03.11.202107:02 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD pár előrejelzése és kereskedési szignáljai – november 3. A pár mozgásának és ügyleteinek részletes elemzése. A Fed ülése és a fontos jelentések előtt megmarad az oldalazó mozgás.

EUR/USD 5M

Az EUR/USD pár volatilitása 40 pontnak felelt meg kedden. Összesen ennyit mozgott a pár az ázsiai, európai és amerikai kereskedési időszak alatt. Mondanunk sem kell, hogy ez annyira kevés, hogy nem csak laposnak, hanem teljesen laposnak is hívhatnánk. Sem az Egyesült Államokban, sem az Európai Unióban nem adtak ki fontosabb makrogazdasági jelentéseket, így a kereskedők semmire sem reagálhattak a nap folyamán. Egyedül az eurózóna üzleti aktivitásáról érkezett jelentés (1-es szám a grafikonon), de mivel megfelelt az előrejelzéseknek, nem váltott ki reakciót. Ne felejtsük el, hogy a Federal Reserve ülésének eredményeit ma jelentik be, így a piacoknak nem volt okuk arra, hogy már tegnap is aktívabb legyen a kereskedés. A kereskedők nem akartak fölösleges kockázatokat vállalni vagy erőltetni a dolgokat. Habár az euró-dollár páros esetében ez már hónapok óta így van. Mi most már csak azt tehetjük, hogy átelemezzük a tegnapi kereskedési szignálokat. Szerencsére csak kevés alakult ki. Az első (eladási) jelzés az európai munkamenet elején alakult ki, amikor az árfolyam visszapattant a Kijun-sen kritikus vonaláról, majd 20 pontos zuhanás után elérte a legközelebbi, 1,1584-es célárként működő szélsőértéket. Miután innét visszapattant, 12 pontos nyereséggel zárhattuk az ügyletet. Ilyen "őrült" volatilitás mellett azt is megtehettük, hogy nem lépünk be a piacra. Short pozíciót is lehetett zéró profittal zárni, ha a Stop Losst az ajánlásainknak megfelelően 15 pontra lefelé helyezték. Mindenesetre mindkét módszerrel, vagy csak minimális, vagy nagyon kevés nyereséget lehetett szerezni. Az 1,1584-nél érkező vételi jelzésre indíthattunk vételi megbízást, de nyereséget nem szereztünk volna, mivel nem sokkal később ez alá esett az árfolyam, így felemésztve az első megbízáson nyert összeget.EUR/USD 1H

Az egyórás grafikonon egyértelműen látható, hogy az EUR/USD pár kereskedése kedden teljesen laposan, gyakorlatilag mozgás nélkül zajlott. A fenti grafikonon emellett még az is látható, hogy teljes trendhiány van. Sőt, nemcsak trendvonal vagy csatorna nincs, hanem még vízszintes csatornát sem láthatunk, tehát se trend, se oldalazó mozgás nem alakult ki. Ez egy nehezen átlátható helyzet, és az e heti makrogazdasági és fundamentális hátteret elnézve valószínűleg nem lesz könnyebb. Szerdán a következő szintekre figyeljenek: 1,1507; 1,1529; 1,1584, 1,1666; 1,1704; valamint a Senkou Span B (1,1620) és Kijun-sen (1,1613) vonalak. Az Ichimoku-indikátor vonalai a nap folyamán változtathatják helyüket, ezt figyelembe kell venni a kereskedési jelek keresésekor. A jelek lehetnek e szintek és vonalak áttörései vagy róluk történő visszapattanások. Ne feledkezzenek meg a Stop Loss-t 15 pontra az árfolyamnak megfelelő irányba helyezni. Ezzel védekezhetnek a potenciális veszteségek ellen, ha a jel hamisnak bizonyul. Az Európai Unióban ma adnak ki jelentést a munkanélküliségről, és az EKB elnöke, Christine Lagarde beszédet tart majd. Amerikában pedig bejelentik a Fed ülésének eredményeit, és a nap folyamán kiadják az ADP-jelentést a munkaerőpiac állapotáról, valamint az ISM szolgáltatószektor üzleti aktivitási indexét. A megfelelő körülmények mellett mindkét jelentés reakciót válthat ki a piacból, mivel közepesen fontosnak tekinthetők.

Emellett azt javasoljuk, hogy ismerkedjenek a következőkkel is:

Az EUR/USD pár áttekintése – november 3 – Vajon meglepi a Fed a piacokat? Mit várhatunk az ülésüktől?

A GBP/USD pár áttekintése – november 3 – Franciaország úgy döntött, hogy a halászat miatt lép konfliktusba az Egyesült Királysággal.

A GBP/USD pár előrejelzése és kereskedési szignáljai – november 3 – a pár mozgásának és ügyleteinek részletes áttekintése.

A COT-jelentés elemzése

A lakossági kereskedők hangulata gyakorlatilag nem változott a jelentési héten (október 19-25). Lakossági kereskedők csoportja 4000 eladási (short) és 4000 vételi (long) kontraktust nyitott, és a profi kereskedők nettó pozíciója sem változott meg. A nagy kereskedők körében megmaradt a medvehangulat, amit a fenti grafikon mindkét indikátora is bizonyít. Az első zöld és vörös vonalai (lakossági és intézményi befektetők nettó pozíciója) egyre közelítenek egymáshoz, ami még mindig a felívelő trend végére, vagy a korrekció késlekedésére utal. Ne felejtsék, hogy a két vonal közeledése már év elején elkezdődött, amikor leállt a felívelő mozgás. Most már annyi ideje zajlik a korrekciónak tekintett ereszkedő mozgás, hogy nem is fér bele egy grafikonba. A legérdekesebb az, hogy a múlthét utolsó két kereskedési napja nem került bele a COT-jelentésbe, így nem tudjuk, hogy hogyan kereskedtek a nagyjátékosok csütörtök-pénteken, amikor a devizapár 250 pontot mozgott. Azt is ki kell emelnünk, hogy a lakossági kereskedők nettó pozíciója még mindig zéró alatt van, tehát a short pozíciók száma túllépi a long pozíciókét. A COT-jelentés alapján tehát arra számíthatunk, hogy az euró tovább fog csökkenni, és a legközelebbi célár, ahogy korábban is mondtuk, 1,1490-nél van. A COT-jelentésben semmi sem utal arra, hogy ez a trend megváltozna.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT-grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.