30.01.202310:36 Forex-elemzések és áttekintések: EUR/USD - kilátások és kereskedési szignálok, COT-jelentés és a piac állapotának elemzése - január 30. - a csúcs környékén, oldalazva mozog az árfolyam

EUR/USD - M5 grafikon

Az EUR/USD nem mutatott érdekes mozgást pénteken. Az árfolyam a kritikus szint alá akart lejutni, de amikor elérte, már nem sikerült átlépnie. Emiatt kitartott a lapos minta és az árfolyam tovább mozgott az Ichimoku-indikátor vonalai fölé (utoljára "lapos mozgás előtti" állapotot határoztunk meg ezekről), így a technikai kép nem változott. Van okunk azt feltételezni, hogy a héten nagyon magas volatilitású lesz a kereskedés, így véget érhet az oldalazó piac is. Fundamentális cikkünkben azonban már átelemeztük ennek lehetőségét. Úgy gondolom, hogy a közelgő események "előjelei" nagyon komolyak, de a rájuk adott reakció meglehetősen más lehet, mint amire most mindenki számít. Az Európai Központi Bank és a Federal Reserve üléseinek eredményeit már előre kidolgozhatta a piac, és ha nem lesz meglepetés, a reakció nagyon visszafogott lesz. Arra számítunk továbbá, hogy a piac konklúziója az lesz, hogy értelmetlen lenne eurót eladni.

A pénteki kereskedési szignálok kidolgozása nehéz volt. Az európai időszak alatt logikusan akart mozogni az árfolyam, így vételi szignál jött létre 1,0868 környékén. A pozíciót Stop Loss zárta le veszteség nélkül, mivel az árfolyam nem tudta elérni a célárat. Az amerikai kereskedés alatt 1,0854 és 1,0868 környékén elkezdődött a hullámvasút, ami végül hamis jelek egész sorába torkollt. Ki lehetett dolgozni az új jeleket, de mindegyik veszteséggel zárult.

COT-jelentés

Az euró COT-jelentései (Commitment of Traders = "kereskedői elkötelezettség") az elmúlt hónapokban teljesen megfeleltek a piaci eseményeknek: a grafikonon egyértelműen látható a nagy piaci szereplők nettó pozíciójának (második mutató) szeptember eleje óta tartó növekedése — az euró is pont ekkor kezdett el erősödni. A lakossági kereskedők nettó pozíciója is bikás volt ebben az időszakban, ráadásul hétről hétre egyre erősebb, viszont most már meglehetősen magasan áll, ami alapján a felívelés közelgő befejeződését feltételezhetjük. Az első indikátor zöld és vörös vonalai nem távolodtak el egymástól, ami gyakran előzi meg a trend végét. A szóban forgó időszakban a lakossági kereskedők által fenntartott long pozíciók száma 9500-zal, míg a short pozícióké 2000-rel csökkent le, ami a nettó pozíciószám 7500-zal történő csökkenéséhez vezetett. A lakossági kereskedők long pozícióinak száma így 134 ezerrel több, mint a shortoké. A kérdés most az, hogy a nagy piaci szereplők vajon meddig növelik majd long pozícióik számát? Technikai szempontból már rég medvés korrekciónak kellett volna kialakulnia, és véleményem szerint nem tarthat ki még 2-3 hónapig ez a folyamat. Még a nettó pozíciószám mutatója is arra utal, hogy "le kell adni" némi súlyt, azaz korrekciónak kéne kialakulnia. A short megbízások teljes száma 52 ezerrel több, mint a long megbízásoké (732 ezer vs. 680 ezer).

EUR/USD - H1 grafikon

Az egyórás grafikonon változatlan maradt a technikai háttér. Láthatjuk, hogy az Ichimoku indikátor fölött mozgó árfolyam megtartotta a bikás hangulatot, viszont a piac a makrogazdasági adatoktól függetlenül lapos volt. Hétfőn a devizapár a következő szinteken mozoghat: 1,0658-1,0669; 1,0736; 1,0806; 1,0868; 1,0938; 1,1036; 1,1137, valamint a Senkou Span B (1,0825) és Kijun Sen (1,0846) vonalak mentén. Kereskedési szignálok keresésénél figyelembe kell venni, hogy az Ichimoku-indikátor vonalai elmozdulhatnak a nap folyamán. Vannak támasz- és ellenállásszintek is, de a kereskedési szignálok nem ezek közelében alakulnak ki. Az extrém szintekről történő kiugrások és azok áttörései viszont jelzésértékűek lehetnek. Ne feledkezzenek meg a stop-loss megbízásokról, amelyeket a mozgás irányának megfelelően, 15 pipes távolságra kell tenni. Ezek segítségével megakadályozható a téves szignálokon kialakuló veszteség. Január 30-án az Európai Unióban és azEgyesült Államokban sem számítunk fontos és érdekes eseményekre, a hét második fele azonban sok érdekességet tartogat magában.

Mi látható a kereskedési grafikonokon:

Az árfolyamon vastag vörös vonalakkal jelölt támasz- és ellenállásszintek közelében érhetnek véget a mozgások, de nem számítanak kereskedési szignálnak.

A Kijun-sen és Senkou Span B vonalak a négyórás grafikonon lévő Ichimoku indikátor szintjeit mutatják az egyórás grafikonra áthelyezve. Fontos szinteknek számítanak.

A vékony vörös vonallal jelölt extrém szintekről már korábban visszapattant az árfolyam, ezért kereskedési szignálnak számítanak.

A trendvonalak és - csatornák, valamint az összes más technikai alakzat sárgával vannak jelölve.

A COT-grafikonok első indikátora az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja meg.

A COT-grafikon második indikátora a lakossági kereskedők nettó pozícióját mutatja meg.