24.11.202107:59 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD pár előrejelzése és kereskedési szignáljai, november 24: a pár pályájának és kereskedési ügyleteinek részletes elemzése – FOMC-jegyzőkönyv és más fontos jelentések az Egyesült Államokban

EUR/USD 5M

Az EUR/USD pár kedden megtartotta ereszkedő trendjét, bár ez nem meglepő, hiszen nagyon nehéz megtörni egy olyan tendenciát, ami finoman szólva is hetek óta van kialakulóban. A nap folyamán főképp oldalazva mozgott a pár, amit a lineáris és regressziós csatornák is bizonyítanak, és sajnálatos módon számos téves szignál is kialakult. Pontosabban az összes kereskedési szignál, ami kedden kialakult, hamisnak bizonyult. De hát mit várhatnánk, ha a pár volatilitása ismét csak 50 pont körül volt? Ez nem tűnik olyan soknak, de ha nincs napon belüli trendmozgás, akkor nagyon kevés. A nap folyamán az Európai Unió és az Egyesült Államok kiadták a szolgáltató és gyártási szektorok üzleti aktivitási indexeit (a grafikonon "1" és "2" számok jelölik ezeket). Ahogy láthatják, egyikre sem reagált a piac, de ez a jelentések "hibája", mivel a lehető legsemlegesebbek voltak. Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy megvizsgáljuk a tegnapi kereskedési szignálokat és hogy hogyan lehetett velük dolgozni. Az első, eladási jelzés az 1,1264-es szintről indult visszapattanáskor érkezett. A devizapárnak ezután sikerült mintegy 15 pontot csökkennie, majd visszatérnie az 1,1264-es szint fölé és ott megállapodni. A short pozíciókat így rögtön lezárta a Stop Loss, és a vételi jelzésnél rögtön long pozíciókat lehetett nyitni. A páros azonban még 10 pontot se tudott emelkedni, így ismét megállapodott az 1,1264-es szint alatt. A második megbízás tehát 12 pontnyi veszteséget hozott, és ezután egyértelművé vált, hogy az 1,1264-es szint környéki szignálokat nem érdemes kidolgozni, mivel egymás után kettő is tévesnek bizonyult.EUR/USD 1H

Az egyórás grafikonon kétségtelenül folytatódik az ereszkedő mozgás és trend, így a trendvonal még mindig releváns. Az árfolyam még mindig távol áll tőle, és az európai fizetőeszköz még mindig nem tud hozzáigazodni. Így annak ellenére, hogy a heti volatilitás nem túl magas, és gyakorlatilag hiányzik a fundamentális és makrogazdasági háttér. Emiatt az euró még csak korrekcióba sem kezdhet, így továbbra is nagy az esély a zuhanásra. Szerdán a következő szintekre hívjuk fel a figyelmet: 1,1192; 1,1264; 1,1371; 1,1422, valamint a Senkou Span B (1,1436) és Kijun-sen (1,1300) vonalak. Az Ichimoku-indikátor vonalai a nap folyamán változtathatják helyüket, ezt figyelembe kell venni a kereskedési jelek keresésekor. A jelek lehetnek e szintek és vonalak áttörései vagy róluk történő visszapattanások. Ne feledkezzenek meg a Stop Loss-t 15 pontra az árfolyamnak megfelelő irányba helyezni. Ezzel védekezhetnek a potenciális veszteségek ellen, ha a jel hamisnak bizonyul. Ma, november 24-én nem várható egy fontos esemény vagy adatközzététel az Európai Unióban, de az Egyesült Államokban egyszerre számos lényeges jelentés érkezik majd, és este a Federal Reserve Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) ülésének jegyzőkönyveit is kiadják. Kiemelt figyelmet kell szentelnünk a tartós fogyasztási cikkek rendeléseire, a harmadik negyedév GDP-jére, valamint az amerikaiak személyi jövedelmi és költekezési adataira. Más körülmények közt ezeket a jelentéseket abszolút figyelmen kívül hagyhatnánk, de a piaci reakció elég erős lehet, így foglalkoznunk kell velük.

Azt javasoljuk, hogy a következő cikkeket is olvassák el:

Az EUR/USD pár áttekintése, november 24: az európai gazdaságnak új ösztönzésre lehet szüksége... a koronavírus továbbra is tombol a régióban

A GBP/USD pár áttekintése, november 24: a font megpróbált erőre törni, de hamar elgyengült. A koronavírus az Egyesült Királyságot sem kíméli.

A GBP/USD pár előrejelzése és kereskedési szignáljai, november 24: a pár pályájának és ügyleteinek részletes elemzése.

A COT-jelentés elemzése:

A lakossági kereskedők hangulata sokat változott az utolsó jelentési hét alatt (november 9-15). Egy csoportjuk 7000 vételi szerződést (long) és 20 500 eladásit (short) nyitott a hét folyamán, így a nettó pozíciójuk 13 500-zal csökkent le, még inkább bearish lett. Fontos megemlíteni, hogy az európai fizetőeszköz a hetekben komoly esésen ment át, de a lakossági kereskedők nettó pozíciója október óta gyakorlatilag nem változott. Ezt a fenti grafikon első indikátorának zöld vonalán láthatják. Majdnem végig nulla körül maradt, ami azt jelzi, hogy a főbb piaci játékosok hangulata nem esett át komoly változásokon. Az elmúlt tíz hónapban az volt az általános tendencia, hogy a nagyjátékosok csökkentették long és növelték short pozícióik számát. Az utóbbi pár héten azonban nem figyelhettünk meg ilyet, és az euró mégis folytatta esését. Ez azt sejtteti, hogy a piaci események most nem egészen a nagyobb szereplők tetteitől függenek. A második indikátor (a professzionális kereskedők nettó pozícióját jelző hisztogram) azt mutatja, hogy az elmúlt 6 hét alatt csökkent a kereskedők bearish hangulata, tehát elméletileg az eurónak nőnie, nem esnie kellett volna. Ezek alapján tehát ha csak a kereskedői elkötelezettségi (COT) jelentés alapján próbálunk következtetéseket levonni, arra juthatnánk, hogy az euró további esése teljesen bizonytalan.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.