19.10.202107:51 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD devizapár előrejelzése és kereskedési szignáljai, október 19 – a pár mozgásának és kereskedési ügyleteinek részletes elemzése – az euró árfolyama még mindig ugrál

EUR/USD 5M

Az EUR/USD "elképesztő" módon mozgott a kereskedési hét első napján. Erre azonban már figyelmeztettünk az utolsó cikkünkben is. A hétfőn kiadott makrogazdasági jelentés teljesen elfogadható volt, így egyáltalán nem meglepő, hogy a pár átlépte a standard 40 pontos volatilitását. Az Egyesült Államokban az ipari termelés a 0,3 százalékos növekedés helyett 1,3 százalékot esett havi viszonylatban, ez azonban nem okozta a dollár komolyabb zuhanását. Sőt, ellenkezőleg: a jelentés kiadása óta még enyhén erősödött is a dollár. Így ismét kimondhatjuk, hogy a piac egyszerűen figyelmen kívül hagyta a statisztikákat. Az 5 perces időkeretben változatos mozgásokat láthattunk ma, amelyekkel nagyon nehéz volt dolgozni, mivel természetük állandóan váltakozott. Az európai kereskedési munkamenet alatt két vételi jelzés érkezett, a Senkou Span B és a Kijun-sen vonalak közel kerültek egymáshoz, így támaszzónaként tekinthetünk rájuk, amelyről kétszer is visszapattant az árfolyam. A kereskedőknek így nem volt okuk eurót vásárolni a nap első felében. Érdekes módon mindkét jelzés erősnek bizonyult annak ellenére, hogy több óra különbséggel alakultak ki – a pár el tudott érni a legközelebbi szélsőértékre 1,1612-nél. Ez valószínűleg azért történt, mert ez a szint nagyon közel volt az Ichimoku-vonalakhoz. Így vagy úgy, de sikerült elérni ezt a szintet, így nagyjából 16 pontos nyereséget lehetett itt elérni. Rögtön short pozíciókat kellett nyitni, amikor az 1,1612-es szintről visszapattanás indult, és ezeket késő délután kellett manuálisan lezárni, többpontos profittal. Tegnap így összesen 20 pontot lehetett szerezni, ami 40 pontos volatilitás mellett egyáltalán nem rossz.

EUR/USD 1H

Ahogy láthatják, az EUR/USD pár ismét kidolgozta az ereszkedő trendvonalat az egyórás grafikonon, most pedig megpróbál megállapodni fölötte. Az ereszkedő trend így most a lezárás szélén van. Ha a bikáknak sikerül áttörni a trendvonalat, akkor folytatódhat a felívelő mozgás, de valószínűleg nem erősen, mivel a devizapár már több mint három hónapja csupán 40-50 pontos volatilitással mozog. Sőt, most már szinte szabályszerű, hogy a volatilitás öt napból az első négyet 40 pont alatti, míg az ötödiket 60-70 pontos volatilitással tölti – ez 50 pontos átlagot jelent. Kedden a következő szintekre hívjuk fel figyelmüket: 1,1507, 1,1529, 1,1612 és 1,1666, valamint a Senkou Span B (1,1582) és Kijun-sen (1,1574) vonalak. Az Ichimoku indikátor vonalai nap közben elmozdulhatnak, ezt figyelembe kell venni kereskedési szignálok keresésekor. Szignálok lehetnek a fenti szintek áttörései vagy róluk induló visszapattanások is. Ne feledkezzenek meg Stop Loss-t helyezni az árfolyam mozgásának megfelelően 15 pont távolságra. Ez megvédheti Önöket a lehetséges veszteségektől, ha a szignál hamisnak bizonyul. Október 19-én nem várható fontosabb fundamentális vagy makrogazdasági esemény az EU-ban és az Egyesült Államokban, így nem érdemes az árfolyam növekedésére számítanunk a mai napon. A kereskedés valószínűleg ugyanolyan lesz, mint korábban.

Azt tanácsoljuk, hogy tekintsék át a következő cikkeket is:

Az EUR/USD pár áttekintése, október 19 – az euró még mindig egyhelyben áll, de a piacok már unják a "Fed-tényezőt"

A GBP/USD pár áttekintése, október 19 – a brit paradox: a munkanélküliség csökken, de a munkaerőhiány kitart.

A GBP/USD előrejelzései és kereskedési szignáljai, október 19 – a pár mozgásának és kereskedési ügyleteinek részletes elemzése.

A COT-jelentés elemzése:

A lakossági kereskedők hangulata gyakorlatilag semmit sem változott az utolsó jelentési héten (október 5-11). Talán egy kicsit kevésbé vannak a medvék előnyben, de még így is ők uralkodnak, mivel hosszú idő óta először a lakossági kereskedők nyitott short pozícióinak száma meghaladja a vételi kontraktusokét (222 ezer és 203 ezer). A jelentési hét alatt a profi kereskedők 5700 vételi (long) és 2400 eladási (short) kontraktust nyitottak, így a nettó pozíció 3300-zal nőtt meg, de a helyzetet elnézve ez a változás elhanyagolható. Még egy fontos tényre hívnánk fel a figyelmet: az év elején a nagy piaci szereplők nettó pozíciója 150 000 volt, és mivel azóta csak 6 centtel csökkent az európai fizetőeszköz árfolyama, a nettó pozíció 170 ezer kontraktust vesztett. A nagy piaci szereplők kontraktusainak adatai alapján úgy véljük, hogy az euró túl csekély mértékben gyengült – ahogy már többször is kiszámoltuk, nagyjából napi 15 ponttal. Habár ez minden nap így van, a volatilitás mégis nagyon gyenge maradt, így mindent meg kell kérdőjeleznünk, ami a párral történik. Az amerikai dollár még mindig nem úgy tűnik, mintha a közeljövőben erős trendet indíthatna el, de ennek ellenére már több mint egy hónapja folyamatosan növekszik. A Kereskedői Elkötelezettségi (COT) jelentés így az euró csökkenésének nagy valószínűségét mutatja. Ezt az eredményt azonban érdemes összehasonlítani az aktuális technikai háttérrel is.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.