sem változik, így az EUR/USD következő két napja várhatóan továbbra is gyenge mozgásokkal, akár oldalazással telik majd el.

Emellett azt ajánljuk, hogy ismerkedjenek meg a GBP/USD pár kereskedési jelzéseivel is.

COT-jelentés

Az EUR/USD pár 50 pontot emelkedett az elmúlt jelentési héten (augusztus 24-30). Annak ellenére, hogy az európai deviza már hetek óta erősödik, a Kereskedői elkötelezettségi jelentés (Commitment of Traders report) továbbra is a lakossági kereskedők nettó pozíciójának csökkenését mutatja, ami kizárólag a bikahangulat gyengülésével magyarázható. A lakossági csoport nettó pozíciója már majdnem nullára esett vissza, ami azt jelenti, hogy a nagy játékosoknak majdnem egyenlő mennyiségű long és short pozíciójuk van nyitva. Ebből a legegyértelműbben azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a nagy játékosok az euró eladására készülődnek, de ahogy korábban már sokszor megírtuk, az EUR/USD pár a bikahangulat ilyen szintű gyengülésekor is csak 600 pontot esett – ehhez képest a teljes felívelő trend értéke 1700 pont. Az elemzésünk eredménye így változatlan: habár a nagy játékosok fontolgatják az eurójuk eladását, a Federal Reserve-ből folyamatosan érkező készpénz-injekciók kiegyenlítik az európai deviza kereslet-kínálati különbségét. Egyszerűbben fogalmazva a Fed folytatja a gazdaság több száz milliárd dollárral zajló telepumpálását, amitől megnő a dollárkereslet a devizapiacon és megemelkedik az infláció is. A piaci nagy játékosok így hiába adják el eurójukat, mivel a dollárkínálat ugyanolyan, vagy még nagyobb ütemben növekszik. Ez az euró enyhe gyengüléséhez vezet a dollárral szemben, ami bármikor véget érhet. A lakossági csoport 11 000 új short pozíciót nyitott a jelentési héten, így a vételi és eladási kontraktusok teljes számainak aránya most 192 500 a 180 500-hoz.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.