04.11.202108:37 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD pár előrejelzése és kereskedési szignáljai – november 4. A pár mozgásának és ügyleteinek részletes elemzése. Az euró nem mozdult a Fed üléséig.

EUR/USD 5M

Szerdán az EUR/USD volatilitása 36 pontos volt, de az értéket a Federal Reserve ülésének eredményhirdetése előtt számolták ki. Ilyen lényeges adatok kiadásakor természetesen megnő a volatilitás, de a befektetők addigra már nagyrészt el is hagyták a piacot. Emiatt nem igazán érdekel minket a devizapár esti mozgása, amely egyáltalán nem kell, hogy összhangban legyen a kiadott adatokkal. Általában csak az akkori árfolyam-ingadozás érdekes, amikor az emberek épp kereskednek. Ebben az időszakban is adtak ki makrogazdasági jelentéseket, de a 36 pontos volatilitásból ítélve a kereskedőket nem igazán érdekelte. És még ha érdekelte is volna, van olyan, aki reagálni tud 10 pontnyi mozgásra? Így feltételezhetjük, hogy a piaci résztvevők szó nélkül elhaladtak az európai munkanélküliségi jelentés, Christine Lagarde EKB-elnök beszéde, az USA ADP magánszektorában alkalmazott emberek számának változásának jelentése, valamint az USA szolgáltatószektorának üzleti aktivitási indexe mellett is. Még el se kezdtük kirajzolni a kiadványok időpontjait a grafikonra, hanem inkább egy hosszú négyszöggel jelöltük az oldalazó kereskedést. Ez az oldalazó mozgás ráadásul egy nappal korábban kezdődött. Ahogy sejthetik, semmilyen kereskedési szignál sem alakult ki a tegnapi nap folyamán. Az egyetlen viszonylag jelentős szignál az 1,1584-es szint környékén alakult ki késődélután, de az este és a Fed Szövetségi Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC) ülésének eredményhirdetése közeledtével a kereskedők már nem léphettek be a piacra a szignál kidolgozása érdekében. A tegnapi nap így félig-meddig munkaszüneti napnak tűnt – a Fed üléséről és az eredményekről a mai cikkekben lesz szó.

EUR/USD 1H

Az egyórás grafikonon a tegnapi mozgások egyáltalán nem tűnnek fontosnak. Ebben az időkeretben nincs semmilyen trend, a páros jegyzése teljesen lapos volt tegnap, alacsony volatilitással, és az esti mozgás sem tudta megváltoztatni az aktuális technikai képet. Így egyáltalán nem számít, hogy az egyórás grafikonon hol van az ár – a lényeg csak az, hogy még mindig nincs trendvonal vagy trendcsatorna. Csütörtökön a következő szintekre hívjuk fel figyelmüket: 1,1507; 1,1534; 1,1584, 1,1666; 1,1704; valamint a Senkou Span B (1,1613) és Kijun-sen (1,1637) vonalak. Az Ichimoku-indikátor vonalai a nap folyamán változtathatják helyüket, ezt figyelembe kell venni a kereskedési jelek keresésekor. A jelek lehetnek e szintek és vonalak áttörései vagy róluk történő visszapattanások. Ne feledkezzenek meg a Stop Loss-t 15 pontra az árfolyamnak megfelelő irányba helyezni. Ezzel védekezhetnek a potenciális veszteségek ellen, ha a jel hamisnak bizonyul. November 4-én újabb beszédet tart Christine Lagarde az Európai Unióról, valamint az Európai Bizottság is kiadja a szolgáltatószektor üzleti aktivitási indexét és gazdasági előrejelzését. Az Egyesült Államokban csak egy kevésbé fontos jelentést adnak ki a munkanélküli segélyre jelentkezettek számáról. Habár papíron érdekesnek tűnnek az európai jelentések, a piacok várhatóan figyelmen kívül hagyják majd őket, ahogy a tegnapi hasonló statisztikákkal és eseményekkel is tették.

Emellett azt javasoljuk, hogy ismerkedjenek a következőkkel is:

Az EUR/USD pár áttekintése – november 4 – Makrogazdasági statisztikák és Christine Lagarde beszéde.

A GBP/USD pár áttekintése – november 4 – Közeleg a Bank of England találkozója.

A GBP/USD pár előrejelzése és kereskedési szignáljai – november 4 – a pár mozgásának és ügyleteinek részletes áttekintése.

A COT-jelentés elemzése

A lakossági kereskedők hangulata gyakorlatilag nem változott a jelentési héten (október 19-25). Lakossági kereskedők csoportja 4000 eladási (short) és 4000 vételi (long) kontraktust nyitott, és a profi kereskedők nettó pozíciója sem változott meg. A nagy kereskedők körében megmaradt a medvehangulat, amit a fenti grafikon mindkét indikátora is bizonyít. Az első zöld és vörös vonalai (lakossági és intézményi befektetők nettó pozíciója) egyre közelítenek egymáshoz, ami még mindig a felívelő trend végére, vagy a korrekció késlekedésére utal. Ne felejtsék, hogy a két vonal közeledése már év elején elkezdődött, amikor leállt a felívelő mozgás. Most már annyi ideje zajlik a korrekciónak tekintett ereszkedő mozgás, hogy nem is fér bele egy grafikonba. A legérdekesebb az, hogy a múlthét utolsó két kereskedési napja nem került bele a COT-jelentésbe, így nem tudjuk, hogy hogyan kereskedtek a nagyjátékosok csütörtök-pénteken, amikor a devizapár 250 pontot mozgott. Azt is ki kell emelnünk, hogy a lakossági kereskedők nettó pozíciója még mindig zéró alatt van, tehát a short pozíciók száma túllépi a long pozíciókét. A COT-jelentés alapján tehát arra számíthatunk, hogy az euró tovább fog csökkenni, és a legközelebbi célár, ahogy korábban is mondtuk, 1,1490-nél van. A COT-jelentésben semmi sem utal arra, hogy ez a trend megváltozna.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.