14.04.202207:00 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD előrejelzése és kereskedési szignáljai, április 13: a pár mozgásának és ügyleteinek részletes elemzése – az EKB ülése nem lesz túl érdekes

EUR/USD 5M

Az EUR/USD devizapár kereskedése az elmúlt napokban megszokott módon zajlott: laposan, alacsony volatilitással. Pár órával az amerikai munkanap kezdete után azonban esésnek indult a dollár árfolyama, teljesen váratlanul és meglepő mértékben. Mi történhetett? A mozgás kezdetekor egy fontos jelentést vagy hírt sem tettek közzé, de két feltételezés is megmagyarázhatja. Az első az, hogy az árfolyam túl közel ért az 1,0806-os 15 hónapja nem látott mélyponthoz, és habár nem pattant róla vissza papírforma szerint, "ál-visszapattanás" történhetett erről a szintről, az euró növekedését okozva. A második lehetőséget az előre jelzett értéket kilencszeresen felülmúló, az amerikai kőolaj-tartalékokról szóló jelentés adhatta. Az euró ilyen szintű növekedése sem tudta azonban visszafordítani az ereszkedő trendet, így a deviza bármikor visszatérhet zuhanásához. A globális fundamentális és geopolitikai háttér nem változott meg a pár szempontjából, ezért még nem számíthatunk trendváltozásokra.

Tegnap sajnos csak egy szignál alakult ki, és az is azután, hogy az emelkedő mozgás véget ért. Az árfolyam sajnos megint nem tudta elérni az 1,0806-os szélsőértéket, pedig csupán három pont hiányzott. Ha sikerült volna elérnie, akkor erős vételi szignált kaptunk volna, amely legalább 70 pontos nyereséget hozott volna. A jelzés így viszont a szélsőérték közelében keletkezett, így egyértelműen nem lehetett kidolgozni. Szerdán tehát egy tranzakciót sem nyithattunk az euróra.

.

COT-jelentés:

A legutóbbi befektetői elkötelezettségi (COT) jelentés érdekesebbnek bizonyult az előzőknél. A nagyjátékosok paradox módon inkább long pozíciókat nyitottak. A jelentési hét alatt a vételi kontraktusok száma 10 800-zal, míg a shortok száma 4800-zal nőtt a lakossági befektetők körében. A nettó pozíció tehát 6000 kontraktussal nőtt, ami a bikás hangulat erősödését jelenti. A long pozíciók teljes száma most meghaladja a short pozíciók teljes számát, majdnem 30 000-rel. Az ellentmondás amiatt van, hogy az euró a kereskedők bikás hangulata ellenére is szinte folyamatosan zuhan. Korábbi cikkeinkben már megírtuk, hogy ezt a szituációt a dollárkereslet növekedésével lehet magyarázni. Ez alapján viszont a COT-jelentésekkel most nem tudjuk kitalálni a devizapár további mozgását. Szinte jelentéktelenek. Ha viszont azt látjuk belőlük, hogy a kereskedők körében csökkenni kezd az euró iránti kereslet, akkor még nagyobb zuhanásra számíthatunk majd az árfolyamban, mivel a dollárkereslet a geopolitikai és makrogazdasági tényezők miatt várhatóan magas marad.

Azt javasoljuk, hogy a következőket is tekintsék meg:

Az EUR/USD pár áttekintése, április 14 – az euró a halál küszöbén áll, szinte esélye sincs a felépülésre

A GBP/USD pár áttekintése, április 14 – emelkedik a brit infláció, a Bank of England kamatot emelne, de lehet, hogy a gazdaság ezt nem teszi lehetővé

A GBP/USD pár elemzése és kereskedési szignáljainak áttekintése, április 14 – a pár mozgásának és tranzakcióinak részletes elemzése

EUR/USD 1H

Az egyórás grafikonon egyértelműen látható, hogy az ereszkedő trend ellenében korrekciós emelkedés alakult ki. Jelenleg az árfolyam nincs messze a kritikus szinttől, így még azt sem mondhatjuk, hogy legalább ezt áttörte volna. Ez azt jelenti, hogy visszapattanás vagy téves kitörés történhet innét. Az eurónak még nem sikerült elérnie korábbi lokális csúcspontját, ezért az igen furcsa szerdai növekedés ellenére úgy gondoljuk, hogy nagy esély van az árfolyam bezuhanására. Csütörtökön a következő szinteket ajánljuk figyelmükbe: 1,0729, 1,0806, 1,0938, 1,1036, valamint a Senkou Span B (1,1011) és Kijun-sen (1,0876) vonalak. Az Ichimoku indikátor vonalai elmozdulhatnak a nap folyamán, ezért ezt figyelembe kell venni kereskedési szignálok kutatásakor. Vannak támasz- és ellenállásszintek is, de ezek közelében nem alakul ki szignál. A szignálok lehetnek az extrém szintek és vonalak áttörései, vagy azokról történő visszapattanások. Ne felejtsenek el egy nullszaldós Stop Loss-t 15 pontra az árfolyamnak megfelelő irányba helyezni. Ezzel védekezhetnek a potenciális veszteségek ellen, ha a jel hamisnak bizonyul. A mai napon az EKB összefoglalót ad ki a teljesen jelentéktelen üléséről. Azért jelentéktelen, mert senki sem számít fontos döntésekre a bank monetáris politikájával kapcsolatban, és Christine Lagarde elnök sem fog hangzatos kijelentéseket tenni. Kialakulhat piaci reakció, de nem túl valószínű. Említésre méltó még az amerikai kiskereskedelmi eladási jelentés is.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállási szintek, valamint a Fibonacci-szintek a vételi vagy eladási megbízások célszintjei. A Take Profit-szinteket is ezek közelébe érdemes helyezni.

A Kijun-sen és Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor vonalai, amelyeket a négyórás időkeretről az egyórás időkeretre ültettünk át.

A támasz- és ellenállási szintek azok a területek, ahonnét az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és egyéb technikai minták sárgával vannak jelölve.

1-es indikátor a COT-grafikonokon: a különböző kategóriájú kereskedőcsoportok nettó pozíciójának mérete.

2-es indikátor a COT-grafikonon: a lakossági kereskedők nettó pozíciójának mérete