21.04.202206:59 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD előrejelzése és kereskedési szignáljai, április 21: a pár mozgásának és ügyleteinek részletes elemzése – az euró kezd kiigazodni

EUR/USD 5M

Az EUR/USD devizapár végre kicsit növekedni tudott szerdán, ránézésre kizárásos alapon. A kereskedőknek nem sikerült legyűrniük az 1,0760-as szintet, ezért emelkedni kezdett az árfolyam, de most már látható, hogy ez csak egy banális, technikai visszahúzódás volt, vagy az említett szint ismételt áttörési kísérlete előtti emelkedés. Szerdán semmiféle fundamentális vagy makrogazdasági ok nem volt az euró erősödésére. Csupán egy, nem túl lényeges jelentés érkezett a nap folyamán, az EU februári ipari termelési adatai, de ez is semlegesnek bizonyult és a kereskedők figyelmen kívül hagyták. A nap többi eseménye teljesen érdektelen volt számunkra. Egy dologra számíthattunk csak: az árfolyam reagálhatott volna Moszkva új békeajánlatára, amelyet Dmitrij Peszkov jelentett be. Habár a tárgyalások szünetelnek, és Kijev már kijelentette, hogy ragaszkodik az Isztanbulban ismertetett békefeltételeihez, egy kevés remény maradt a katonai konfliktus befejezésére. Ez a tényező azonban véleményünk szerint nem fogja sokáig támogatni az eurót és a fontot, és a közeljövőben újabb zuhanás jöhet. Számos kereskedési szignál kialakult a napi folyamán. Amikor az árfolyam visszapattant az 1,0806-os szélsőértékről, vételi jelzés jött létre, és ezt követően 50 pontot emelkedett is az árfolyam. A probléma az volt, hogy a mozgások nem konkrét eseményekhez kapcsolódtak, így szinte lehetetlen volt megjósolni az európai munkamenet végén látott lefordulást. Még csak technikai szempontból fontos szint vagy vonal sem volt a közelben, de mégis elindult a zuhanás, amely végén az árfolyam megállapodott a kritikus vonal alatt. Nem nyerhettünk túl sokat long pozíciókkal sem. A Kijun-sen vonal környékén kialakult eladási jelzés pedig tévesnek bizonyult, mivel létrejötte után 10 pontot sem csökkent az árfolyam. Tehát végül két jelzés is kialakult a kritikus vonal környékén, mindkettő téves, így az utolsó vételi szignállal már nem volt szabad foglalkozni sem

.

COT-jelentés:

A legutóbbi befektetői elkötelezettségi (Commitment of Traders) jelentések egyre lehangolóbbak: a piac nagyjátékosai folyamatosan long pozíciókat gyűjtenek euróból! A jelentési hét alatt újabb 10 800 kontraktussal nőtt a lakossági kereskedők long pozíciók száma, míg a shortok száma 1000-rel csökkent. A nettó pozíció így 12 000 kontraktussal nőtt, tehát erősebb lett a bikás hangulat. A lakossági kereskedők körében a long pozíciók teljes száma már 40 000-rel haladja meg a shortokét! A fenti grafikonon a zöld indikátorból egyértelműen látható, hogy az elmúlt három és fél hónapban bikás hangulat uralkodott a profi kereskedők körében, de az is, hogy az euró ennek ellenére is szinte folyamatosan veszít értékéből. Korábbi cikkeinkben már megírtuk, hogy ezt a hatás az váltja ki, hogy a dollár kereslete magasabb az euróénál, így a két valuta egyszerre tud erősödni. Ez azt jelenti, hogy az euróra vonatkozó COT-jelentések alapján lehetetlen megjósolni a pár jövőbeni mozgását. Ha viszont azt látjuk belőlük, hogy a kereskedők körében csökkenni kezd az euró iránti kereslet, akkor még nagyobb zuhanásra számíthatunk majd az árfolyamban, mivel a dollárkereslet a geopolitikai és makrogazdasági tényezők miatt várhatóan magas marad.

Azt javasoljuk, hogy a következőket is tekintsék meg:

Az EUR/USD pár áttekintése, április 21 – feszültebb lett a viszony Oroszország és a NATO között, és az orosz-ukrán konfliktus is fordulóponthoz ért

A GBP/USD pár áttekintése, április 21 – francia elnökválasztás: mesterséges feszültségkeltés és hivalkodó intrikák

A GBP/USD pár elemzése és kereskedési szignáljainak áttekintése, április 21 – a pár mozgásának és tranzakcióinak részletes elemzése.

EUR/USD 1H

Az egyórás grafikonon jól láthatóan korrekcióba kezdett az árfolyam, de ez egyelőre nagyon gyenge. Az eurónak eddig nem sikerült még a Senkou Span B vonalat sem áttörnie, így erősen megkérdőjelezhető a további erősödés. Ma vagy holnap valószínűleg visszatér az ereszkedő mozgás. Ha viszont sikerül áttörni a Senkou Span B vonalat, akkor az euró 1,0924-ig is felemelkedhet. Csütörtökön a következő szinteket ajánljuk figyelmükbe: 1,0729, 1,0761, 1,0806, 1,0924 (támaszszint), 1,0938, 1,1036, valamint a Senkou Span B (1,0872) és Kijun-sen (1,0840) vonalak. Az Ichimoku indikátor vonalai elmozdulhatnak a nap folyamán, ezért ezt figyelembe kell venni kereskedési szignálok kutatásakor. Vannak támasz- és ellenállásszintek is, de ezek közelében nem alakul ki szignál. A szignálok lehetnek az extrém szintek és vonalak áttörései, vagy azokról történő visszapattanások. Ne felejtsenek el egy nullszaldós Stop Loss-t 15 pontra az árfolyamnak megfelelő irányba helyezni. Ezzel védekezhetnek a potenciális veszteségek ellen, ha a jel hamisnak bizonyul. A mai nap folyamán az Európai Unióban közzétesznek egy inflációs jelentést, de várhatóan nem kavar majd nagy port, mivel már a második, márciusra vonatkozó inflációs becslés lesz. Viszont ma beszédet tart Christine Lagarde EKB-elnök és Jerome Powell Fed-elnök is, és ezek akár érdekesek is lehetnek.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállási szintek, valamint a Fibonacci-szintek a vételi vagy eladási megbízások célszintjei. A Take Profit-szinteket is ezek közelébe érdemes helyezni.

A Kijun-sen és Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor vonalai, amelyeket a négyórás időkeretről az egyórás időkeretre ültettünk át.

A támasz- és ellenállási szintek azok a területek, ahonnét az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és egyéb technikai minták sárgával vannak jelölve.

1-es indikátor a COT-grafikonokon: a különböző kategóriájú kereskedőcsoportok nettó pozíciójának mérete.

2-es indikátor a COT-grafikonon: a lakossági kereskedők nettó pozíciójának mérete.