19.04.202206:58 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD előrejelzése és kereskedési szignáljai, április 19: a pár mozgásának és ügyleteinek részletes elemzése – az euró még mindig lefelé csúszik

EUR/USD 5M

Az EUR/USD pár hétfőn is folytatta érthetetlen, leginkább oldalazáshoz hasonló mozgását. Miután visszapattant 1,0806-ról, nagyjából kézzelfogható ereszkedés kezdődött délután. Így még ezen a napon, amikor egy fontos esemény sem történt és jelentést sem adtak ki az Egyesült Államokban és az EU-ban, ráadásul a világ számos országában húsvéthétfőt ünnepelték, az euró árfolyama csökkent. Most teljes gőzzel az 1,0729-es szint felé halad, ahonnét már az 1,0636-os ötéves mélypont lesz a célár. Innét már csak 150 pont választja el az árfolyamot. Hétfőn geopolitikai hír sem érkezett, habár a kelet-ukrajnai helyzet sem javult. Számos különböző forrás azt állítja, hogy az orosz hadsereg a Kharkiv, Donyeck és Luhanszk régiók felé fog támadást indítani, tehát a közeljövőben megkezdődhet a katonai konfliktus második fázisa. Természetesen szóba se jöhet enyhülés, és a tárgyalások is elakadtak.Hétfőn csupán egy kereskedési szignál jött létre, amikor az árfolyam nagyon pontatlanul, de visszapattant az 1,0806-os szélsőértékről, majd sikerült nagyjából 20 pontot csökkennie. Nehéz megmondani, hogy egyáltalán megérte-e ezzel a szignállal próbálkozni, mivel a kialakulása előtt alacsony volatilitás mellett, teljesen laposan mozgott az árfolyam. Nem igazán számíthattunk trendszerű mozgásra, így bölcsebb volt nem vállalni felesleges kockázatot és kihagyni ezt a jelzést.

COT-jelentés:

A legutóbbi befektetői elkötelezettségi (Commitment of Traders) jelentések egyre lehangolóbbak: a piac nagyjátékosai folyamatosan long pozíciókat gyűjtenek euróból! A jelentési hét alatt újabb 10 800 kontraktussal nőtt a lakossági kereskedők long pozíciók száma, míg a shortok száma 1000-rel csökkent. A nettó pozíció így 12 000 kontraktussal nőtt, tehát erősebb lett a bikás hangulat. A lakossági kereskedők körében a long pozíciók teljes száma már 40 000-rel haladja meg a shortokét! A fenti grafikonon a zöld indikátorból egyértelműen látható, hogy az elmúlt három és fél hónapban bikás hangulat uralkodott a profi kereskedők körében, de az is, hogy az euró ennek ellenére is szinte folyamatosan veszít értékéből. Korábbi cikkeinkben már megírtuk, hogy ezt a hatás az váltja ki, hogy a dollár kereslete magasabb az euróénál, így a két valuta egyszerre tud erősödni. Ez azt jelenti, hogy az euróra vonatkozó COT-jelentések alapján lehetetlen megjósolni a pár jövőbeni mozgását. Ha viszont azt látjuk belőlük, hogy a kereskedők körében csökkenni kezd az euró iránti kereslet, akkor még nagyobb zuhanásra számíthatunk majd az árfolyamban, mivel a dollárkereslet a geopolitikai és makrogazdasági tényezők miatt várhatóan magas marad.

Azt javasoljuk, hogy a következőket is tekintsék meg:

Az EUR/USD pár áttekintése, április 19 – nem számítsunk Moszkva és Kijev békéjére

A GBP/USD pár áttekintése, április 19 – az ukrajnai konfliktusból sokat nyer az Egyesült Államok – az euró és a dollár értéke tovább zuhan

A GBP/USD pár elemzése és kereskedési szignáljainak áttekintése, április 19 – a pár mozgásának és tranzakcióinak részletes elemzése

EUR/USD 1H

Jól látható, hogy a devizapár a hirtelen kezdődő korrekcióját hamar be is fejezte, és az ereszkedő trendhez a trendvonal és a csatorna hiánya ellenére sem fér kétség. Az összes tényező a dollár növekedésének kedvez. Keddre a következő szinteket ajánljuk figyelmükbe: 1,0729, 1,0758 (támaszszint), 1,0806, 1,0924 (támaszszint), 1,0938, 1,1036, valamint a Senkou Span B (1,0931) és Kijun-sen (1,0840) vonalak. Az Ichimoku indikátor vonalai elmozdulhatnak a nap folyamán, ezért ezt figyelembe kell venni kereskedési szignálok kutatásakor. Vannak támasz- és ellenállásszintek is, de ezek közelében nem alakul ki szignál. A szignálok lehetnek az extrém szintek és vonalak áttörései, vagy azokról történő visszapattanások. Ne felejtsenek el egy nullszaldós Stop Loss-t 15 pontra az árfolyamnak megfelelő irányba helyezni. Ezzel védekezhetnek a potenciális veszteségek ellen, ha a jel hamisnak bizonyul. Sem az Európai Unióban, sem az Egyesült Államokban nem várható fontos gazdasági esemény vagy jelentés. Valószínűleg ismét oldalazó nap előtt állunk, vagy legalábbis kiszámíthatatlan lesz az árfolyam. Az ereszkedő trend ettől még kitart, így csak eladási pozíciókban érdemes gondolkodni.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállási szintek, valamint a Fibonacci-szintek a vételi vagy eladási megbízások célszintjei. A Take Profit-szinteket is ezek közelébe érdemes helyezni.

A Kijun-sen és Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor vonalai, amelyeket a négyórás időkeretről az egyórás időkeretre ültettünk át.

A támasz- és ellenállási szintek azok a területek, ahonnét az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és egyéb technikai minták sárgával vannak jelölve.

1-es indikátor a COT-grafikonokon: a különböző kategóriájú kereskedőcsoportok nettó pozíciójának mérete.

2-es indikátor a COT-grafikonon: a lakossági kereskedők nettó pozíciójának mérete.