25.11.202107:59 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD pár előrejelzése és kereskedési szignáljai, november 25: a pár pályájának és kereskedési ügyleteinek részletes elemzése – Az euró már az amerikai adatok közzététele előtt ismét zuhanni kezdett

EUR/USD 5M

Az EUR/USD szerdán is megtartotta ereszkedő trendjét, de ez már nem okoz meglepetést. A kereskedés azonban nagyon-nagyon különleges volt. Csak emlékeztetőül: az Egyesült Államokban elég sok makrogazdasági jelentést adtak ki szerdán, természetesen az összeset délután. A piacok a nap első felében visszatértek az euró shortolásához, mert semmi fontos esemény vagy hír nem volt a láthatáron, de az amerikai kereskedési időszakban egy nagyon enyhe ereszkedő mozgás alakult ki. A két részletben kiadott makrogazdasági adatok valójában nem voltak hatással az árfolyamra. Többek közt a harmadik negyedév GDP-je, a tartós fogyasztói cikkek megrendelései, az amerikaiak személyi jövedelemével és költségeivel kapcsolatos, valamint a munkanélküli segélyre jelentkezők adatai voltak a legfontosabbak. Külön-külön valószínűleg nem tartoznának a legérdekesebb jelentések közé, de együtt ki kellett volna váltaniuk valamiféle reakciót. Azonban, ahogy a fenti grafikonon látható (1-es és 2-es számjegyek), a piac nem reagált rájuk. Ha áttekintjük a szerdai szignálokat és a kereskedés menetét, egy kis problémába ütközünk. Annak ellenére, hogy a volatilitás igen magas volt, az EUR/USD esetében egy darab kereskedési jelzés sem alakult ki sem az ázsiai, sem az európai időszak alatt. Gyakorlatilag nincs mit elemeznünk.

EUR/USD 1H

Az egyórás grafikonon egyértelműen látható, hogy folytatódik az ereszkedő trend. Annyira erős mozgásnak vagyunk tanúi, hogy az ár még csak meg sem próbálja megközelíteni az ereszkedő trendvonalat. A piacok nem várnak a következő fontos jelentésekre vagy eseményekre, rögtön short pozíciókat nyitnak, és a devizapár stabilan esik minden nap. Ez a mozgás sokkal kedvezőbb, mint a több hónapon át tapasztalt oldalazás, azonban mivel az ár olyan szinteken mozog, ahol már legalább egy éve nem, kevés használható szint alakul ki. Következésképp kevés kereskedési jelzést kaptunk. Csütörtökön a következő szintekre hívjuk fel a figyelmet: 1,1192; 1,1264; 1,1371, valamint a Senkou Span B (1,1436) és Kijun-sen (1,1280) vonalak. Az Ichimoku-indikátor vonalai a nap folyamán változtathatják helyüket, ezt figyelembe kell venni a kereskedési jelek keresésekor. A jelek lehetnek e szintek és vonalak áttörései vagy róluk történő visszapattanások. Ne feledkezzenek meg a Stop Loss-t 15 pontra az árfolyamnak megfelelő irányba helyezni. Ezzel védekezhetnek a potenciális veszteségek ellen, ha a jel hamisnak bizonyul. Az EU-ban beszédet tart majd Christine Lagarde EKB-elnök, az Egyesült Államokban viszont semmi fontos nem várható november 25-én, pont ellenkezőképp, mint tegnap, amikor bőven akadt makrogazdasági jelentés. A piacok azonban minden nap megmutatják, hogy jelenleg nincs szükségük fundamentális okokra az euró eladásához és a dollár vásárlásához. Lagarde beszéde várhatóan nem vált ki reakciót a piacokból, és még kevésbé valószínűbb, hogy jót tenne az eurónak.

Azt javasoljuk, hogy a következő cikkeket is olvassák el:

Az EUR/USD pár áttekintése, november 25: Németországot leterítheti a koronavírus, így az európai gazdaság gőzhengere leállhat.

A GBP/USD pár áttekintése, november 25: Egy év telt el, de az EU és az Egyesült Királyság még mindig tárgyalnak. Maros Sefcovic nem változtatott véleményén.

A GBP/USD pár előrejelzése és kereskedési szignáljai, november 25: a pár pályájának és ügyleteinek részletes elemzése.

A COT-jelentés elemzése:

A lakossági kereskedők hangulata sokat változott az utolsó jelentési hét alatt (november 9-15). Egy csoportjuk 7000 vételi szerződést (long) és 20 500 eladásit (short) nyitott a hét folyamán, így a nettó pozíciójuk 13 500-zal csökkent le, még inkább bearish lett. Fontos megemlíteni, hogy az európai fizetőeszköz a hetekben komoly esésen ment át, de a lakossági kereskedők nettó pozíciója október óta gyakorlatilag nem változott. Ezt a fenti grafikon első indikátorának zöld vonalán láthatják. Majdnem végig nulla körül maradt, ami azt jelzi, hogy a főbb piaci játékosok hangulata nem esett át komoly változásokon. Az elmúlt tíz hónapban az volt az általános tendencia, hogy a nagyjátékosok csökkentették long és növelték short pozícióik számát. Az utóbbi pár héten azonban nem figyelhettünk meg ilyet, és az euró mégis folytatta esését. Ez azt sejtteti, hogy a piaci események most nem egészen a nagyobb szereplők tetteitől függenek. A második indikátor (a professzionális kereskedők nettó pozícióját jelző hisztogram) azt mutatja, hogy az elmúlt 6 hét alatt csökkent a kereskedők bearish hangulata, tehát elméletileg az eurónak nőnie, nem esnie kellett volna. Ezek alapján tehát ha csak a kereskedői elkötelezettségi (COT) jelentés alapján próbálunk következtetéseket levonni, arra juthatnánk, hogy az euró további esése teljesen bizonytalan.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.